三利谱(002876) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	35	49	78	97	340	362	390	310	773
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	11	8	16	43	62	101	106	33	47
应收账款	110	150	222	228	280	268	375	549	648
预付款项	0	1	2	2	6	8	12	11	15
其他应收款	1	1	1	11	41	6	7	11	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	104	114	136	133	172	288	415	485	484
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	2	0	0	34	23	139	99	135	55
流动资产合计	263	324	457	549	925	1173	1403	1546	2091
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	0	0	20	0	0	0	0	0	0
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	76	70	75	67	347	375	400	393	421
在建工程	0	8	0	65	54	37	94	376	544
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	20	20	19	71	69	67	68	65	67
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	8	8	8	8	8	8
长期待摊费用	12	11	11	7	5	4	5	9	8
递延所得税资产	4	4	5	18	8	8	8	7	8
其他非流动资产	0	0	0	80	4	16	19	33	54
非流动资产合计	113	113	130	316	495	515	602	891	1110
资产总计	376	437	586	865	1421	1687	2005	2437	3200
流动负债
短期借款	120	106	136	184	295	392	691	831	740
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付账款	36	52	86	111	192	169	223	283	243
预收款项	0	1	0	1	1	1	1	1	0
应付职工薪酬	5	10	20	22	26	22	23	22	22
应交税费	4	12	15	15	20	4	3	5	7
应付利息	0	0	0	0	2	1	1	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	0	1	3	2	2	4	5	14	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0	32	45	25	67	42
其他流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流动负债合计	165	182	260	336	572	638	971	1223	1077
非流动负债
长期借款	0	0	0	75	320	55	30	171	181
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	0	0	0	0	0	2
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	18	21	23	147	394	167	148	282	289
负债合计	184	204	283	482	966	805	1119	1505	1366
股东权益
股本	60	60	60	60	60	80	80	104	125
资本公积	41	41	41	41	40	366	366	342	1176
盈余公积	9	13	20	28	37	46	51	64	64
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	82	119	182	249	312	385	384	419	466
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	193	233	303	378	450	878	882	930	1831
少数股东权益	0	0	0	5	5	5	4	3	3
股东权益合计	193	233	303	382	455	882	886	933	1834
负债和股东权益总计	376	437	586	865	1421	1687	2005	2437	3200

利润表（单位：百万元）
	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	243	411	591	667	800	818	883	1451	1724
营业收入	243	411	591	667	800	818	883	1451	1724
营业总成本	225	370	513	578	719	747	879	1391	1643
营业成本	167	297	416	459	576	602	723	1209	1457
营业税金及附加	1	4	5	3	12	7	3	9	10
销售费用	6	8	13	14	15	13	13	17	25
管理费用	38	55	67	70	76	95	34	33	40
财务费用	5	5	8	23	33	30	44	50	29
资产减值损失	8	2	4	10	7	1	12	-12	-11
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	-1
投资收益	0	0	-0	0	0	-0	0	-8	-14
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	-0	-1	0	0	0	0	0
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	18	41	78	88	82	91	29	68	98
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	4	7	4	7	8	4	1	1	-1
营业外支出	0	0	0	0	0	0	1	0	2
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	21	48	82	95	89	95	29	69	95
所得税	3	7	12	14	17	13	1	19	15
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	18	41	70	81	72	82	27	50	80
归属于母公司所有者的净利润	18	41	70	81	73	82	28	51	80
少数股东损益	0	0	0	-0	-1	-0	-0	-1	0
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	18	41	70	81	73	82	28	51	80
归属于母少数股东的综合收益总额	0	0	0	-0	-1	-0	-0	-1	0

现金流量表（单位：百万元）
	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	200	385	539	653	759	807	763	1354	1667
收到的税费返还	5	2	1	1	3	2	56	8	92
收到其他与经营活动有关的现金	4	4	2	15	4	54	37	24	40
经营活动现金流入小计	209	392	542	669	765	862	856	1386	1799
购买商品、接受劳务支付的现金	179	257	371	424	506	747	734	1079	1192
支付给职工以及为职工支付的现金	41	53	77	103	116	134	163	209	200
支付的各项税费	18	34	46	60	105	78	23	65	71
支付其他与经营活动有关的现金	13	14	37	38	40	43	24	93	110
经营活动现金流出小计	251	357	531	626	767	1003	944	1446	1572
经营活动产生的现金流量净额	-42	34	11	43	-2	-141	-88	-60	227
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
取得投资收益收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	19	6	5	22	36	45	0	0	0
投资活动现金流入小计	20	6	5	22	36	45	0	0	0
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	23	9	11	29	178	66	75	350	393
投资支付的现金	0	0	20	0	0	0	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	75	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	28	0	0	0	49	-35
投资活动现金流出小计	23	9	31	133	178	66	75	400	359
投资活动产生的现金流量净额	-3	-3	-26	-111	-142	-21	-75	-400	-359
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	0	0	0	0	360	0	0	857
取得借款收到的现金	193	215	218	387	764	696	1224	1617	1150
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	6	0	14	12	54	37	0	58	11
筹资活动现金流入小计	199	215	233	399	818	1093	1224	1675	2018
偿还债务支付的现金	146	229	189	266	427	885	983	1304	1331
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6	8	10	21	16	23	51	42	46
支付其他与筹资活动有关的现金	6	14	12	6	2	15	51	11	9
筹资活动现金流出小计	158	251	211	293	446	924	1085	1357	1386
筹资活动产生的现金流量净额	40	-36	22	106	372	169	139	318	633
汇率变动对现金及现金等价物的影响	1	2	2	-1	0	0	-0	-1	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-4	-3	9	38	228	7	-24	-143	501
期初现金及现金等价物余额	22	18	15	24	61	290	297	273	129
期末现金及现金等价物余额	18	15	24	61	290	297	273	129	631

使用说明

本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。

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