信维通信(300136)基本面研究报告

2020-09-30 爱股网
公司概况
最新业绩TTM
  • 每股收益
    0.96(元)
  • 每股净资产
    5.56(元)
  • 每股现金流
    0.8(元)
  • 净资产收益率
    17.30(%)
  • 总资产收益率
    9.53(%)
  • 毛利率
    34.12(%)
  • 利润增长率
    63.28(%)
  • 资产负债比
    44.59(%)
  • 市盈率
    25.38(倍)
  • 市净率
    4.39(倍)
  • 市盈增长比率
    0.4(倍)
  • EV / EBIT
    26.9(倍)
  • 市销率
    4.04(倍)
  • 市值(亿)
    238.05(亿元)

注:以上数据是基于信维通信(300136)的2020-09-30报告并采用TTM方式(过去四个季度)编制。

主营业务构成
信维通信(300136)主营业务构成图(按产品)
日期项目主营业务收入
(百万元)
毛利率
(%)
2011-06-30

移动终端天线及附件

71 67
2011-06-30

技术开发收入

1 76
信维通信(300136)主营业务构成图(按地区)
日期项目主营业务收入
(百万元)
毛利率
(%)
2011-06-30

境内

46 0
2011-06-30

直接出口

26 0
财务分析
信维通信(300136)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)
固定资产比率
(%)
2020-09-30TTM 55.41 17.96
2019-12-31 56.89 18.43
2018-12-31 51.34 10.75
2017-12-31 52.13 9.03
2016-12-31 61.69 11.67
2015-12-31 71.38 17.33
2014-12-31 64.30 26.40
2013-12-31 78.65 34.49
2012-12-31 81.14 29.96
2011-12-31 95.33 3.70
2010-12-31 96.90 3.66
历史平均 72.54 16.33
行业平均 46.62 20.55
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
信维通信(300136)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)
资产负债比率
(%)
2020-09-30TTM 1.44 44.59
2019-12-31 1.52 43.11
2018-12-31 1.83 48.66
2017-12-31 1.50 47.87
2016-12-31 2.06 38.31
2015-12-31 1.68 28.62
2014-12-31 1.57 35.70
2013-12-31 2.56 21.35
2012-12-31 3.27 18.86
2011-12-31 21.81 4.67
2010-12-31 34.61 3.10
历史平均 7.88 27.46
行业平均 1.39 54.11
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 信维通信(300136)(以下简称“本公司”)当前流动比率1.44低于历史平均水平7.88,说明本公司短期偿债能力正在下降; 当前流动比率1.44高于行业平均水平1.39,说明本公司短期偿债能力处于行业上游
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 信维通信(300136)(以下简称“本公司”)当前资产负债比率0.45高于历史平均水平0.27,说明本公司经营风险正在上升; 当前资产负债比率0.45低于行业平均水平0.54,说明本公司经营风险处于行业下游
信维通信(300136)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)
净利润率
(%)
净资产收益率
(%)
总资产收益率
(%)
2020-09-30TTM 34.12 15.93 17.30 9.53
2019-12-31 37.35 20.01 21.63 12.27
2018-12-31 36.51 21.03 26.83 13.72
2017-12-31 36.43 25.93 32.22 16.70
2016-12-31 29.14 21.70 27.64 16.56
2015-12-31 30.00 17.03 15.93 11.37
2014-12-31 25.19 7.81 9.38 6.03
2013-12-31 18.19 -18.62 -10.46 -8.22
2012-12-31 30.83 2.82 0.92 0.75
2011-12-31 66.41 46.29 11.18 10.66
2010-12-31 59.59 34.39 7.78 7.54
历史平均 36.92 17.60 13.49 8.35
行业平均 19.24 6.19 8.05 4.91
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 信维通信(300136)(以下简称“本公司”)当前毛利率0.34低于历史平均水平0.37,说明本公司业务竞争力正在下降; 当前毛利率0.34高于行业平均水平0.19,说明本公司业务竞争力处于行业上游
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 信维通信(300136)(以下简称“本公司”)当前净利润率0.16低于历史平均水平0.18,说明本公司盈利能力正在下降; 当前净利润率0.16高于行业平均水平0.06,说明本公司盈利能力处于行业上游
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 信维通信(300136)(以下简称“本公司”)当前净资产收益率0.17高于历史平均水平0.13,说明本公司运用资产的能力正在上升; 当前净资产收益率0.17高于行业平均水平0.08,说明本公司运用资产的能力处于行业上游
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
信维通信(300136)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)
固定资产周转率
(次)
股东权益周转率
(次)
总资产周转率
(次)
2020-09-30TTM 4.29 3.33 1.08 0.60
2019-12-31 5.28 3.33 1.08 0.61
2018-12-31 5.59 6.07 1.27 0.65
2017-12-31 6.36 7.13 1.24 0.64
2016-12-31 7.98 6.54 1.24 0.76
2015-12-31 7.61 3.85 0.94 0.67
2014-12-31 6.25 2.92 1.20 0.77
2013-12-31 5.81 1.28 0.56 0.44
2012-12-31 4.67 0.88 0.33 0.26
2011-12-31 4.53 6.23 0.24 0.23
2010-12-31 4.99 5.99 0.23 0.22
历史平均 5.98 4.54 0.81 0.52
行业平均 4.83 3.46 1.53 0.71
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 信维通信(300136)(以下简称“本公司”)当前存货周转率4.29低于历史平均水平5.98,说明本公司存货运营效率正在下降; 当前存货周转率4.29低于行业平均水平4.83,说明本公司存货运营效率处于行业下游
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 信维通信(300136)(以下简称“本公司”)当前固定资产周转率3.33低于历史平均水平4.54,说明本公司固定资产利用效率正在下降; 当前固定资产周转率3.33低于行业平均水平3.46,说明本公司固定资产利用效率处于行业下游
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 信维通信(300136)(以下简称“本公司”)当前股东权益周转率1.08高于历史平均水平0.81,说明本公司所有者权益的获利能力正在上升; 当前股东权益周转率1.08低于行业平均水平1.53,说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 信维通信(300136)(以下简称“本公司”)当前总资产周转率0.60高于历史平均水平0.52,说明本公司整体资产的营运能力正在上升; 当前总资产周转率0.60低于行业平均水平0.71,说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游
信维通信(300136)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)
净资产
(百万元)
现金流
(百万元)
2020-09-30TTM 938 5420 780
2019-12-31 1020 4716 439
2018-12-31 988 3682 935
2017-12-31 889 2759 1214
2016-12-31 532 1923 560
2015-12-31 221 1390 242
2014-12-31 63 673 167
2013-12-31 -66 627 193
2012-12-31 6 661 282
2011-12-31 75 675 560
2010-12-31 48 619 551
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有,并可以自由支配的资产,即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
信维通信(300136)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)
股息支付率
(%)
2020-09-30TTM 0.20 5.16
2019-12-31 0.00 0.00
2018-12-31 0.37 7.96
2017-12-31 0.10 5.53
2016-12-31 0.11 5.63
2015-12-31 0.08 6.15
2014-12-31 0.00 0.00
2013-12-31 0.00 0.00
2012-12-31 0.94 328.19
2011-12-31 0.83 26.51
2010-12-31 0.00 0.00
历史平均 0.41 63.33
行业平均 0.86 30.20
  • 股息率是指股息与股票价格(年底收盘价)之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
信维通信(300136)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)
市盈率
(倍)
2020-09-30TTM 4.39 25.38
2019-12-31 9.32 43.10
2018-12-31 5.73 21.34
2017-12-31 18.06 56.05
2016-12-31 14.24 51.51
2015-12-31 12.72 79.84
2014-12-31 7.59 80.92
2013-12-31 4.13 -39.47
2012-12-31 3.23 349.86
2011-12-31 3.59 32.08
2010-12-31 7.30 93.81
历史平均 8.51 80.66
行业平均 3.52 36.29
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
信维通信(300136)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)
每股收益
(元)
2020-09-30TTM 44.00 0.96
2019-12-31 45.38 1.05
2018-12-31 21.61 1.01
2017-12-31 50.70 0.90
2016-12-31 28.50 0.55
2015-12-31 29.55 0.37
2014-12-31 18.75 0.23
2013-12-31 18.90 -0.48
2012-12-31 15.99 0.05
2011-12-31 18.15 0.57
2010-12-31 67.80 0.72
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

信维通信(300136)的前一交易日收盘价为24.4元, 我们给予的估值32.3元, 安全边际率32.38%。

注:估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予信维通信(300136)低估评级。

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