中航电测(300114)基本面研究报告

2020-09-30 爱股网
公司概况
最新业绩TTM
  • 每股收益
    0.42(元)
  • 每股净资产
    3.13(元)
  • 每股现金流
    1.14(元)
  • 净资产收益率
    13.36(%)
  • 总资产收益率
    9.32(%)
  • 毛利率
    39.55(%)
  • 利润增长率
    18.09(%)
  • 资产负债比
    30.47(%)
  • 市盈率
    42.98(倍)
  • 市净率
    5.74(倍)
  • 市盈增长比率
    2.29(倍)
  • EV / EBIT
    39.95(倍)
  • 市销率
    6.19(倍)
  • 市值(亿)
    106.28(亿元)

注:以上数据是基于中航电测(300114)的2020-09-30报告并采用TTM方式(过去四个季度)编制。

主营业务构成
中航电测(300114)主营业务构成图(按产品)
日期项目主营业务收入
(百万元)
毛利率
(%)
2011-06-30

产品小计

213 32
2011-06-30

传感器

110 30
2011-06-30

仪表

45 29
2011-06-30

刚玉、宝石制品及其它

34 28
2011-06-30

电阻应变计

18 68
2011-06-30

汽车检测设备

7 14
2011-06-30

减:内部抵销数

-4 13
中航电测(300114)主营业务构成图(按地区)
日期项目主营业务收入
(百万元)
毛利率
(%)
2011-06-30

地区小计

213 0
2011-06-30

国内

155 0
2011-06-30

国外

58 0
2011-06-30

减:内部抵销数

-4 0
财务分析
中航电测(300114)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)
固定资产比率
(%)
2020-09-30TTM 69.53 15.91
2019-12-31 66.97 18.07
2018-12-31 73.21 21.91
2017-12-31 70.88 19.88
2016-12-31 74.63 23.19
2015-12-31 74.77 23.25
2014-12-31 75.46 16.93
2013-12-31 76.24 16.59
2012-12-31 80.69 16.57
2011-12-31 83.79 14.45
2010-12-31 86.48 13.74
历史平均 77.35 18.50
行业平均 46.62 20.55
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
中航电测(300114)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)
资产负债比率
(%)
2020-09-30TTM 2.33 30.47
2019-12-31 2.21 33.03
2018-12-31 2.58 26.79
2017-12-31 2.46 29.12
2016-12-31 2.72 25.37
2015-12-31 2.72 25.23
2014-12-31 2.85 24.54
2013-12-31 2.80 23.76
2012-12-31 3.74 19.31
2011-12-31 5.71 16.21
2010-12-31 7.70 13.52
历史平均 3.70 22.65
行业平均 1.39 54.11
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 中航电测(300114)(以下简称“本公司”)当前流动比率2.33低于历史平均水平3.70,说明本公司短期偿债能力正在下降; 当前流动比率2.33高于行业平均水平1.39,说明本公司短期偿债能力处于行业上游
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 中航电测(300114)(以下简称“本公司”)当前资产负债比率0.30高于历史平均水平0.23,说明本公司经营风险正在上升; 当前资产负债比率0.30低于行业平均水平0.54,说明本公司经营风险处于行业下游
中航电测(300114)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)
净利润率
(%)
净资产收益率
(%)
总资产收益率
(%)
2020-09-30TTM 39.55 14.97 13.36 9.32
2019-12-31 38.49 14.21 13.24 8.82
2018-12-31 38.52 12.77 10.73 8.59
2017-12-31 38.95 12.11 8.89 6.80
2016-12-31 34.19 11.31 7.69 6.35
2015-12-31 33.97 11.24 7.98 6.36
2014-12-31 32.58 11.12 7.48 6.16
2013-12-31 32.47 10.57 9.49 7.49
2012-12-31 30.22 8.72 6.08 4.73
2011-12-31 31.75 13.69 8.24 7.07
2010-12-31 35.29 16.05 7.32 6.33
历史平均 33.83 11.68 7.80 6.36
行业平均 19.24 6.19 8.05 4.91
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 中航电测(300114)(以下简称“本公司”)当前毛利率0.40高于历史平均水平0.34,说明本公司业务竞争力正在上升; 当前毛利率0.40高于行业平均水平0.19,说明本公司业务竞争力处于行业上游
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 中航电测(300114)(以下简称“本公司”)当前净利润率0.15高于历史平均水平0.12,说明本公司盈利能力正在上升; 当前净利润率0.15高于行业平均水平0.06,说明本公司盈利能力处于行业上游
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 中航电测(300114)(以下简称“本公司”)当前净资产收益率0.13高于历史平均水平0.08,说明本公司运用资产的能力正在上升; 当前净资产收益率0.13高于行业平均水平0.08,说明本公司运用资产的能力处于行业上游
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
中航电测(300114)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)
固定资产周转率
(次)
股东权益周转率
(次)
总资产周转率
(次)
2020-09-30TTM 2.22 3.91 0.90 0.62
2019-12-31 2.02 3.44 0.93 0.62
2018-12-31 2.62 3.07 0.92 0.67
2017-12-31 2.12 2.82 0.79 0.56
2016-12-31 2.53 2.42 0.75 0.56
2015-12-31 2.27 2.43 0.76 0.57
2014-12-31 1.87 3.27 0.73 0.55
2013-12-31 2.67 4.27 0.93 0.71
2012-12-31 2.88 3.27 0.67 0.54
2011-12-31 3.81 3.58 0.62 0.52
2010-12-31 7.72 2.87 0.46 0.39
历史平均 3.13 3.04 0.72 0.55
行业平均 4.83 3.46 1.53 0.71
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 中航电测(300114)(以下简称“本公司”)当前存货周转率2.22低于历史平均水平3.13,说明本公司存货运营效率正在下降; 当前存货周转率2.22低于行业平均水平4.83,说明本公司存货运营效率处于行业下游
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 中航电测(300114)(以下简称“本公司”)当前固定资产周转率3.91高于历史平均水平3.04,说明本公司固定资产利用效率正在上升; 当前固定资产周转率3.91高于行业平均水平3.46,说明本公司固定资产利用效率处于行业上游
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 中航电测(300114)(以下简称“本公司”)当前股东权益周转率0.90高于历史平均水平0.72,说明本公司所有者权益的获利能力正在上升; 当前股东权益周转率0.90低于行业平均水平1.53,说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 中航电测(300114)(以下简称“本公司”)当前总资产周转率0.62高于历史平均水平0.55,说明本公司整体资产的营运能力正在上升; 当前总资产周转率0.62低于行业平均水平0.71,说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游
中航电测(300114)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)
净资产
(百万元)
现金流
(百万元)
2020-09-30TTM 247 1851 672
2019-12-31 212 1604 644
2018-12-31 156 1456 426
2017-12-31 129 1457 628
2016-12-31 103 1339 550
2015-12-31 100 1257 389
2014-12-31 87 1164 324
2013-12-31 79 828 210
2012-12-31 48 784 272
2011-12-31 61 746 420
2010-12-31 51 694 466
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有,并可以自由支配的资产,即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
中航电测(300114)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)
股息支付率
(%)
2020-09-30TTM 0.28 11.83
2019-12-31 0.41 12.52
2018-12-31 0.70 18.91
2017-12-31 0.33 15.21
2016-12-31 0.23 20.39
2015-12-31 0.08 10.07
2014-12-31 0.25 17.91
2013-12-31 0.39 12.21
2012-12-31 0.63 20.14
2011-12-31 0.54 15.61
2010-12-31 0.00 0.00
历史平均 0.39 17.30
行业平均 0.86 30.20
  • 股息率是指股息与股票价格(年底收盘价)之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
中航电测(300114)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)
市盈率
(倍)
2020-09-30TTM 5.74 42.98
2019-12-31 4.03 30.43
2018-12-31 2.89 26.93
2017-12-31 4.16 46.78
2016-12-31 6.70 87.07
2015-12-31 10.46 131.15
2014-12-31 5.38 71.86
2013-12-31 3.01 31.71
2012-12-31 1.95 32.00
2011-12-31 2.40 29.16
2010-12-31 4.11 56.19
历史平均 4.56 59.27
行业平均 3.52 36.29
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
中航电测(300114)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)
每股收益
(元)
2020-09-30TTM 10.94 0.42
2019-12-31 10.94 0.36
2018-12-31 7.12 0.26
2017-12-31 10.25 0.22
2016-12-31 22.78 0.26
2015-12-31 50.11 0.38
2014-12-31 31.00 0.43
2013-12-31 15.98 0.50
2012-12-31 12.71 0.40
2011-12-31 14.94 0.51
2010-12-31 35.69 0.64
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

中航电测(300114)的前一交易日收盘价为17.99元, 我们给予的估值7.73元, 安全边际率-57.03%。

注:估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予中航电测(300114)高估评级。

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