乾照光电(300102)基本面研究报告

2020-09-30 爱股网
公司概况
最新业绩TTM
  • 每股收益
    -0.65(元)
  • 每股净资产
    3.28(元)
  • 每股现金流
    1.04(元)
  • 净资产收益率
    -19.97(%)
  • 总资产收益率
    -7.59(%)
  • 毛利率
    -0.88(%)
  • 利润增长率
    0.10(%)
  • 资产负债比
    61.95(%)
  • 市盈率
    -13.85(倍)
  • 市净率
    2.77(倍)
  • 市盈增长比率
    -138.44(倍)
  • EV / EBIT
    -20.28(倍)
  • 市销率
    5.44(倍)
  • 市值(亿)
    65.20(亿元)

注:以上数据是基于乾照光电(300102)的2020-09-30报告并采用TTM方式(过去四个季度)编制。

主营业务构成
乾照光电(300102)主营业务构成图(按产品)
日期项目主营业务收入
(百万元)
毛利率
(%)
2011-06-30

芯片(led芯片、太阳电池芯片)

168 63
2011-06-30

外延片

14 68
2011-06-30

其它产品

0 28
乾照光电(300102)主营业务构成图(按地区)
日期项目主营业务收入
(百万元)
毛利率
(%)
2011-06-30

广东

102 0
2011-06-30

江苏

21 0
2011-06-30

其他

18 0
2011-06-30

上海

15 0
2011-06-30

福建

13 0
2011-06-30

浙江

13 0
财务分析
乾照光电(300102)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)
固定资产比率
(%)
2020-09-30TTM 38.05 52.63
2019-12-31 37.71 49.34
2018-12-31 45.25 25.71
2017-12-31 51.28 26.52
2016-12-31 75.83 42.43
2015-12-31 72.96 41.21
2014-12-31 83.70 31.07
2013-12-31 89.98 28.36
2012-12-31 93.44 25.17
2011-12-31 95.40 27.55
2010-12-31 95.19 12.29
历史平均 78.11 28.92
行业平均 46.62 20.55
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
乾照光电(300102)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)
资产负债比率
(%)
2020-09-30TTM 1.64 61.95
2019-12-31 1.56 62.29
2018-12-31 1.38 54.75
2017-12-31 2.52 48.72
2016-12-31 3.24 24.17
2015-12-31 3.10 27.04
2014-12-31 3.71 16.30
2013-12-31 8.25 10.02
2012-12-31 16.89 6.56
2011-12-31 26.28 4.60
2010-12-31 31.26 4.81
历史平均 10.74 21.89
行业平均 1.39 54.11
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 乾照光电(300102)(以下简称“本公司”)当前流动比率1.64低于历史平均水平10.74,说明本公司短期偿债能力正在下降; 当前流动比率1.64高于行业平均水平1.39,说明本公司短期偿债能力处于行业上游
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 乾照光电(300102)(以下简称“本公司”)当前资产负债比率0.62高于历史平均水平0.22,说明本公司经营风险正在上升; 当前资产负债比率0.62高于行业平均水平0.54,说明本公司经营风险处于行业上游
乾照光电(300102)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)
净利润率
(%)
净资产收益率
(%)
总资产收益率
(%)
2020-09-30TTM -0.88 -39.28 -19.97 -7.59
2019-12-31 7.64 -26.94 -10.78 -4.06
2018-12-31 29.17 17.48 6.23 2.82
2017-12-31 36.90 18.63 7.76 3.98
2016-12-31 21.75 4.21 1.94 1.47
2015-12-31 19.84 -14.68 -3.68 -2.68
2014-12-31 38.64 13.11 3.13 2.62
2013-12-31 38.78 22.00 5.90 5.31
2012-12-31 41.81 28.82 6.23 5.82
2011-12-31 59.98 47.18 10.16 9.69
2010-12-31 61.24 46.14 8.40 8.00
历史平均 38.68 20.32 5.12 4.11
行业平均 19.24 6.19 8.05 4.91
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 乾照光电(300102)(以下简称“本公司”)当前毛利率-0.01低于历史平均水平0.39,说明本公司业务竞争力正在下降; 当前毛利率-0.01低于行业平均水平0.19,说明本公司业务竞争力处于行业下游
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 乾照光电(300102)(以下简称“本公司”)当前净利润率-0.39低于历史平均水平0.20,说明本公司盈利能力正在下降; 当前净利润率-0.39低于行业平均水平0.06,说明本公司盈利能力处于行业下游
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 乾照光电(300102)(以下简称“本公司”)当前净资产收益率-0.20低于历史平均水平0.05,说明本公司运用资产的能力正在下降; 当前净资产收益率-0.20低于行业平均水平0.08,说明本公司运用资产的能力处于行业下游
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
乾照光电(300102)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)
固定资产周转率
(次)
股东权益周转率
(次)
总资产周转率
(次)
2020-09-30TTM 2.70 0.37 0.51 0.19
2019-12-31 2.11 0.31 0.40 0.15
2018-12-31 1.63 0.63 0.36 0.16
2017-12-31 2.59 0.81 0.42 0.21
2016-12-31 3.79 0.82 0.46 0.35
2015-12-31 2.01 0.44 0.25 0.18
2014-12-31 1.78 0.64 0.24 0.20
2013-12-31 3.13 0.85 0.27 0.24
2012-12-31 1.68 0.80 0.22 0.20
2011-12-31 1.19 0.75 0.22 0.21
2010-12-31 2.89 1.41 0.18 0.17
历史平均 2.30 0.79 0.29 0.21
行业平均 4.83 3.46 1.53 0.71
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 乾照光电(300102)(以下简称“本公司”)当前存货周转率2.70高于历史平均水平2.30,说明本公司存货运营效率正在上升; 当前存货周转率2.70低于行业平均水平4.83,说明本公司存货运营效率处于行业下游
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 乾照光电(300102)(以下简称“本公司”)当前固定资产周转率0.37低于历史平均水平0.79,说明本公司固定资产利用效率正在下降; 当前固定资产周转率0.37低于行业平均水平3.46,说明本公司固定资产利用效率处于行业下游
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 乾照光电(300102)(以下简称“本公司”)当前股东权益周转率0.51高于历史平均水平0.29,说明本公司所有者权益的获利能力正在上升; 当前股东权益周转率0.51低于行业平均水平1.53,说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 乾照光电(300102)(以下简称“本公司”)当前总资产周转率0.19低于历史平均水平0.21,说明本公司整体资产的营运能力正在下降; 当前总资产周转率0.19低于行业平均水平0.71,说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游
乾照光电(300102)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)
净资产
(百万元)
现金流
(百万元)
2020-09-30TTM -471 2358 745
2019-12-31 -280 2598 653
2018-12-31 180 2888 378
2017-12-31 211 2712 1865
2016-12-31 48 2500 218
2015-12-31 -90 2452 240
2014-12-31 56 1785 298
2013-12-31 105 1788 502
2012-12-31 108 1741 356
2011-12-31 178 1751 412
2010-12-31 137 1632 885
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有,并可以自由支配的资产,即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
乾照光电(300102)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)
股息支付率
(%)
2020-09-30TTM 0.00 0.00
2019-12-31 0.53 -6.43
2018-12-31 0.51 11.94
2017-12-31 0.10 3.35
2016-12-31 0.00 0.00
2015-12-31 0.16 -13.08
2014-12-31 1.69 105.54
2013-12-31 1.80 55.94
2012-12-31 4.84 108.82
2011-12-31 1.51 33.18
2010-12-31 0.00 0.00
历史平均 1.52 43.67
行业平均 0.86 30.20
  • 股息率是指股息与股票价格(年底收盘价)之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
乾照光电(300102)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)
市盈率
(倍)
2020-09-30TTM 2.77 -13.85
2019-12-31 1.31 -12.13
2018-12-31 1.45 23.31
2017-12-31 2.66 34.23
2016-12-31 2.36 121.89
2015-12-31 3.02 -82.16
2014-12-31 1.95 62.27
2013-12-31 1.84 31.13
2012-12-31 1.40 22.50
2011-12-31 2.23 22.00
2010-12-31 6.08 72.38
历史平均 2.55 34.17
行业平均 3.52 36.29
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
乾照光电(300102)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)
每股收益
(元)
2020-09-30TTM 4.80 -0.65
2019-12-31 4.80 -0.40
2018-12-31 5.83 0.25
2017-12-31 10.06 0.29
2016-12-31 8.37 0.07
2015-12-31 10.52 -0.13
2014-12-31 11.80 0.19
2013-12-31 11.13 0.36
2012-12-31 8.27 0.37
2011-12-31 13.26 0.60
2010-12-31 84.10 1.16
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

乾照光电(300102)的前一交易日收盘价为9.06元, 我们给予的估值-0.94元, 安全边际率-110.38%。

注:估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予乾照光电(300102)高估评级。

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