GQY视讯(300076)基本面研究报告

2020-09-30 爱股网
公司概况
最新业绩TTM
  • 每股收益
    0.02(元)
  • 每股净资产
    2.43(元)
  • 每股现金流
    0.7(元)
  • 净资产收益率
    0.92(%)
  • 总资产收益率
    0.86(%)
  • 毛利率
    36.36(%)
  • 利润增长率
    -16.01(%)
  • 资产负债比
    6.80(%)
  • 市盈率
    159.96(倍)
  • 市净率
    1.48(倍)
  • 市盈增长比率
    -9.99(倍)
  • EV / EBIT
    160.7(倍)
  • 市销率
    12.59(倍)
  • 市值(亿)
    15.18(亿元)

注：以上数据是基于GQY视讯(300076)的2020-09-30报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成
GQY视讯(300076)主营业务构成图（按产品）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

大屏幕拼接显示系统

 79 45
2011-06-30

其他

 27 29
2011-06-30

数字实验室系统

 13 59
2011-06-30

其他业务(补充)

 4 58
GQY视讯(300076)主营业务构成图（按地区）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

华东

 74
2011-06-30

西北

 15
2011-06-30

华北

 11
2011-06-30

东北

 8
2011-06-30

西南

 7
2011-06-30

其他(补充)

 4
2011-06-30

华中

 2
2011-06-30

华南

 2
2011-06-30

其它

 1
财务分析
GQY视讯(300076)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2020-09-30TTM 93.20 5.85
2019-12-31 93.05 6.09
2018-12-31 91.53 17.70
2017-12-31 88.28 18.77
2016-12-31 93.25 20.15
2015-12-31 95.09 21.64
2014-12-31 91.24 15.18
2013-12-31 89.89 14.92
2012-12-31 91.72 9.73
2011-12-31 93.03 6.41
2010-12-31 95.20 2.21
历史平均 92.14 14.08
行业平均 46.62 20.55
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
GQY视讯(300076)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2020-09-30TTM 12.93 6.80
2019-12-31 13.04 6.95
2018-12-31 8.69 8.47
2017-12-31 6.41 11.72
2016-12-31 10.92 6.75
2015-12-31 17.15 4.91
2014-12-31 8.80 8.76
2013-12-31 8.12 10.11
2012-12-31 10.14 8.28
2011-12-31 12.54 6.97
2010-12-31 18.73 4.80
历史平均 11.28 7.86
行业平均 1.39 54.11
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 GQY视讯(300076)（以下简称“本公司”）当前流动比率12.93高于历史平均水平11.28，说明本公司短期偿债能力正在上升； 当前流动比率12.93高于行业平均水平1.39，说明本公司短期偿债能力处于行业上游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 GQY视讯(300076)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.07低于历史平均水平0.08，说明本公司经营风险正在下降； 当前资产负债比率0.07低于行业平均水平0.54，说明本公司经营风险处于行业下游。
GQY视讯(300076)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2020-09-30TTM 36.36 7.87 0.92 0.86
2019-12-31 39.63 17.55 1.50 1.39
2018-12-31 46.59 9.36 1.86 1.70
2017-12-31 31.55 -76.77 -10.56 -9.32
2016-12-31 28.57 -12.63 -2.08 -1.91
2015-12-31 37.84 2.41 0.46 0.44
2014-12-31 39.93 7.62 1.82 1.71
2013-12-31 39.32 2.46 0.70 0.68
2012-12-31 36.32 9.69 3.07 2.98
2011-12-31 38.90 11.51 2.96 2.90
2010-12-31 50.88 22.29 5.04 4.91
历史平均 38.88 -2.67 0.36 0.45
行业平均 19.24 6.19 8.05 4.91
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 GQY视讯(300076)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.36低于历史平均水平0.39，说明本公司业务竞争力正在下降； 当前毛利率0.36高于行业平均水平0.19，说明本公司业务竞争力处于行业上游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 GQY视讯(300076)（以下简称“本公司”）当前净利润率0.08高于历史平均水平-0.03，说明本公司盈利能力正在上升； 当前净利润率0.08高于行业平均水平0.06，说明本公司盈利能力处于行业上游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 GQY视讯(300076)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率0.01高于历史平均水平0.00，说明本公司运用资产的能力正在上升； 当前净资产收益率0.01低于行业平均水平0.08，说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
GQY视讯(300076)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2020-09-30TTM 1.79 1.87 0.12 0.11
2019-12-31 1.28 1.30 0.09 0.08
2018-12-31 3.07 1.03 0.20 0.18
2017-12-31 2.12 0.65 0.14 0.12
2016-12-31 2.06 0.75 0.16 0.15
2015-12-31 2.54 0.84 0.19 0.18
2014-12-31 2.95 1.48 0.25 0.22
2013-12-31 1.98 1.84 0.31 0.27
2012-12-31 2.62 3.16 0.33 0.31
2011-12-31 2.96 3.93 0.27 0.25
2010-12-31 3.13 9.96 0.23 0.22
历史平均 2.60 2.63 0.23 0.21
行业平均 4.83 3.46 1.53 0.71
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 GQY视讯(300076)（以下简称“本公司”）当前存货周转率1.79低于历史平均水平2.60，说明本公司存货运营效率正在下降； 当前存货周转率1.79低于行业平均水平4.83，说明本公司存货运营效率处于行业下游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 GQY视讯(300076)（以下简称“本公司”）当前固定资产周转率1.87低于历史平均水平2.63，说明本公司固定资产利用效率正在下降； 当前固定资产周转率1.87低于行业平均水平3.46，说明本公司固定资产利用效率处于行业下游。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 GQY视讯(300076)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率0.12低于历史平均水平0.23，说明本公司所有者权益的获利能力正在下降； 当前股东权益周转率0.12低于行业平均水平1.53，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 GQY视讯(300076)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.11低于历史平均水平0.21，说明本公司整体资产的营运能力正在下降； 当前总资产周转率0.11低于行业平均水平0.71，说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游。
GQY视讯(300076)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2020-09-30TTM 9 1028 298
2019-12-31 15 1016 554
2018-12-31 19 1009 440
2017-12-31 -105 991 72
2016-12-31 -22 1044 436
2015-12-31 5 1065 515
2014-12-31 20 1077 605
2013-12-31 7 1065 597
2012-12-31 32 1057 591
2011-12-31 31 1057 638
2010-12-31 52 1025 662
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
GQY视讯(300076)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2020-09-30TTM 0.00 0.00
2019-12-31 0.44 65.84
2018-12-31 0.00 0.00
2017-12-31 0.00 0.00
2016-12-31 0.00 0.00
2015-12-31 0.24 346.15
2014-12-31 0.38 54.18
2013-12-31 0.00 0.00
2012-12-31 2.54 97.97
2011-12-31 0.00 0.00
2010-12-31 0.54 30.76
历史平均 0.92 132.27
行业平均 0.86 30.20
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
GQY视讯(300076)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2020-09-30TTM 1.48 159.96
2019-12-31 2.26 150.94
2018-12-31 1.68 90.38
2017-12-31 2.64 -25.01
2016-12-31 6.23 -299.80
2015-12-31 6.69 1454.71
2014-12-31 2.56 141.08
2013-12-31 2.53 362.27
2012-12-31 1.18 38.54
2011-12-31 1.34 45.39
2010-12-31 2.86 56.79
历史平均 3.08 207.15
行业平均 3.52 36.29
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
GQY视讯(300076)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2020-09-30TTM 5.41 0.02
2019-12-31 5.41 0.04
2018-12-31 4.00 0.04
2017-12-31 6.17 -0.25
2016-12-31 15.34 -0.05
2015-12-31 33.62 0.02
2014-12-31 13.02 0.09
2013-12-31 25.45 0.07
2012-12-31 11.80 0.31
2011-12-31 13.37 0.29
2010-12-31 27.69 0.49
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

GQY视讯(300076)的前一交易日收盘价为3.58元， 我们给予的估值为-2.28元， 安全边际率为-163.69%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予GQY视讯(300076)高估评级。

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