图 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | |||||||||
货币资金 | 34 | 46 | 193 | 127 | 193 | 300 | 282 | 247 | |
交易性金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | |
应收票据 | 35 | 28 | 26 | 39 | 36 | 104 | 0 | 0 | |
应收账款 | 139 | 156 | 203 | 233 | 423 | 324 | 375 | 347 | |
预付款项 | 5 | 3 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | |
其他应收款 | 6 | 6 | 9 | 7 | 11 | 16 | 10 | 0 | |
应收关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收利息 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
存货 | 118 | 124 | 124 | 143 | 193 | 274 | 257 | 297 | |
消耗性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他流动资产 | 33 | 46 | 47 | 7 | 218 | 51 | 18 | 23 | |
流动资产合计 | 369 | 410 | 608 | 559 | 1075 | 1072 | 1021 | 1024 | |
非流动资产 | |||||||||
可供出售金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
持有至到期投资 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
长期应收款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期股权投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资性房地产 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 94 | 98 | 95 | |
固定资产 | 27 | 24 | 24 | 30 | 41 | 54 | 375 | 371 | |
在建工程 | 0 | 1 | 2 | 55 | 150 | 196 | 0 | 0 | |
工程物资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产清理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
生产性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
油气资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
无形资产 | 21 | 21 | 20 | 19 | 19 | 23 | 27 | 27 | |
开发支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
商誉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期待摊费用 | 12 | 11 | 9 | 8 | 7 | 5 | 4 | 6 | |
递延所得税资产 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | |
其他非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 8 | 9 | |
非流动资产合计 | 81 | 76 | 74 | 132 | 241 | 383 | 519 | 515 | |
资产总计 | 450 | 486 | 682 | 691 | 1316 | 1455 | 1540 | 1540 | |
流动负债 | |||||||||
短期借款 | 5 | 6 | 137 | 0 | 52 | 74 | 95 | 119 | |
交易性金融负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | |
应付票据 | 10 | 16 | 25 | 21 | 74 | 91 | 68 | 56 | |
应付账款 | 183 | 187 | 188 | 252 | 373 | 333 | 363 | 363 | |
预收款项 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 0 | |
应付职工薪酬 | 11 | 11 | 16 | 20 | 21 | 23 | 24 | 18 | |
应交税费 | 1 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 2 | 2 | |
应付利息 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
应付股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他应付款 | 1 | 1 | 2 | 3 | 9 | 13 | 14 | 0 | |
应付关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动负债 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 50 | 59 | 73 | |
其他流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
流动负债合计 | 212 | 225 | 375 | 302 | 539 | 592 | 639 | 651 | |
非流动负债 | |||||||||
长期借款 | 0 | 0 | 0 | 29 | 103 | 112 | 110 | 62 | |
应付债券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
专项应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
预计负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
递延所得税负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他非流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非流动负债合计 | 10 | 9 | 13 | 41 | 115 | 125 | 121 | 71 | |
负债合计 | 222 | 234 | 389 | 343 | 654 | 717 | 760 | 723 | |
股东权益 | |||||||||
股本 | 60 | 60 | 60 | 60 | 80 | 120 | 180 | 180 | |
资本公积 | 104 | 104 | 104 | 104 | 341 | 301 | 241 | 241 | |
盈余公积 | 3 | 5 | 9 | 15 | 20 | 28 | 33 | 33 | |
库存股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
未分配利润 | 62 | 83 | 119 | 167 | 220 | 286 | 324 | 363 | |
外币报表折算差额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非正常经营项目收益调整 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司股东权益合计 | 228 | 251 | 293 | 348 | 663 | 737 | 780 | 819 | |
少数股东权益 | 0 | -0 | 0 | 0 | -1 | 1 | -0 | -2 | |
股东权益合计 | 228 | 251 | 293 | 348 | 662 | 738 | 780 | 817 | |
负债和股东权益总计 | 450 | 486 | 682 | 691 | 1316 | 1455 | 1540 | 1540 |
图 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业总收入 | 629 | 715 | 757 | 899 | 1140 | 1166 | 1333 | 1282 | |
营业收入 | 629 | 715 | 757 | 899 | 1140 | 1166 | 1333 | 1282 | |
营业总成本 | 627 | 693 | 710 | 836 | 1082 | 1101 | 1283 | 1247 | |
营业成本 | 539 | 619 | 625 | 722 | 939 | 964 | 1113 | 1049 | |
营业税金及附加 | 1 | 2 | 4 | 5 | 5 | 2 | 5 | 6 | |
销售费用 | 23 | 22 | 26 | 32 | 32 | 38 | 41 | 37 | |
管理费用 | 57 | 48 | 66 | 79 | 82 | 40 | 52 | 60 | |
财务费用 | 5 | -0 | -13 | -7 | 11 | -10 | 8 | 26 | |
资产减值损失 | 2 | 2 | 3 | 5 | 13 | 6 | -7 | -8 | |
公允价值变动净收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 | 1 | |
投资收益 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 7 | -1 | -3 | |
对联营企业和合营企业的投资收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
汇兑收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响营业利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业利润 | 2 | 22 | 49 | 64 | 61 | 80 | 53 | 49 | |
补贴收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业外收入 | 7 | 5 | 4 | 5 | 3 | 6 | 0 | 0 | |
营业外支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
非流动资产处置净损失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响利润总额的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
利润总额 | 9 | 26 | 53 | 69 | 64 | 85 | 52 | 48 | |
所得税 | 1 | 3 | 6 | 9 | 6 | 8 | 2 | -1 | |
影响净利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
净利润 | 8 | 23 | 46 | 60 | 58 | 77 | 50 | 49 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 8 | 23 | 46 | 60 | 58 | 80 | 52 | 51 | |
少数股东损益 | 0 | -0 | 0 | 0 | -1 | -2 | -2 | -2 | |
每股收益 | |||||||||
基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
稀释每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他综合收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 8 | 23 | 47 | 61 | 58 | 80 | 52 | 50 | |
归属于母少数股东的综合收益总额 | 0 | -0 | 0 | 0 | -1 | -2 | -2 | -2 |
图 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | |||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 605 | 704 | 729 | 876 | 1048 | 1274 | 1345 | 1358 | |
收到的税费返还 | 35 | 37 | 39 | 32 | 30 | 69 | 55 | 36 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 4 | 2 | 3 | 9 | 6 | 15 | 11 | 21 | |
经营活动现金流入小计 | 644 | 744 | 771 | 917 | 1085 | 1358 | 1412 | 1415 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 444 | 553 | 559 | 628 | 795 | 1084 | 1033 | 974 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 119 | 125 | 135 | 161 | 178 | 184 | 217 | 219 | |
支付的各项税费 | 6 | 5 | 9 | 20 | 13 | 13 | 18 | 23 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 57 | 35 | 47 | 56 | 60 | 78 | 81 | 84 | |
经营活动现金流出小计 | 627 | 718 | 751 | 864 | 1046 | 1360 | 1349 | 1299 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 17 | 25 | 20 | 52 | 39 | -1 | 63 | 116 | |
投资活动产生的现金流量 | |||||||||
收回投资收到的现金 | 0 | 131 | 364 | 246 | 205 | 585 | 297 | 181 | |
取得投资收益收到的现金 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 7 | 2 | 2 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资活动现金流入小计 | 0 | 132 | 366 | 247 | 206 | 593 | 299 | 183 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 12 | 7 | 9 | 51 | 139 | 151 | 122 | 80 | |
投资支付的现金 | 30 | 142 | 367 | 203 | 415 | 413 | 260 | 176 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | |
投资活动现金流出小计 | 42 | 149 | 376 | 254 | 554 | 564 | 385 | 261 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -42 | -17 | -10 | -7 | -348 | 29 | -86 | -78 | |
筹资活动产生的现金流量 | |||||||||
吸收投资收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267 | 0 | 0 | 0 | |
取得借款收到的现金 | 16 | 21 | 313 | 42 | 127 | 136 | 135 | 130 | |
发行债券收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 7 | 2 | 22 | 109 | 6 | 72 | 54 | 21 | |
筹资活动现金流入小计 | 22 | 23 | 336 | 152 | 401 | 208 | 189 | 151 | |
偿还债务支付的现金 | 11 | 20 | 188 | 153 | 2 | 52 | 107 | 175 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 6 | 0 | 8 | 9 | 4 | 8 | 23 | 18 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 16 | 109 | 6 | 86 | 89 | 0 | 9 | |
筹资活动现金流出小计 | 17 | 36 | 305 | 169 | 92 | 149 | 130 | 202 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 5 | -14 | 31 | -17 | 309 | 59 | 59 | -50 | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2 | 1 | 13 | 9 | -0 | 3 | -3 | -4 | |
其他原因对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | -1 | -1 | |
现金及现金等价物净增加额 | -22 | -4 | 54 | 37 | 0 | 90 | 33 | -17 | |
期初现金及现金等价物余额 | 56 | 34 | 30 | 84 | 121 | 121 | 210 | 244 | |
期末现金及现金等价物余额 | 34 | 30 | 84 | 121 | 121 | 210 | 244 | 227 |
使用说明
- 本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
- 表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。