思创医惠(300078) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	975	942	800	508	442	691	430	483	532	591
交易性金融资产	1	0	0	0	0	0	0	0	19	20
应收票据	0	0	1	0	0	0	0	3	1	1
应收账款	46	54	76	95	449	538	600	776	1057	1290
预付款项	9	7	4	3	21	22	33	74	98	73
其他应收款	2	6	7	15	29	27	46	82	72	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	25	24	29	2	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	36	44	66	107	178	262	277	247	245	251
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	0	4	15	33	26	27	15	9	230	176
流动资产合计	1095	1080	999	763	1146	1567	1400	1674	2255	2487
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	27	32	112	144	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	54	51	54
长期股权投资	0	0	0	114	143	158	169	325	374	443
投资性房地产	5	4	4	4	4	27	26	64	61	56
固定资产	79	85	113	149	198	354	349	300	350	368
在建工程	2	7	77	133	129	1	6	20	107	235
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	22	42	38	38	86	83	98	82	98	149
开发支出	0	0	0	0	7	10	9	14	22	11
商誉	0	0	0	76	699	695	696	696	679	679
长期待摊费用	0	0	2	2	4	17	15	24	32	30
递延所得税资产	0	0	1	1	7	10	13	18	25	27
其他非流动资产	0	0	0	0	7	1	9	9	36	4
非流动资产合计	109	139	235	516	1311	1388	1502	1750	1969	2227
资产总计	1204	1219	1234	1279	2457	2956	2902	3424	4225	4714
流动负债
短期借款	0	0	0	0	175	254	323	567	507	610
交易性金融负债	0	0	0	16	0	0	4	4	0	0
应付票据	0	0	0	1	0	0	0	22	36	26
应付账款	24	30	31	41	72	111	132	132	178	182
预收款项	8	6	8	12	10	9	22	15	16	0
应付职工薪酬	4	4	9	12	28	41	39	50	59	28
应交税费	3	7	8	12	79	63	73	71	75	72
应付利息	0	0	0	0	1	1	1	3	0	0
应付股利	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0
其他应付款	2	4	5	10	487	26	22	22	33	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	1	36	0	40	96	108	118
其他流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流动负债合计	40	52	62	110	887	504	657	983	1011	1091
非流动负债
长期借款	0	0	0	0	264	390	130	193	269	524
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
递延所得税负债	4	4	4	0	0	0	0	0	0	0
其他非流动负债	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	4	4	5	0	265	391	133	194	269	525
负债合计	44	56	67	111	1152	896	790	1177	1280	1616
股东权益
股本	168	168	168	168	419	449	808	808	859	869
资本公积	854	854	852	851	601	1155	800	800	1317	1403
盈余公积	22	30	43	51	58	68	72	73	73	73
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	116	112	102	88	214	371	385	513	646	708
外币报表折算差额	-1	-1	-1	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	1159	1164	1163	1153	1285	2038	2062	2192	2892	3045
少数股东权益	1	-0	4	16	20	22	50	55	52	52
股东权益合计	1160	1164	1167	1168	1305	2060	2112	2247	2944	3098
负债和股东权益总计	1204	1219	1234	1279	2457	2956	2902	3424	4225	4714

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	350	334	425	491	853	1090	1112	1295	1574	1534
营业收入	350	334	425	491	853	1090	1112	1295	1574	1534
营业总成本	247	254	325	404	728	909	1018	1171	1461	1498
营业成本	214	201	254	288	489	582	636	742	936	925
营业税金及附加	3	4	4	4	7	9	11	12	10	10
销售费用	11	19	29	34	58	66	75	86	128	120
管理费用	39	56	69	94	136	199	213	145	153	196
财务费用	-20	-25	-33	-22	-5	29	16	39	34	23
资产减值损失	0	0	2	5	44	23	67	41	-1	-1
公允价值变动净收益	1	-1	0	10	7	-10	-8	0	0	0
投资收益	4	2	0	1	18	15	16	-2	4	1
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	4	3	4	5	-2	-4	-3
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	108	81	99	99	149	186	154	163	165	118
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	3	3	5	7	18	30	3	1	1	3
营业外支出	0	0	1	5	1	2	1	2	1	0
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	111	84	104	102	166	214	156	162	165	120
所得税	17	16	19	20	26	25	25	21	19	12
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	93	68	85	81	140	189	131	141	146	108
归属于母公司所有者的净利润	93	71	86	78	141	188	130	143	148	103
少数股东损益	-0	-3	-1	3	-1	1	1	-3	-1	5
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	92	72	86	74	139	190	132	144	146	96
归属于母少数股东的综合收益总额	-0	-3	-1	2	-1	2	1	-3	-1	2

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	349	335	408	488	821	1105	1145	1158	1242	1340
收到的税费返还	41	27	35	29	51	57	82	68	62	54
收到其他与经营活动有关的现金	3	5	7	16	55	27	41	45	161	250
经营活动现金流入小计	393	367	450	532	927	1189	1268	1271	1466	1644
购买商品、接受劳务支付的现金	232	195	280	263	460	640	603	677	749	757
支付给职工以及为职工支付的现金	51	53	63	110	156	204	244	282	348	379
支付的各项税费	27	24	30	40	59	68	99	107	90	84
支付其他与经营活动有关的现金	25	43	47	71	89	142	137	208	275	310
经营活动现金流出小计	335	315	421	483	764	1054	1084	1274	1462	1530
经营活动产生的现金流量净额	58	52	29	49	163	135	184	-2	4	114
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	4	2	0	0	0	4	0	6	10	21
取得投资收益收到的现金	0	0	0	0	4	0	1	1	11	12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1	0	1	0	2	1	3	0	2	2
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2
收到其他与投资活动有关的现金	8	28	31	46	14	0	112	94	146	367
投资活动现金流入小计	12	30	32	46	19	6	116	101	170	403
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	32	33	122	120	66	99	74	76	243	295
投资支付的现金	0	0	0	115	33	24	82	185	30	139
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	16	0	53	575	469	23	12	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	2	106	90	387	536
投资活动现金流出小计	32	49	122	287	675	594	285	363	660	971
投资活动产生的现金流量净额	-19	-19	-90	-241	-655	-588	-168	-262	-490	-568
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	1	3	0	0	592	2	3	567	631
取得借款收到的现金	0	0	0	0	460	460	377	713	724	1003
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	1	1	16
筹资活动现金流入小计	0	1	3	0	460	1053	379	717	1292	1650
偿还债务支付的现金	0	0	0	0	10	295	528	363	701	759
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	100	67	84	100	23	55	129	39	47	54
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	0	4	1	8	21	218
筹资活动现金流出小计	100	67	84	100	33	354	658	409	769	1031
筹资活动产生的现金流量净额	-100	-66	-81	-99	427	699	-279	308	524	618
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1	0	-0	-5	3	4	-2	-1	-0	-4
其他原因对现金的影响	0	-0	0	2	1	0	0	7	4	4
现金及现金等价物净增加额	-63	-33	-142	-296	-62	249	-265	42	37	161
期初现金及现金等价物余额	1038	975	942	800	504	441	691	426	468	505
期末现金及现金等价物余额	975	942	800	504	441	691	426	468	505	666

使用说明

本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。

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