大富科技(300134) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	1354	1050	829	590	305	3425	1917	1467	1117	863
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	300	0
应收票据	25	0	0	23	33	98	39	26	30	14
应收账款	264	527	642	559	574	676	543	587	638	699
预付款项	28	81	58	8	8	4	4	14	15	19
其他应收款	18	42	12	10	39	33	24	482	46	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	14	26	3	1	1	8	20	1	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	266	270	303	315	420	407	404	511	469	460
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	0	0	0	17	19	15	1252	1061	1288	1591
流动资产合计	1967	1996	1847	1522	1399	4667	4205	4149	3903	3672
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	0	3	2	284	1084	1034	706	684	376	345
投资性房地产	0	0	3	6	6	111	128	14	1	1
固定资产	501	673	592	879	1111	1390	1448	1301	1253	0
在建工程	70	185	223	392	360	42	32	30	40	115
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	73	103	100	194	199	404	381	299	381	368
开发支出	0	0	0	8	17	11	0	0	0	0
商誉	78	119	70	32	32	32	32	32	12	12
长期待摊费用	10	80	64	41	29	22	16	8	14	18
递延所得税资产	8	69	72	36	51	57	104	91	157	182
其他非流动资产	0	0	0	68	61	24	23	52	66	80
非流动资产合计	740	1233	1125	1940	2951	3126	2869	2512	2303	2381
资产总计	2707	3229	2972	3462	4349	7793	7074	6661	6206	6053
流动负债
短期借款	42	281	83	234	977	1005	897	485	508	288
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	54	184	25	71	75	86	68	97	97	82
应付账款	230	419	550	429	466	482	505	524	457	487
预收款项	0	1	2	2	1	3	5	7	7	0
应付职工薪酬	17	33	45	40	35	42	43	43	60	46
应交税费	-26	-22	-8	29	15	34	24	25	20	19
应付利息	0	0	0	0	7	5	2	2	1	1
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	6	56	15	26	18	14	18	11	18	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	2	2	9	0	0	67	58	100	0	0
其他流动负债	4	3	2	1	0	0	0	0	0	1
流动负债合计	329	957	724	833	1593	1738	1620	1296	1170	958
非流动负债
长期借款	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	20	21	0	0	156	137	92	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	34	32	31	0	0	0	5
其他非流动负债	13	18	20	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	35	40	21	50	204	181	106	18	44	49
负债合计	365	997	745	883	1798	1918	1726	1314	1213	1007
股东权益
股本	320	320	320	384	653	767	767	767	767	767
资本公积	1839	1839	1838	1774	1509	4847	4847	4848	4848	4848
盈余公积	33	33	33	70	87	104	104	104	104	104
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	142	-49	5	344	270	117	-395	-370	-725	-697
外币报表折算差额	-0	-1	-1	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	2333	2141	2195	2571	2519	5836	5323	5350	4996	5024
少数股东权益	10	91	33	8	32	38	25	-2	-3	23
股东权益合计	2342	2232	2227	2579	2552	5875	5348	5348	4992	5047
负债和股东权益总计	2707	3229	2972	3462	4349	7793	7074	6661	6206	6053

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	990	1504	1895	2451	2061	2407	1779	1821	2338	2152
营业收入	990	1504	1895	2451	2061	2407	1779	1821	2338	2152
营业总成本	824	1776	1856	2127	2029	2380	2341	2181	2826	2658
营业成本	649	1240	1463	1739	1619	1876	1560	1568	1830	1684
营业税金及附加	5	5	10	21	15	31	37	28	28	31
销售费用	13	34	34	34	36	39	40	40	49	40
管理费用	189	381	301	281	311	295	348	181	162	165
财务费用	-45	-8	11	-2	18	52	19	30	26	22
资产减值损失	13	124	38	54	30	87	337	140	-467	-450
公允价值变动净收益	0	0	0	-0	0	0	0	0	0	0
投资收益	0	3	-3	239	55	1	-45	168	41	60
对联营企业和合营企业的投资收益	0	-0	-1	-6	22	1	-48	-21	-2	10
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	165	-269	36	563	86	28	-594	3	-406	-409
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	57	66	30	86	36	136	6	3	3	3
营业外支出	1	3	2	10	19	11	9	3	5	5
非流动资产处置净损失	1	2	1	10	18	5	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	221	-207	65	639	104	153	-596	3	-407	-410
所得税	33	-33	5	103	6	24	-72	5	-52	-61
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	188	-174	60	535	98	129	-524	-2	-355	-349
归属于母公司所有者的净利润	187	-191	55	536	96	125	-512	25	-355	-375
少数股东损益	1	17	5	-0	2	4	-12	-27	-1	26
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	187	-192	55	536	98	126	-513	26	-354	-375
归属于母少数股东的综合收益总额	1	17	5	-0	2	4	-12	-27	-1	26

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1213	1450	1916	2695	2507	2634	2132	1949	2700	2608
收到的税费返还	20	65	88	26	21	27	18	12	8	21
收到其他与经营活动有关的现金	58	70	21	84	24	123	25	266	512	253
经营活动现金流入小计	1291	1585	2025	2806	2553	2784	2175	2227	3220	2882
购买商品、接受劳务支付的现金	758	1105	1167	1492	1471	1550	1178	1199	1509	1402
支付给职工以及为职工支付的现金	236	381	426	552	551	570	555	608	711	678
支付的各项税费	87	67	68	107	123	114	102	90	131	176
支付其他与经营活动有关的现金	91	160	145	180	266	212	233	281	285	334
经营活动现金流出小计	1172	1714	1806	2330	2412	2446	2068	2177	2637	2590
经营活动产生的现金流量净额	119	-129	220	476	141	338	106	49	583	292
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	3	0	0	0	0	0	0	0	11
取得投资收益收到的现金	0	0	2	2	0	0	5	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	1	1	0	30	9	6	4	5	-5
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	17	61	-2	33	0	0	38	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	33	378	251	449	4	4	1860	966	97	144
投资活动现金流入小计	33	399	314	449	67	13	1871	1007	102	149
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	409	530	143	712	395	424	235	290	326	369
投资支付的现金	3	3	2	4	772	0	0	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	83	46	19	-0	-18	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	889	130	0	0	0	2255	1200	364	635	21
投资活动现金流出小计	1383	709	164	716	1150	2679	1435	654	961	390
投资活动产生的现金流量净额	-1350	-310	150	-267	-1083	-2666	437	353	-859	-241
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	30	0	0	8	0	3461	0	0	0	0
取得借款收到的现金	97	334	116	442	1175	1186	1151	913	1068	311
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	158	0	0	150	102	2	120	0	-0
筹资活动现金流入小计	127	492	116	450	1325	4750	1153	1033	1068	311
偿还债务支付的现金	63	103	315	287	455	1167	1267	1324	1066	602
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	294	14	11	163	210	313	48	38	37	33
支付其他与筹资活动有关的现金	1	5	158	6	23	82	70	167	105	-2
筹资活动现金流出小计	358	123	484	456	688	1562	1385	1530	1208	633
筹资活动产生的现金流量净额	-231	370	-368	-6	636	3187	-232	-497	-140	-323
汇率变动对现金及现金等价物的影响	1	-3	-11	-0	10	6	-6	3	4	-1
其他原因对现金的影响	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-1461	-74	-9	202	-295	865	305	-92	-412	-273
期初现金及现金等价物余额	1926	465	391	381	583	288	1153	1458	1366	954
期末现金及现金等价物余额	465	391	381	583	288	1153	1458	1366	954	681

使用说明

本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
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