晓程科技(300139) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	746	593	444	258	179	145	338	98	48	71
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	0	5	5	1	5	2	1	0	0	0
应收账款	173	132	141	158	231	290	109	134	162	150
预付款项	37	61	63	13	6	5	4	5	4	8
其他应收款	12	19	30	84	7	7	9	13	3	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	114	208	174	221	169	164	153	182	143	138
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	1	8	22	33	56	83	59	50	49
其他流动资产	0	0	5	2	14	12	9	6	0	1
流动资产合计	1086	1020	871	759	643	681	706	505	410	419
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	1	0	0	2	1	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	28	92	96	75	30	337	328	297	290
长期股权投资	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	7	6
固定资产	51	63	67	68	83	172	166	197	179	0
在建工程	6	2	5	73	121	54	51	14	25	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	45	83	199	263	393	399	166	203	203	194
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	9	9	6	6	16	14	11	11	7	7
长期待摊费用	0	0	0	0	0	1	0	10	9	9
递延所得税资产	9	27	45	73	103	102	61	69	62	61
其他非流动资产	0	0	0	0	0	0	2	120	38	27
非流动资产合计	122	213	416	581	791	771	795	953	829	784
资产总计	1208	1233	1287	1340	1434	1452	1502	1458	1239	1203
流动负债
短期借款	0	0	0	0	0	0	0	0	60	40
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	0	0	0	6	26	29	0	46	0	0
应付账款	57	51	62	64	41	25	68	51	47	48
预收款项	7	3	2	3	7	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	2	3	3	2	2	2	2	3	3	2
应交税费	-2	2	18	24	41	37	35	34	33	33
应付利息	0	0	0	0	0	0	8	5	0	0
应付股利	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
其他应付款	10	3	4	3	2	3	13	9	46	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0	0	0	14	127	15	10
其他流动负债	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流动负债合计	85	63	89	105	118	98	140	274	204	145
非流动负债
长期借款	0	0	0	0	0	0	38	25	10	5
应付债券	0	0	0	0	0	0	192	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	0	17	18	17	17	17	16
其他非流动负债	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	2	0	0	0	17	18	247	42	27	21
负债合计	87	63	89	105	135	116	387	316	231	166
股东权益
股本	55	110	110	110	274	274	274	274	274	274
资本公积	801	745	745	745	580	580	580	580	580	580
盈余公积	31	46	55	67	70	70	70	70	70	70
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	216	257	296	333	354	378	185	189	79	83
外币报表折算差额	-4	-11	-32	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	1098	1146	1174	1217	1268	1313	1112	1139	1027	1031
少数股东权益	23	24	24	18	31	23	3	3	-19	5
股东权益合计	1121	1170	1198	1235	1299	1336	1115	1142	1008	1037
负债和股东权益总计	1208	1233	1287	1340	1434	1452	1502	1458	1239	1203

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	304	293	291	254	224	225	138	164	100	165
营业收入	304	293	291	254	224	225	138	164	100	165
营业总成本	211	200	219	185	187	198	262	169	229	226
营业成本	166	136	139	133	115	134	71	65	72	75
营业税金及附加	2	2	1	1	1	1	1	2	2	2
销售费用	12	11	11	15	18	8	7	7	4	4
管理费用	35	57	67	67	84	85	75	46	54	46
财务费用	-17	-10	-22	-39	-47	-76	36	-29	4	57
资产减值损失	13	5	22	8	17	46	73	66	-81	-81
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	93	92	73	70	37	27	-163	-3	-127	-60
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	6	4	3	1	2	2	0	1	1	1
营业外支出	3	0	0	0	3	2	0	1	3	3
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	96	96	76	70	36	27	-163	-3	-130	-62
所得税	14	8	4	5	-3	7	46	-6	7	5
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	82	88	72	65	38	21	-209	3	-137	-67
归属于母公司所有者的净利润	79	83	65	60	35	28	-190	4	-115	-69
少数股东损益	2	5	6	5	3	-7	-18	-2	-22	1
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	75	77	44	54	62	49	-199	28	-113	-81
归属于母少数股东的综合收益总额	0	1	0	-1	2	-8	-20	-1	-22	3

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	277	276	191	188	214	190	224	131	128	241
收到的税费返还	3	10	13	21	33	9	10	14	2	2
收到其他与经营活动有关的现金	20	28	15	18	7	3	4	4	18	-2
经营活动现金流入小计	300	314	219	228	255	202	238	149	148	241
购买商品、接受劳务支付的现金	238	176	124	91	126	80	90	21	88	84
支付给职工以及为职工支付的现金	22	28	35	45	47	46	40	31	33	34
支付的各项税费	44	37	28	31	20	12	9	11	4	1
支付其他与经营活动有关的现金	34	38	46	86	49	41	40	44	36	27
经营活动现金流出小计	338	280	232	253	243	178	179	108	162	146
经营活动产生的现金流量净额	-38	34	-13	-25	12	24	59	42	-14	95
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4
取得投资收益收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1	1	0	2	0	0	0	0	0	-2
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	1	0	0	64	0	3	2	2	29	43
投资活动现金流入小计	2	1	0	65	1	4	3	2	29	38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	25	158	116	151	52	59	101	172	8	9
投资支付的现金	0	1	0	0	0	0	4	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	64	0	0	0	11	0	0	0	4	4
投资活动现金流出小计	88	159	116	151	63	59	104	172	11	13
投资活动产生的现金流量净额	-87	-158	-115	-86	-62	-55	-102	-170	18	25
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
取得借款收到的现金	0	0	0	0	0	0	54	0	93	35
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	195	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	33	38
筹资活动现金流入小计	0	0	0	0	0	0	249	0	126	73
偿还债务支付的现金	24	0	0	0	0	0	0	102	160	114
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	28	27	16	11	13	4	3	18	15	-3
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	2	1	37
筹资活动现金流出小计	52	27	16	11	13	4	3	122	176	149
筹资活动产生的现金流量净额	-52	-27	-16	-11	-13	-4	246	-122	-50	-76
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2	-2	-4	-2	-15	1	-10	2	-1	1
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-179	-153	-149	-124	-78	-34	193	-248	-46	46
期初现金及现金等价物余额	861	682	529	380	256	179	145	338	90	44
期末现金及现金等价物余额	682	529	380	256	179	145	338	90	44	89

使用说明

本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。

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