奥士康(002913)基本面研究报告

2020-09-30 爱股网
公司概况
最新业绩TTM
  • 每股收益
    1.94(元)
  • 每股净资产
    17.63(元)
  • 每股现金流
    2.35(元)
  • 净资产收益率
    11.02(%)
  • 总资产收益率
    6.76(%)
  • 毛利率
    24.79(%)
  • 利润增长率
    23.51(%)
  • 资产负债比
    38.67(%)
  • 市盈率
    43.73(倍)
  • 市净率
    4.82(倍)
  • 市盈增长比率
    1.86(倍)
  • EV / EBIT
    45.76(倍)
  • 市销率
    4.67(倍)
  • 市值(亿)
    125.72(亿元)

注:以上数据是基于奥士康(002913)的2020-09-30报告并采用TTM方式(过去四个季度)编制。

主营业务构成

该股票的主营业务数据正在完善中,请稍后...

财务分析
奥士康(002913)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)
固定资产比率
(%)
2020-09-30TTM 61.33 0.00
2019-12-31 68.38 30.01
2018-12-31 69.66 29.06
2017-12-31 66.88 28.24
2016-12-31 50.35 41.46
2015-12-31 51.85 39.40
2014-12-31 40.17 36.04
2013-12-31 55.28 43.71
历史平均 55.70 36.32
行业平均 46.62 20.55
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
奥士康(002913)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)
资产负债比率
(%)
2020-09-30TTM 1.52 38.67
2019-12-31 2.08 31.62
2018-12-31 2.31 30.34
2017-12-31 2.16 33.12
2016-12-31 1.10 49.65
2015-12-31 1.22 48.15
2014-12-31 0.96 59.83
2013-12-31 1.06 44.72
历史平均 1.47 44.30
行业平均 1.39 54.11
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 奥士康(002913)(以下简称“本公司”)当前流动比率1.52高于历史平均水平1.47,说明本公司短期偿债能力正在上升; 当前流动比率1.52高于行业平均水平1.39,说明本公司短期偿债能力处于行业上游
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 奥士康(002913)(以下简称“本公司”)当前资产负债比率0.39低于历史平均水平0.44,说明本公司经营风险正在下降; 当前资产负债比率0.39低于行业平均水平0.54,说明本公司经营风险处于行业下游
奥士康(002913)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)
净利润率
(%)
净资产收益率
(%)
总资产收益率
(%)
2020-09-30TTM 24.79 10.68 11.02 6.76
2019-12-31 26.84 11.75 10.99 7.52
2018-12-31 23.94 10.69 10.99 7.65
2017-12-31 24.02 9.97 8.82 5.90
2016-12-31 29.58 14.50 24.96 12.57
2015-12-31 30.27 15.33 26.33 13.65
2014-12-31 27.65 14.68 35.69 14.34
2013-12-31 24.89 10.95 20.63 11.41
历史平均 26.72 12.69 21.24 10.92
行业平均 19.24 6.19 8.05 4.91
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 奥士康(002913)(以下简称“本公司”)当前毛利率0.25低于历史平均水平0.27,说明本公司业务竞争力正在下降; 当前毛利率0.25高于行业平均水平0.19,说明本公司业务竞争力处于行业上游
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 奥士康(002913)(以下简称“本公司”)当前净利润率0.11低于历史平均水平0.13,说明本公司盈利能力正在下降; 当前净利润率0.11高于行业平均水平0.06,说明本公司盈利能力处于行业上游
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 奥士康(002913)(以下简称“本公司”)当前净资产收益率0.11低于历史平均水平0.21,说明本公司运用资产的能力正在下降; 当前净资产收益率0.11高于行业平均水平0.08,说明本公司运用资产的能力处于行业上游
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
奥士康(002913)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)
固定资产周转率
(次)
股东权益周转率
(次)
总资产周转率
(次)
2020-09-30TTM 5.30 0.00 1.03 0.63
2019-12-31 5.75 2.13 0.94 0.64
2018-12-31 7.01 2.46 1.03 0.72
2017-12-31 6.42 2.10 0.88 0.59
2016-12-31 4.79 2.09 1.72 0.87
2015-12-31 6.78 2.26 1.72 0.89
2014-12-31 6.48 2.71 2.43 0.98
2013-12-31 6.55 2.38 1.89 1.04
历史平均 6.34 2.33 1.61 0.85
行业平均 4.83 3.46 1.53 0.71
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 奥士康(002913)(以下简称“本公司”)当前存货周转率5.30低于历史平均水平6.34,说明本公司存货运营效率正在下降; 当前存货周转率5.30高于行业平均水平4.83,说明本公司存货运营效率处于行业上游
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 奥士康(002913)(以下简称“本公司”)当前股东权益周转率1.03低于历史平均水平1.61,说明本公司所有者权益的获利能力正在下降; 当前股东权益周转率1.03低于行业平均水平1.53,说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 奥士康(002913)(以下简称“本公司”)当前总资产周转率0.63低于历史平均水平0.85,说明本公司整体资产的营运能力正在下降; 当前总资产周转率0.63低于行业平均水平0.71,说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游
奥士康(002913)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)
净资产
(百万元)
现金流
(百万元)
2020-09-30TTM 287 2608 348
2019-12-31 268 2434 250
2018-12-31 239 2174 163
2017-12-31 173 1963 1065
2016-12-31 190 763 27
2015-12-31 162 614 34
2014-12-31 132 369 101
2013-12-31 66 322 40
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有,并可以自由支配的资产,即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
奥士康(002913)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)
股息支付率
(%)
2020-09-30TTM 0.59 25.72
2019-12-31 0.76 24.89
2018-12-31 0.76 18.69
2017-12-31 0.00 0.00
2016-12-31 0.00 0.00
2015-12-31 0.00 0.00
2014-12-31 0.00 0.00
2013-12-31 0.00 0.00
历史平均 0.76 18.69
行业平均 0.86 30.20
  • 股息率是指股息与股票价格(年底收盘价)之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
奥士康(002913)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)
市盈率
(倍)
2020-09-30TTM 4.82 43.73
2019-12-31 3.60 32.72
2018-12-31 2.70 24.60
2017-12-31 3.52 39.91
2016-12-31 0.00 0.00
2015-12-31 0.00 0.00
2014-12-31 0.00 0.00
2013-12-31 0.00 0.00
历史平均 3.11 32.25
行业平均 3.52 36.29
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
奥士康(002913)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)
每股收益
(元)
2020-09-30TTM 57.37 1.94
2019-12-31 59.19 1.81
2018-12-31 39.92 1.62
2017-12-31 47.97 1.20
2016-12-31 0.00 1.76
2015-12-31 0.00 1.50
2014-12-31 0.00 0.83
2013-12-31 0.00 0.83
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

奥士康(002913)的前一交易日收盘价为84.96元, 我们给予的估值16.72元, 安全边际率-80.32%。

注:估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予奥士康(002913)高估评级。

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