GQY视讯(300076)基本面研究报告

2025-03-31 爱股网
公司概况
最新业绩TTM
  • 每股收益
    -0.16(元)
  • 每股净资产
    2.17(元)
  • 每股现金流
    0.6(元)
  • 净资产收益率
    -7.19(%)
  • 总资产收益率
    -6.56(%)
  • 毛利率
    4.93(%)
  • 利润增长率
    -16.01(%)
  • 资产负债比
    10.07(%)
  • 市盈率
    -22.92(倍)
  • 市净率
    1.65(倍)
  • 市盈增长比率
    1.41(倍)
  • EV / EBIT
    -24.03(倍)
  • 市销率
    12.42(倍)
  • 市值(亿)
    15.18(亿元)

注：以上数据是基于GQY视讯(300076)的2025-03-31报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成
GQY视讯(300076)主营业务构成图（按产品）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

大屏幕拼接显示系统

 79 45
2011-06-30

其他

 27 29
2011-06-30

数字实验室系统

 13 59
2011-06-30

其他业务(补充)

 4 58
GQY视讯(300076)主营业务构成图（按地区）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

华东

 74
2011-06-30

西北

 15
2011-06-30

华北

 11
2011-06-30

东北

 8
2011-06-30

西南

 7
2011-06-30

其他(补充)

 4
2011-06-30

华中

 2
2011-06-30

华南

 2
2011-06-30

其它

 1
财务分析
GQY视讯(300076)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2025-03-31TTM 89.93 0.00
2024-12-31 88.91 5.21
2023-12-31 91.60 5.30
2022-12-31 90.27 5.33
2021-12-31 91.27 5.47
2020-12-31 91.85 5.75
2019-12-31 93.05 6.09
2018-12-31 91.53 17.70
2017-12-31 88.28 18.77
2016-12-31 93.25 20.15
2015-12-31 95.09 21.64
历史平均 92.14 14.08
行业平均 48.06 24.95
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
GQY视讯(300076)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2025-03-31TTM 6.81 10.07
2024-12-31 6.25 11.09
2023-12-31 8.86 8.40
2022-12-31 7.91 9.73
2021-12-31 10.12 8.73
2020-12-31 10.80 8.15
2019-12-31 13.04 6.95
2018-12-31 8.69 8.47
2017-12-31 6.41 11.72
2016-12-31 10.92 6.75
2015-12-31 17.15 4.91
历史平均 11.28 7.86
行业平均 1.47 51.94
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 GQY视讯(300076)（以下简称“本公司”）当前流动比率6.81低于历史平均水平11.28，说明本公司短期偿债能力正在下降； 当前流动比率6.81高于行业平均水平1.47，说明本公司短期偿债能力处于行业上游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 GQY视讯(300076)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.10高于历史平均水平0.08，说明本公司经营风险正在上升； 当前资产负债比率0.10低于行业平均水平0.52，说明本公司经营风险处于行业下游。
GQY视讯(300076)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2025-03-31TTM 4.93 -55.04 -7.19 -6.56
2024-12-31 10.11 -41.02 -6.09 -5.51
2023-12-31 17.58 -15.02 -2.04 -1.88
2022-12-31 8.60 -9.97 -1.59 -1.45
2021-12-31 26.62 -5.91 -0.77 -0.70
2020-12-31 27.91 8.84 1.54 1.41
2019-12-31 39.63 17.55 1.50 1.39
2018-12-31 46.59 9.36 1.86 1.70
2017-12-31 31.55 -76.77 -10.56 -9.32
2016-12-31 28.57 -12.63 -2.08 -1.91
2015-12-31 37.84 2.41 0.46 0.44
历史平均 38.88 -2.67 0.36 0.45
行业平均 16.60 5.51 8.96 4.42
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 GQY视讯(300076)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.05低于历史平均水平0.39，说明本公司业务竞争力正在下降； 当前毛利率0.05低于行业平均水平0.17，说明本公司业务竞争力处于行业下游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 GQY视讯(300076)（以下简称“本公司”）当前净利润率-0.55低于历史平均水平-0.03，说明本公司盈利能力正在下降； 当前净利润率-0.55低于行业平均水平0.06，说明本公司盈利能力处于行业下游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 GQY视讯(300076)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率-0.07低于历史平均水平0.00，说明本公司运用资产的能力正在下降； 当前净资产收益率-0.07低于行业平均水平0.09，说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
GQY视讯(300076)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2025-03-31TTM 3.50 0.00 0.13 0.12
2024-12-31 3.73 2.58 0.15 0.13
2023-12-31 2.91 2.36 0.14 0.13
2022-12-31 2.94 2.73 0.16 0.15
2021-12-31 1.60 2.15 0.13 0.12
2020-12-31 3.68 2.78 0.17 0.16
2019-12-31 1.28 1.30 0.09 0.08
2018-12-31 3.07 1.03 0.20 0.18
2017-12-31 2.12 0.65 0.14 0.12
2016-12-31 2.06 0.75 0.16 0.15
2015-12-31 2.54 0.84 0.19 0.18
历史平均 2.60 2.63 0.23 0.21
行业平均 4.48 2.93 1.52 0.73
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 GQY视讯(300076)（以下简称“本公司”）当前存货周转率3.50高于历史平均水平2.60，说明本公司存货运营效率正在上升； 当前存货周转率3.50低于行业平均水平4.48，说明本公司存货运营效率处于行业下游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 GQY视讯(300076)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率0.13低于历史平均水平0.23，说明本公司所有者权益的获利能力正在下降； 当前股东权益周转率0.13低于行业平均水平1.52，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 GQY视讯(300076)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.12低于历史平均水平0.21，说明本公司整体资产的营运能力正在下降； 当前总资产周转率0.12低于行业平均水平0.73，说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游。
GQY视讯(300076)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2025-03-31TTM -66 921 256
2024-12-31 -57 931 169
2023-12-31 -20 988 80
2022-12-31 -16 1008 126
2021-12-31 -8 1024 123
2020-12-31 16 1032 258
2019-12-31 15 1016 554
2018-12-31 19 1009 440
2017-12-31 -105 991 72
2016-12-31 -22 1044 436
2015-12-31 5 1065 515
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
GQY视讯(300076)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2025-03-31TTM 0.00 0.00
2024-12-31 0.00 0.00
2023-12-31 0.00 0.00
2022-12-31 0.00 0.00
2021-12-31 0.00 0.00
2020-12-31 0.00 0.00
2019-12-31 0.44 65.84
2018-12-31 0.00 0.00
2017-12-31 0.00 0.00
2016-12-31 0.00 0.00
2015-12-31 0.24 346.15
历史平均 0.92 132.27
行业平均 1.34 40.30
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
GQY视讯(300076)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2025-03-31TTM 1.65 -22.92
2024-12-31 2.46 -40.46
2023-12-31 2.32 -113.60
2022-12-31 2.28 -143.11
2021-12-31 2.24 -289.49
2020-12-31 2.22 144.45
2019-12-31 2.26 150.94
2018-12-31 1.68 90.38
2017-12-31 2.64 -25.01
2016-12-31 6.23 -299.80
2015-12-31 6.69 1454.71
历史平均 3.08 207.15
行业平均 2.89 31.08
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
GQY视讯(300076)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2025-03-31TTM 5.41 -0.16
2024-12-31 5.41 -0.13
2023-12-31 5.41 -0.05
2022-12-31 5.41 -0.04
2021-12-31 5.41 -0.02
2020-12-31 5.41 0.04
2019-12-31 5.41 0.04
2018-12-31 4.00 0.04
2017-12-31 6.17 -0.25
2016-12-31 15.34 -0.05
2015-12-31 33.62 0.02
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

GQY视讯(300076)的前一交易日收盘价为3.58元， 我们给予的估值为1.5元， 安全边际率为-58.10%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予GQY视讯(300076)高估评级。

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