鹏鼎控股(002938)基本面研究报告
2020-09-30
爱股网
公司概况
- 公司全称:鹏鼎控股(深圳)股份有限公司
- 注册地址:广东省深圳市宝安区燕罗街道燕川社区松罗路鹏鼎园区厂房A1栋至A3栋
- 公司简称:鹏鼎控股
- 法人代表:沈庆芳
- 公司董秘:周红
- 注册资本(万元):999999.9999
- 行业种类:
- 公司电话:0755-29081675
- 公司网址:
- 上市时间:2018-09-17
- 发行数量(万股):231140000
- 发行价格(元):16.07
- 发行市盈率(倍):22.99
- 发行方式:网下询价发行,上网定价发行
-
公告查询:
最新业绩TTM
-
每股收益1.13(元)
-
每股净资产8.7(元)
-
每股现金流1.77(元)
-
净资产收益率12.94(%)
-
总资产收益率9.22(%)
-
毛利率22.92(%)
-
利润增长率16.48(%)
-
资产负债比28.83(%)
-
市盈率17.31(倍)
-
市净率2.24(倍)
-
市盈增长比率1.05(倍)
-
EV / EBIT17.9(倍)
-
市销率1.68(倍)
-
市值(亿)450.27(亿元)
注:以上数据是基于鹏鼎控股(002938)的2020-09-30报告并采用TTM方式(过去四个季度)编制。
主营业务构成
该股票的主营业务数据正在完善中,请稍后...
财务分析
日期 | 股东权益比率 (%) |
固定资产比率 (%) |
---|---|---|
2020-09-30TTM | 71.17 | 34.35 |
2019-12-31 | 68.72 | 31.74 |
2018-12-31 | 65.39 | 28.63 |
2017-12-31 | 52.88 | 29.70 |
2016-12-31 | 55.28 | 32.42 |
2015-12-31 | 56.87 | 31.15 |
2014-12-31 | 55.22 | 36.94 |
历史平均 | 57.13 | 31.77 |
行业平均 | 46.62 | 20.55 |
- 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
- 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
日期 | 流动比率 (倍) |
资产负债比率 (%) |
---|---|---|
2020-09-30TTM | 1.73 | 28.83 |
2019-12-31 | 1.85 | 31.28 |
2018-12-31 | 1.75 | 34.61 |
2017-12-31 | 1.33 | 47.12 |
2016-12-31 | 1.38 | 44.72 |
2015-12-31 | 1.45 | 43.13 |
2014-12-31 | 1.54 | 44.78 |
历史平均 | 1.49 | 42.87 |
行业平均 | 1.39 | 54.11 |
- 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 鹏鼎控股(002938)(以下简称“本公司”)当前流动比率1.73高于历史平均水平1.49,说明本公司短期偿债能力正在上升; 当前流动比率1.73高于行业平均水平1.39,说明本公司短期偿债能力处于行业上游。
- 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 鹏鼎控股(002938)(以下简称“本公司”)当前资产负债比率0.29低于历史平均水平0.43,说明本公司经营风险正在下降; 当前资产负债比率0.29低于行业平均水平0.54,说明本公司经营风险处于行业下游。
日期 | 毛利率 (%) |
净利润率 (%) |
净资产收益率 (%) |
总资产收益率 (%) |
---|---|---|---|---|
2020-09-30TTM | 22.92 | 9.74 | 12.94 | 9.22 |
2019-12-31 | 23.83 | 10.99 | 14.75 | 10.14 |
2018-12-31 | 23.19 | 10.72 | 15.49 | 10.13 |
2017-12-31 | 17.89 | 7.64 | 14.88 | 7.87 |
2016-12-31 | 16.61 | 5.86 | 9.85 | 5.44 |
2015-12-31 | 19.59 | 8.93 | 14.81 | 8.42 |
2014-12-31 | 20.14 | 9.18 | 16.59 | 9.16 |
历史平均 | 19.48 | 8.47 | 14.32 | 8.20 |
行业平均 | 19.24 | 6.19 | 8.05 | 4.91 |
- 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 鹏鼎控股(002938)(以下简称“本公司”)当前毛利率0.23高于历史平均水平0.19,说明本公司业务竞争力正在上升; 当前毛利率0.23高于行业平均水平0.19,说明本公司业务竞争力处于行业上游。
- 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 鹏鼎控股(002938)(以下简称“本公司”)当前净利润率0.10高于历史平均水平0.08,说明本公司盈利能力正在上升; 当前净利润率0.10高于行业平均水平0.06,说明本公司盈利能力处于行业上游。
- 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 鹏鼎控股(002938)(以下简称“本公司”)当前净资产收益率0.13低于历史平均水平0.14,说明本公司运用资产的能力正在下降; 当前净资产收益率0.13高于行业平均水平0.08,说明本公司运用资产的能力处于行业上游。
- 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
日期 | 存货周转率 (次) |
固定资产周转率 (次) |
股东权益周转率 (次) |
总资产周转率 (次) |
---|---|---|---|---|
2020-09-30TTM | 5.74 | 2.76 | 1.33 | 0.95 |
2019-12-31 | 10.14 | 2.91 | 1.34 | 0.92 |
2018-12-31 | 8.91 | 3.30 | 1.45 | 0.95 |
2017-12-31 | 8.08 | 3.47 | 1.95 | 1.03 |
2016-12-31 | 9.38 | 2.87 | 1.68 | 0.93 |
2015-12-31 | 11.70 | 3.03 | 1.66 | 0.94 |
2014-12-31 | 10.43 | 2.70 | 1.81 | 1.00 |
历史平均 | 9.70 | 3.07 | 1.71 | 0.97 |
行业平均 | 4.83 | 3.46 | 1.53 | 0.71 |
- 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 鹏鼎控股(002938)(以下简称“本公司”)当前存货周转率5.74低于历史平均水平9.70,说明本公司存货运营效率正在下降; 当前存货周转率5.74高于行业平均水平4.83,说明本公司存货运营效率处于行业上游。
- 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 鹏鼎控股(002938)(以下简称“本公司”)当前固定资产周转率2.76低于历史平均水平3.07,说明本公司固定资产利用效率正在下降; 当前固定资产周转率2.76低于行业平均水平3.46,说明本公司固定资产利用效率处于行业下游。
- 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 鹏鼎控股(002938)(以下简称“本公司”)当前股东权益周转率1.33低于历史平均水平1.71,说明本公司所有者权益的获利能力正在下降; 当前股东权益周转率1.33低于行业平均水平1.53,说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
- 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 鹏鼎控股(002938)(以下简称“本公司”)当前总资产周转率0.95低于历史平均水平0.97,说明本公司整体资产的营运能力正在下降; 当前总资产周转率0.95高于行业平均水平0.71,说明本公司整体资产的营运能力处于行业上游。
日期 | 净利润 (百万元) |
净资产 (百万元) |
现金流 (百万元) |
---|---|---|---|
2020-09-30TTM | 2601 | 20100 | 4099 |
2019-12-31 | 2925 | 19829 | 6309 |
2018-12-31 | 2771 | 17888 | 6219 |
2017-12-31 | 1827 | 12283 | 1972 |
2016-12-31 | 1004 | 10195 | 2417 |
2015-12-31 | 1526 | 10306 | 3134 |
2014-12-31 | 1414 | 8525 | 1459 |
- 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
- 净资产是指属企业所有,并可以自由支配的资产,即所有者权益。
- 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
日期 | 股息率 (%) |
股息支付率 (%) |
---|---|---|
2020-09-30TTM | 2.57 | 44.43 |
2019-12-31 | 1.11 | 39.52 |
2018-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2017-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2016-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2015-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2014-12-31 | 0.00 | 0.00 |
历史平均 | 0.00 | 0.00 |
行业平均 | 0.86 | 30.20 |
- 股息率是指股息与股票价格(年底收盘价)之间的比率。
- 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
日期 | 市净率 (倍) |
市盈率 (倍) |
---|---|---|
2020-09-30TTM | 2.24 | 17.31 |
2019-12-31 | 5.23 | 35.49 |
2018-12-31 | 2.26 | 14.61 |
2017-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2016-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2015-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2014-12-31 | 0.00 | 0.00 |
历史平均 | 2.26 | 14.61 |
行业平均 | 3.52 | 36.29 |
- 市净率是指股价与每股净资产的比率。
- 市盈率是指股价与每股收益的比例。
日期 | 股价 (元) |
每股收益 (元) |
---|---|---|
2020-09-30TTM | 49.98 | 1.13 |
2019-12-31 | 44.90 | 1.27 |
2018-12-31 | 17.52 | 1.20 |
2017-12-31 | 0.00 | 0.88 |
2016-12-31 | 0.00 | 0.59 |
2015-12-31 | 0.00 | 1.22 |
2014-12-31 | 0.00 | 1.13 |
- 股价是指股价。
- 每股收益是指每股净利润。
估值分析
鹏鼎控股(002938)的前一交易日收盘价为19.48元, 我们给予的估值为0.0元, 安全边际率为-100.00%。
注:估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。
爱股评级
我们给予鹏鼎控股(002938)高估评级。