欧比特(300053)基本面研究报告

2020-09-30 爱股网
公司概况
最新业绩TTM
  • 每股收益
    -0.37(元)
  • 每股净资产
    4.24(元)
  • 每股现金流
    0.18(元)
  • 净资产收益率
    -8.75(%)
  • 总资产收益率
    -6.44(%)
  • 毛利率
    36.17(%)
  • 利润增长率
    21.34(%)
  • 资产负债比
    26.28(%)
  • 市盈率
    -27.1(倍)
  • 市净率
    2.37(倍)
  • 市盈增长比率
    -1.27(倍)
  • EV / EBIT
    -31.35(倍)
  • 市销率
    8.36(倍)
  • 市值(亿)
    70.50(亿元)

注:以上数据是基于欧比特(300053)的2020-09-30报告并采用TTM方式(过去四个季度)编制。

主营业务构成
欧比特(300053)主营业务构成图(按产品)
日期项目主营业务收入
(百万元)
毛利率
(%)
2011-06-30

系统模块类产品

33 15
2011-06-30

SOC芯片类产品

33 47
2011-06-30

其中:EIPC

30 9
2011-06-30

产品代理及其他

14 32
2011-06-30

EMBC

3 64
欧比特(300053)主营业务构成图(按地区)
日期项目主营业务收入
(百万元)
毛利率
(%)
2011-06-30

境内

70 0
2011-06-30

境外

10 0
财务分析
欧比特(300053)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)
固定资产比率
(%)
2020-09-30TTM 73.72 13.76
2019-12-31 74.14 9.19
2018-12-31 78.15 9.62
2017-12-31 75.00 6.56
2016-12-31 77.43 5.21
2015-12-31 83.76 8.97
2014-12-31 88.55 14.44
2013-12-31 93.72 13.64
2012-12-31 97.58 14.90
2011-12-31 96.90 14.51
2010-12-31 93.95 9.64
历史平均 87.23 10.83
行业平均 46.62 20.55
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
欧比特(300053)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)
资产负债比率
(%)
2020-09-30TTM 2.01 26.28
2019-12-31 2.18 25.86
2018-12-31 2.69 21.85
2017-12-31 1.89 25.00
2016-12-31 2.19 22.57
2015-12-31 3.32 16.24
2014-12-31 5.33 11.45
2013-12-31 11.94 6.28
2012-12-31 34.50 2.42
2011-12-31 24.23 3.10
2010-12-31 13.66 6.05
历史平均 11.08 12.77
行业平均 1.39 54.11
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 欧比特(300053)(以下简称“本公司”)当前流动比率2.01低于历史平均水平11.08,说明本公司短期偿债能力正在下降; 当前流动比率2.01高于行业平均水平1.39,说明本公司短期偿债能力处于行业上游
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 欧比特(300053)(以下简称“本公司”)当前资产负债比率0.26高于历史平均水平0.13,说明本公司经营风险正在上升; 当前资产负债比率0.26低于行业平均水平0.54,说明本公司经营风险处于行业下游
欧比特(300053)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)
净利润率
(%)
净资产收益率
(%)
总资产收益率
(%)
2020-09-30TTM 36.17 -30.85 -8.75 -6.44
2019-12-31 34.05 -27.44 -7.99 -5.92
2018-12-31 36.02 10.47 2.96 2.31
2017-12-31 35.85 16.30 5.86 4.37
2016-12-31 35.46 15.09 4.32 3.34
2015-12-31 39.47 15.10 4.64 3.92
2014-12-31 45.76 14.29 3.82 3.36
2013-12-31 46.99 18.63 4.40 4.14
2012-12-31 37.79 15.99 4.14 4.08
2011-12-31 39.07 18.44 5.45 5.32
2010-12-31 35.68 17.12 5.32 5.01
历史平均 39.12 15.71 4.55 3.98
行业平均 19.24 6.19 8.05 4.91
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 欧比特(300053)(以下简称“本公司”)当前毛利率0.36低于历史平均水平0.39,说明本公司业务竞争力正在下降; 当前毛利率0.36高于行业平均水平0.19,说明本公司业务竞争力处于行业上游
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 欧比特(300053)(以下简称“本公司”)当前净利润率-0.31低于历史平均水平0.16,说明本公司盈利能力正在下降; 当前净利润率-0.31低于行业平均水平0.06,说明本公司盈利能力处于行业下游
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 欧比特(300053)(以下简称“本公司”)当前净资产收益率-0.09低于历史平均水平0.05,说明本公司运用资产的能力正在下降; 当前净资产收益率-0.09低于行业平均水平0.08,说明本公司运用资产的能力处于行业下游
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
欧比特(300053)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)
固定资产周转率
(次)
股东权益周转率
(次)
总资产周转率
(次)
2020-09-30TTM 1.52 1.52 0.28 0.21
2019-12-31 1.82 2.35 0.29 0.22
2018-12-31 2.16 2.30 0.28 0.22
2017-12-31 1.75 4.09 0.36 0.27
2016-12-31 1.39 4.24 0.29 0.22
2015-12-31 1.31 2.89 0.31 0.26
2014-12-31 1.13 1.63 0.27 0.24
2013-12-31 1.04 1.63 0.24 0.22
2012-12-31 1.89 1.71 0.26 0.26
2011-12-31 2.75 1.99 0.30 0.29
2010-12-31 4.13 3.03 0.31 0.29
历史平均 1.95 2.61 0.29 0.25
行业平均 4.83 3.46 1.53 0.71
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 欧比特(300053)(以下简称“本公司”)当前存货周转率1.52低于历史平均水平1.95,说明本公司存货运营效率正在下降; 当前存货周转率1.52低于行业平均水平4.83,说明本公司存货运营效率处于行业下游
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 欧比特(300053)(以下简称“本公司”)当前固定资产周转率1.52低于历史平均水平2.61,说明本公司固定资产利用效率正在下降; 当前固定资产周转率1.52低于行业平均水平3.46,说明本公司固定资产利用效率处于行业下游
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 欧比特(300053)(以下简称“本公司”)当前股东权益周转率0.28低于历史平均水平0.29,说明本公司所有者权益的获利能力正在下降; 当前股东权益周转率0.28低于行业平均水平1.53,说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 欧比特(300053)(以下简称“本公司”)当前总资产周转率0.21低于历史平均水平0.25,说明本公司整体资产的营运能力正在下降; 当前总资产周转率0.21低于行业平均水平0.71,说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游
欧比特(300053)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)
净资产
(百万元)
现金流
(百万元)
2020-09-30TTM -260 2974 130
2019-12-31 -234 2925 268
2018-12-31 95 3203 396
2017-12-31 121 2064 334
2016-12-31 85 1959 401
2015-12-31 58 1246 199
2014-12-31 25 657 142
2013-12-31 28 636 158
2012-12-31 25 612 227
2011-12-31 33 597 270
2010-12-31 30 565 337
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有,并可以自由支配的资产,即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
欧比特(300053)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)
股息支付率
(%)
2020-09-30TTM 0.00 0.00
2019-12-31 0.18 -6.01
2018-12-31 0.22 13.13
2017-12-31 0.11 7.73
2016-12-31 0.08 8.20
2015-12-31 0.05 8.65
2014-12-31 0.14 19.95
2013-12-31 0.24 17.85
2012-12-31 0.83 39.48
2011-12-31 0.00 0.00
2010-12-31 0.77 66.64
历史平均 0.30 22.70
行业平均 0.86 30.20
  • 股息率是指股息与股票价格(年底收盘价)之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
欧比特(300053)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)
市盈率
(倍)
2020-09-30TTM 2.37 -27.10
2019-12-31 2.68 -33.49
2018-12-31 1.79 60.36
2017-12-31 4.31 73.52
2016-12-31 4.51 104.39
2015-12-31 7.56 162.88
2014-12-31 5.30 139.00
2013-12-31 3.29 74.75
2012-12-31 1.96 47.45
2011-12-31 2.74 50.26
2010-12-31 4.62 86.93
历史平均 4.01 88.84
行业平均 3.52 36.29
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
欧比特(300053)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)
每股收益
(元)
2020-09-30TTM 11.15 -0.37
2019-12-31 11.15 -0.33
2018-12-31 8.16 0.14
2017-12-31 14.26 0.19
2016-12-31 14.17 0.14
2015-12-31 40.75 0.25
2014-12-31 17.42 0.13
2013-12-31 10.47 0.14
2012-12-31 6.01 0.13
2011-12-31 8.17 0.16
2010-12-31 26.09 0.30
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

欧比特(300053)的前一交易日收盘价为10.04元, 我们给予的估值-1.21元, 安全边际率-112.05%。

注:估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予欧比特(300053)高估评级。

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