三利谱(002876)基本面研究报告

2020-09-30 爱股网
公司概况
最新业绩TTM
  • 每股收益
    1.0(元)
  • 每股净资产
    22.89(元)
  • 每股现金流
    7.88(元)
  • 净资产收益率
    4.36(%)
  • 总资产收益率
    2.50(%)
  • 毛利率
    15.50(%)
  • 利润增长率
    10.14(%)
  • 资产负债比
    42.69(%)
  • 市盈率
    57.09(倍)
  • 市净率
    2.49(倍)
  • 市盈增长比率
    5.63(倍)
  • EV / EBIT
    62.52(倍)
  • 市销率
    2.65(倍)
  • 市值(亿)
    45.62(亿元)

注:以上数据是基于三利谱(002876)的2020-09-30报告并采用TTM方式(过去四个季度)编制。

主营业务构成

该股票的主营业务数据正在完善中,请稍后...

财务分析
三利谱(002876)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)
固定资产比率
(%)
2020-09-30TTM 57.31 13.16
2019-12-31 38.26 16.12
2018-12-31 44.17 19.93
2017-12-31 52.29 22.23
2016-12-31 32.00 24.43
2015-12-31 44.22 7.76
2014-12-31 51.67 12.76
2013-12-31 53.36 16.01
2012-12-31 51.20 20.27
历史平均 46.99 17.63
行业平均 46.62 20.55
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
三利谱(002876)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)
资产负债比率
(%)
2020-09-30TTM 1.94 42.69
2019-12-31 1.26 61.74
2018-12-31 1.45 55.83
2017-12-31 1.84 47.71
2016-12-31 1.62 68.00
2015-12-31 1.63 55.78
2014-12-31 1.75 48.33
2013-12-31 1.77 46.64
2012-12-31 1.59 48.80
历史平均 1.66 53.01
行业平均 1.39 54.11
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 三利谱(002876)(以下简称“本公司”)当前流动比率1.94高于历史平均水平1.66,说明本公司短期偿债能力正在上升; 当前流动比率1.94高于行业平均水平1.39,说明本公司短期偿债能力处于行业上游
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 三利谱(002876)(以下简称“本公司”)当前资产负债比率0.43低于历史平均水平0.53,说明本公司经营风险正在下降; 当前资产负债比率0.43低于行业平均水平0.54,说明本公司经营风险处于行业下游
三利谱(002876)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)
净利润率
(%)
净资产收益率
(%)
总资产收益率
(%)
2020-09-30TTM 15.50 4.64 4.36 2.50
2019-12-31 16.67 3.46 5.51 2.06
2018-12-31 18.06 3.09 3.14 1.36
2017-12-31 26.34 10.04 9.36 4.86
2016-12-31 28.05 9.00 16.19 5.07
2015-12-31 31.21 12.10 21.37 9.33
2014-12-31 29.64 11.79 23.00 11.89
2013-12-31 27.86 9.88 17.42 9.29
2012-12-31 31.27 7.37 9.29 4.76
历史平均 27.49 9.04 14.25 6.65
行业平均 19.24 6.19 8.05 4.91
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 三利谱(002876)(以下简称“本公司”)当前毛利率0.15低于历史平均水平0.27,说明本公司业务竞争力正在下降; 当前毛利率0.15低于行业平均水平0.19,说明本公司业务竞争力处于行业下游
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 三利谱(002876)(以下简称“本公司”)当前净利润率0.05低于历史平均水平0.09,说明本公司盈利能力正在下降; 当前净利润率0.05低于行业平均水平0.06,说明本公司盈利能力处于行业下游
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 三利谱(002876)(以下简称“本公司”)当前净资产收益率0.04低于历史平均水平0.14,说明本公司运用资产的能力正在下降; 当前净资产收益率0.04低于行业平均水平0.08,说明本公司运用资产的能力处于行业下游
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
三利谱(002876)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)
固定资产周转率
(次)
股东权益周转率
(次)
总资产周转率
(次)
2020-09-30TTM 3.01 4.09 0.94 0.54
2019-12-31 2.49 3.69 1.56 0.60
2018-12-31 1.74 2.21 1.00 0.44
2017-12-31 2.09 2.18 0.93 0.48
2016-12-31 3.35 2.31 1.76 0.56
2015-12-31 3.46 9.93 1.74 0.77
2014-12-31 3.05 7.90 1.95 1.01
2013-12-31 2.60 5.87 1.76 0.94
2012-12-31 1.60 3.18 1.26 0.65
历史平均 2.56 4.80 1.49 0.69
行业平均 4.83 3.46 1.53 0.71
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 三利谱(002876)(以下简称“本公司”)当前存货周转率3.01高于历史平均水平2.56,说明本公司存货运营效率正在上升; 当前存货周转率3.01低于行业平均水平4.83,说明本公司存货运营效率处于行业下游
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 三利谱(002876)(以下简称“本公司”)当前固定资产周转率4.09低于历史平均水平4.80,说明本公司固定资产利用效率正在下降; 当前固定资产周转率4.09高于行业平均水平3.46,说明本公司固定资产利用效率处于行业上游
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 三利谱(002876)(以下简称“本公司”)当前股东权益周转率0.94低于历史平均水平1.49,说明本公司所有者权益的获利能力正在下降; 当前股东权益周转率0.94低于行业平均水平1.53,说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 三利谱(002876)(以下简称“本公司”)当前总资产周转率0.54低于历史平均水平0.69,说明本公司整体资产的营运能力正在下降; 当前总资产周转率0.54低于行业平均水平0.71,说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游
三利谱(002876)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)
净资产
(百万元)
现金流
(百万元)
2020-09-30TTM 80 1831 631
2019-12-31 51 930 129
2018-12-31 28 882 273
2017-12-31 82 878 297
2016-12-31 73 450 290
2015-12-31 81 378 61
2014-12-31 70 303 24
2013-12-31 41 233 15
2012-12-31 18 193 18
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有,并可以自由支配的资产,即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
三利谱(002876)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)
股息支付率
(%)
2020-09-30TTM 0.11 6.51
2019-12-31 0.06 6.24
2018-12-31 0.94 86.65
2017-12-31 0.00 0.00
2016-12-31 0.00 0.00
2015-12-31 0.00 0.00
2014-12-31 0.00 0.00
2013-12-31 0.00 0.00
2012-12-31 0.00 0.00
历史平均 0.94 86.65
行业平均 0.86 30.20
  • 股息率是指股息与股票价格(年底收盘价)之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
三利谱(002876)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)
市盈率
(倍)
2020-09-30TTM 2.49 57.09
2019-12-31 5.46 99.02
2018-12-31 2.90 92.31
2017-12-31 5.45 58.25
2016-12-31 0.00 0.00
2015-12-31 0.00 0.00
2014-12-31 0.00 0.00
2013-12-31 0.00 0.00
2012-12-31 0.00 0.00
历史平均 4.17 75.28
行业平均 3.52 36.29
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
三利谱(002876)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)
每股收益
(元)
2020-09-30TTM 49.75 1.00
2019-12-31 48.80 0.49
2018-12-31 31.96 0.35
2017-12-31 59.85 1.03
2016-12-31 0.00 1.21
2015-12-31 0.00 1.35
2014-12-31 0.00 1.16
2013-12-31 0.00 0.68
2012-12-31 0.00 0.30
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

三利谱(002876)的前一交易日收盘价为57.03元, 我们给予的估值0.0元, 安全边际率-100.00%。

注:估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予三利谱(002876)高估评级。

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