华阳集团(002906)基本面研究报告

2020-09-30 爱股网
公司概况
最新业绩TTM
  • 每股收益
    0.2(元)
  • 每股净资产
    7.37(元)
  • 每股现金流
    2.09(元)
  • 净资产收益率
    2.77(%)
  • 总资产收益率
    2.03(%)
  • 毛利率
    23.51(%)
  • 利润增长率
    -25.76(%)
  • 资产负债比
    25.29(%)
  • 市盈率
    309.63(倍)
  • 市净率
    8.58(倍)
  • 市盈增长比率
    -12.25(倍)
  • EV / EBIT
    390.85(倍)
  • 市销率
    9.76(倍)
  • 市值(亿)
    299.00(亿元)

注:以上数据是基于华阳集团(002906)的2020-09-30报告并采用TTM方式(过去四个季度)编制。

主营业务构成

该股票的主营业务数据正在完善中,请稍后...

财务分析
华阳集团(002906)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)
固定资产比率
(%)
2020-09-30TTM 74.71 19.92
2019-12-31 73.22 20.37
2018-12-31 74.85 19.30
2017-12-31 73.44 16.75
2016-12-31 57.92 19.52
2015-12-31 59.33 21.49
2014-12-31 55.36 21.61
2013-12-31 51.29 20.79
2012-12-31 54.99 24.74
历史平均 61.03 20.60
行业平均 46.62 20.55
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
华阳集团(002906)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)
资产负债比率
(%)
2020-09-30TTM 2.93 25.29
2019-12-31 2.80 26.78
2018-12-31 3.00 25.15
2017-12-31 3.00 26.56
2016-12-31 1.83 42.08
2015-12-31 2.21 40.67
2014-12-31 1.69 44.64
2013-12-31 1.70 48.71
2012-12-31 1.50 45.01
历史平均 2.13 38.97
行业平均 1.39 54.11
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 华阳集团(002906)(以下简称“本公司”)当前流动比率2.93高于历史平均水平2.13,说明本公司短期偿债能力正在上升; 当前流动比率2.93高于行业平均水平1.39,说明本公司短期偿债能力处于行业上游
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 华阳集团(002906)(以下简称“本公司”)当前资产负债比率0.25低于历史平均水平0.39,说明本公司经营风险正在下降; 当前资产负债比率0.25低于行业平均水平0.54,说明本公司经营风险处于行业下游
华阳集团(002906)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)
净利润率
(%)
净资产收益率
(%)
总资产收益率
(%)
2020-09-30TTM 23.51 3.09 2.77 2.03
2019-12-31 22.43 2.19 2.16 1.57
2018-12-31 20.47 0.52 0.49 0.40
2017-12-31 22.44 6.71 8.01 5.87
2016-12-31 23.79 6.87 12.43 7.11
2015-12-31 21.01 4.41 8.25 4.93
2014-12-31 20.47 5.29 11.19 6.24
2013-12-31 18.63 6.11 15.39 7.81
2012-12-31 15.81 5.43 15.37 8.37
历史平均 20.37 5.05 10.16 5.82
行业平均 19.24 6.19 8.05 4.91
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 华阳集团(002906)(以下简称“本公司”)当前毛利率0.24高于历史平均水平0.20,说明本公司业务竞争力正在上升; 当前毛利率0.24高于行业平均水平0.19,说明本公司业务竞争力处于行业上游
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 华阳集团(002906)(以下简称“本公司”)当前净利润率0.03低于历史平均水平0.05,说明本公司盈利能力正在下降; 当前净利润率0.03低于行业平均水平0.06,说明本公司盈利能力处于行业下游
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 华阳集团(002906)(以下简称“本公司”)当前净资产收益率0.03低于历史平均水平0.10,说明本公司运用资产的能力正在下降; 当前净资产收益率0.03低于行业平均水平0.08,说明本公司运用资产的能力处于行业下游
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
华阳集团(002906)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)
固定资产周转率
(次)
股东权益周转率
(次)
总资产周转率
(次)
2020-09-30TTM 3.55 3.30 0.88 0.66
2019-12-31 4.86 3.53 0.98 0.72
2018-12-31 4.67 3.95 1.02 0.76
2017-12-31 7.15 5.22 1.19 0.87
2016-12-31 6.16 5.30 1.79 1.03
2015-12-31 7.66 5.19 1.88 1.12
2014-12-31 6.60 5.46 2.13 1.18
2013-12-31 8.21 6.15 2.49 1.28
2012-12-31 9.46 6.23 2.80 1.54
历史平均 7.13 5.36 1.90 1.11
行业平均 4.83 3.46 1.53 0.71
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 华阳集团(002906)(以下简称“本公司”)当前存货周转率3.55低于历史平均水平7.13,说明本公司存货运营效率正在下降; 当前存货周转率3.55低于行业平均水平4.83,说明本公司存货运营效率处于行业下游
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 华阳集团(002906)(以下简称“本公司”)当前固定资产周转率3.30低于历史平均水平5.36,说明本公司固定资产利用效率正在下降; 当前固定资产周转率3.30低于行业平均水平3.46,说明本公司固定资产利用效率处于行业下游
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 华阳集团(002906)(以下简称“本公司”)当前股东权益周转率0.88低于历史平均水平1.90,说明本公司所有者权益的获利能力正在下降; 当前股东权益周转率0.88低于行业平均水平1.53,说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 华阳集团(002906)(以下简称“本公司”)当前总资产周转率0.66低于历史平均水平1.11,说明本公司整体资产的营运能力正在下降; 当前总资产周转率0.66低于行业平均水平0.71,说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游
华阳集团(002906)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)
净资产
(百万元)
现金流
(百万元)
2020-09-30TTM 97 3485 988
2019-12-31 74 3441 781
2018-12-31 17 3401 533
2017-12-31 280 3495 759
2016-12-31 295 2373 459
2015-12-31 181 2196 588
2014-12-31 239 2134 460
2013-12-31 316 2054 561
2012-12-31 284 1849 461
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有,并可以自由支配的资产,即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
华阳集团(002906)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)
股息支付率
(%)
2020-09-30TTM 0.16 48.68
2019-12-31 0.00 0.00
2018-12-31 2.56 710.99
2017-12-31 0.00 0.00
2016-12-31 0.00 0.00
2015-12-31 0.00 0.00
2014-12-31 0.00 0.00
2013-12-31 0.00 0.00
2012-12-31 0.00 0.00
历史平均 2.56 710.99
行业平均 0.86 30.20
  • 股息率是指股息与股票价格(年底收盘价)之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
华阳集团(002906)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)
市盈率
(倍)
2020-09-30TTM 8.58 309.63
2019-12-31 1.63 75.45
2018-12-31 1.36 277.57
2017-12-31 3.05 38.04
2016-12-31 0.00 0.00
2015-12-31 0.00 0.00
2014-12-31 0.00 0.00
2013-12-31 0.00 0.00
2012-12-31 0.00 0.00
历史平均 2.21 157.81
行业平均 3.52 36.29
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
华阳集团(002906)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)
每股收益
(元)
2020-09-30TTM 13.62 0.20
2019-12-31 11.88 0.16
2018-12-31 9.76 0.04
2017-12-31 22.52 0.59
2016-12-31 0.00 0.74
2015-12-31 0.00 0.45
2014-12-31 0.00 0.60
2013-12-31 0.00 0.79
2012-12-31 0.00 3.45
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

华阳集团(002906)的前一交易日收盘价为63.2元, 我们给予的估值0.0元, 安全边际率-100.00%。

注:估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予华阳集团(002906)高估评级。

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