三利谱(002876) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	340	362	390	310	636	545	435	344	336	357
交易性金融资产	0	0	0	0	150	401	362	0	0	0
应收票据	62	101	106	33	10	34	25	1	0	0
应收账款	280	268	375	549	634	709	583	643	826	977
预付款项	6	8	12	11	8	9	18	12	12	25
其他应收款	41	6	7	11	9	164	4	8	8	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	172	288	415	485	412	497	588	579	778	995
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	23	139	99	135	63	44	138	235	314	318
流动资产合计	925	1173	1403	1546	2016	2441	2172	1826	2285	2692
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	0	0	0	0	0	0	0	0	48	48
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	347	375	400	393	439	1043	1111	1128	1701	0
在建工程	54	37	94	376	735	252	313	867	985	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	69	67	68	65	66	64	62	86	81	82
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
长期待摊费用	5	4	5	9	8	10	22	24	25	24
递延所得税资产	8	8	8	7	9	17	16	35	51	47
其他非流动资产	4	16	19	33	11	9	68	76	42	58
非流动资产合计	495	515	602	891	1278	1428	1621	2261	2971	3217
资产总计	1421	1687	2005	2437	3293	3868	3793	4088	5256	5910
流动负债
短期借款	295	392	691	831	715	922	768	1064	1366	1603
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65
应付账款	192	169	223	283	328	353	319	376	554	664
预收款项	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	26	22	23	22	40	50	43	36	56	38
应交税费	20	4	3	5	10	27	8	3	6	3
应付利息	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	2	4	5	14	15	56	29	11	19	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	32	45	25	67	42	58	99	68	97	64
其他流动负债	0	0	0	0	0	1	1	2	1	1
流动负债合计	572	638	971	1223	1153	1475	1272	1565	2110	2466
非流动负债
长期借款	320	55	30	171	176	126	86	85	347	618
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	368	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	0	3	3	3	0	0	0
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	394	167	148	282	286	240	186	179	786	1053
负债合计	966	805	1119	1505	1439	1715	1458	1744	2895	3519
股东权益
股本	60	80	80	104	125	174	174	174	174	174
资本公积	40	366	366	342	1181	1135	1089	1089	1064	1064
盈余公积	37	46	51	64	64	78	87	87	87	87
库存股	0	0	0	0	66	99	0	0	11	11
未分配利润	312	385	384	419	531	830	976	984	1048	1077
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	450	878	882	930	1835	2118	2326	2334	2361	2391
少数股东权益	5	5	4	3	19	36	9	9	-0	-0
股东权益合计	455	882	886	933	1854	2153	2335	2343	2361	2391
负债和股东权益总计	1421	1687	2005	2437	3293	3868	3793	4088	5256	5910

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	800	818	883	1451	1905	2304	2174	2068	2590	2852
营业收入	800	818	883	1451	1905	2304	2174	2068	2590	2852
营业总成本	719	747	879	1391	1773	1930	1962	2005	2484	2748
营业成本	576	602	723	1209	1574	1728	1708	1761	2142	2356
营业税金及附加	12	7	3	9	10	12	8	12	18	20
销售费用	15	13	13	17	28	18	16	13	23	30
管理费用	76	95	34	33	47	70	71	63	90	93
财务费用	33	30	44	50	26	-0	29	23	25	60
资产减值损失	7	1	12	-12	-24	-20	-23	-32	-50	-50
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	0	-0	0	-8	-6	-6	-3	-2	-14	-14
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	0	0	0	0	0	-2	-2
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	82	91	29	68	128	370	236	24	62	54
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	8	4	1	1	0	6	5	2	0	0
营业外支出	0	0	1	0	3	1	1	3	7	3
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	89	95	29	69	125	375	239	22	56	51
所得税	17	13	1	19	6	21	27	-21	-13	-15
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	72	82	27	50	119	354	212	43	68	67
归属于母公司所有者的净利润	73	82	28	51	117	338	206	43	68	67
少数股东损益	-1	-0	-0	-1	2	16	6	0	0	-0
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	119	354	212	43	68	67
归属于母公司所有者的综合收益总额	73	82	28	51	117	338	206	43	68	67
归属于母少数股东的综合收益总额	-1	-0	-0	-1	2	16	6	0	0	-0

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	759	807	763	1354	1748	2234	2256	1941	1907	2216
收到的税费返还	3	2	56	8	92	4	57	0	10	12
收到其他与经营活动有关的现金	4	54	37	24	35	56	179	205	110	115
经营活动现金流入小计	765	862	856	1386	1874	2294	2492	2146	2027	2343
购买商品、接受劳务支付的现金	506	747	734	1079	1394	1427	1588	1438	1404	1635
支付给职工以及为职工支付的现金	116	134	163	209	214	288	329	337	351	375
支付的各项税费	105	78	23	65	47	192	137	93	80	75
支付其他与经营活动有关的现金	40	43	24	93	58	214	35	237	149	226
经营活动现金流出小计	767	1003	944	1446	1713	2121	2088	2105	1984	2312
经营活动产生的现金流量净额	-2	-141	-88	-60	161	173	404	42	42	31
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
取得投资收益收到的现金	0	0	0	0	1	10	11	7	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	36	45	0	0	439	920	1200	985	70	0
投资活动现金流入小计	36	45	0	0	441	931	1211	993	70	0
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	178	66	75	350	337	143	252	679	481	534
投资支付的现金	0	0	0	0	0	0	0	1	58	178
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	49	542	1180	1170	630	83	10
投资活动现金流出小计	178	66	75	400	879	1322	1422	1310	621	722
投资活动产生的现金流量净额	-142	-21	-75	-400	-438	-391	-211	-317	-551	-722
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	360	0	0	878	0	0	0	0	0
取得借款收到的现金	764	696	1224	1617	1466	1712	1732	1845	2615	2857
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	54	37	0	58	5	46	6	0	0	0
筹资活动现金流入小计	818	1093	1224	1675	2348	1758	1738	1845	2615	2857
偿还债务支付的现金	427	885	983	1304	1596	1514	1888	1600	2020	2247
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16	23	51	42	43	58	86	57	39	39
支付其他与筹资活动有关的现金	2	15	51	11	70	42	58	5	78	55
筹资活动现金流出小计	446	924	1085	1357	1708	1614	2032	1662	2137	2341
筹资活动产生的现金流量净额	372	169	139	318	640	144	-293	183	478	516
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0	-0	-1	2	3	8	7	16	14
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	228	7	-24	-143	365	-71	-92	-86	-14	-161
期初现金及现金等价物余额	61	290	297	273	129	495	424	331	246	231
期末现金及现金等价物余额	290	297	273	129	495	424	331	246	231	71

使用说明

本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。

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