安居宝(300155)基本面研究报告

2020-09-30 爱股网
公司概况
最新业绩TTM
  • 每股收益
    0.16(元)
  • 每股净资产
    2.35(元)
  • 每股现金流
    0.8(元)
  • 净资产收益率
    6.69(%)
  • 总资产收益率
    5.38(%)
  • 毛利率
    40.97(%)
  • 利润增长率
    -16.76(%)
  • 资产负债比
    21.26(%)
  • 市盈率
    20.36(倍)
  • 市净率
    1.36(倍)
  • 市盈增长比率
    -1.16(倍)
  • EV / EBIT
    20.48(倍)
  • 市销率
    1.89(倍)
  • 市值(亿)
    17.39(亿元)

注：以上数据是基于安居宝(300155)的2020-09-30报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成
安居宝(300155)主营业务构成图（按产品）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

楼宇对讲系统

 76 46
2011-06-30

其他

 8 69
2011-06-30

智能家居系统

 7 54
安居宝(300155)主营业务构成图（按地区）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

华东地区

 30
2011-06-30

华南地区

 23
2011-06-30

西南地区

 12
2011-06-30

华北地区

 10
2011-06-30

东北地区

 7
2011-06-30

华中地区

 6
2011-06-30

西北地区

 4
财务分析
安居宝(300155)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2020-09-30TTM 78.74 10.96
2019-12-31 78.39 11.59
2018-12-31 75.61 13.82
2017-12-31 77.49 18.30
2016-12-31 79.28 18.06
2015-12-31 82.69 16.51
2014-12-31 83.02 16.63
2013-12-31 86.02 16.01
2012-12-31 81.67 11.25
2011-12-31 93.10 3.18
2010-12-31 92.38 2.40
历史平均 83.71 12.91
行业平均 46.62 20.55
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
安居宝(300155)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2020-09-30TTM 3.73 21.26
2019-12-31 3.71 21.61
2018-12-31 3.09 24.39
2017-12-31 3.23 22.51
2016-12-31 3.86 20.72
2015-12-31 4.92 17.31
2014-12-31 5.44 16.98
2013-12-31 5.96 13.98
2012-12-31 4.66 18.33
2011-12-31 14.06 6.90
2010-12-31 12.75 7.62
历史平均 6.64 16.29
行业平均 1.39 54.11
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 安居宝(300155)（以下简称“本公司”）当前流动比率3.73低于历史平均水平6.64，说明本公司短期偿债能力正在下降； 当前流动比率3.73高于行业平均水平1.39，说明本公司短期偿债能力处于行业上游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 安居宝(300155)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.21高于历史平均水平0.16，说明本公司经营风险正在上升； 当前资产负债比率0.21低于行业平均水平0.54，说明本公司经营风险处于行业下游。
安居宝(300155)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2020-09-30TTM 40.97 9.73 6.69 5.38
2019-12-31 40.00 7.97 5.83 4.58
2018-12-31 35.06 3.15 2.34 1.83
2017-12-31 34.56 1.64 1.16 0.92
2016-12-31 39.41 2.72 1.55 1.47
2015-12-31 39.46 4.50 3.09 2.51
2014-12-31 43.00 12.87 7.41 6.01
2013-12-31 45.16 19.16 9.21 7.67
2012-12-31 47.91 20.06 7.26 5.88
2011-12-31 47.69 23.35 5.82 5.40
2010-12-31 49.69 25.99 6.27 5.79
历史平均 42.44 12.68 4.91 4.19
行业平均 19.24 6.19 8.05 4.91
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 安居宝(300155)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.41低于历史平均水平0.42，说明本公司业务竞争力正在下降； 当前毛利率0.41高于行业平均水平0.19，说明本公司业务竞争力处于行业上游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 安居宝(300155)（以下简称“本公司”）当前净利润率0.10低于历史平均水平0.13，说明本公司盈利能力正在下降； 当前净利润率0.10高于行业平均水平0.06，说明本公司盈利能力处于行业上游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 安居宝(300155)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率0.07高于历史平均水平0.05，说明本公司运用资产的能力正在上升； 当前净资产收益率0.07低于行业平均水平0.08，说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
安居宝(300155)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2020-09-30TTM 1.92 5.05 0.70 0.55
2019-12-31 2.52 4.96 0.73 0.57
2018-12-31 2.93 4.21 0.77 0.58
2017-12-31 2.79 3.05 0.72 0.56
2016-12-31 2.06 2.99 0.68 0.54
2015-12-31 2.77 3.39 0.68 0.56
2014-12-31 2.11 2.81 0.56 0.47
2013-12-31 2.67 2.50 0.47 0.40
2012-12-31 2.24 2.61 0.36 0.29
2011-12-31 2.27 7.28 0.25 0.23
2010-12-31 2.68 9.30 0.24 0.22
历史平均 2.50 4.24 0.52 0.43
行业平均 4.83 3.46 1.53 0.71
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 安居宝(300155)（以下简称“本公司”）当前存货周转率1.92低于历史平均水平2.50，说明本公司存货运营效率正在下降； 当前存货周转率1.92低于行业平均水平4.83，说明本公司存货运营效率处于行业下游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 安居宝(300155)（以下简称“本公司”）当前固定资产周转率5.05高于历史平均水平4.24，说明本公司固定资产利用效率正在上升； 当前固定资产周转率5.05高于行业平均水平3.46，说明本公司固定资产利用效率处于行业上游。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 安居宝(300155)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率0.70高于历史平均水平0.52，说明本公司所有者权益的获利能力正在上升； 当前股东权益周转率0.70低于行业平均水平1.53，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 安居宝(300155)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.55高于历史平均水平0.43，说明本公司整体资产的营运能力正在上升； 当前总资产周转率0.55低于行业平均水平0.71，说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游。
安居宝(300155)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2020-09-30TTM 85 1276 434
2019-12-31 72 1231 456
2018-12-31 27 1167 347
2017-12-31 13 1145 382
2016-12-31 18 1138 502
2015-12-31 35 1139 518
2014-12-31 83 1117 614
2013-12-31 101 1102 712
2012-12-31 73 1009 823
2011-12-31 59 1017 857
2010-12-31 63 1008 917
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
安居宝(300155)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2020-09-30TTM 1.19 24.18
2019-12-31 0.28 11.35
2018-12-31 0.24 19.92
2017-12-31 0.18 40.88
2016-12-31 0.16 62.15
2015-12-31 0.19 52.02
2014-12-31 0.79 61.90
2013-12-31 0.99 35.48
2012-12-31 2.23 68.78
2011-12-31 2.44 97.32
2010-12-31 0.00 0.00
历史平均 0.90 54.52
行业平均 0.86 30.20
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
安居宝(300155)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2020-09-30TTM 1.36 20.36
2019-12-31 2.37 40.69
2018-12-31 1.97 84.27
2017-12-31 2.70 232.21
2016-12-31 6.01 388.69
2015-12-31 8.64 279.96
2014-12-31 5.83 78.69
2013-12-31 3.30 35.82
2012-12-31 2.24 30.85
2011-12-31 2.32 39.84
2010-12-31 0.00 0.00
历史平均 4.12 146.16
行业平均 3.52 36.29
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
安居宝(300155)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2020-09-30TTM 5.70 0.16
2019-12-31 5.38 0.13
2018-12-31 4.23 0.05
2017-12-31 5.68 0.02
2016-12-31 12.59 0.03
2015-12-31 18.00 0.06
2014-12-31 17.80 0.23
2013-12-31 19.87 0.55
2012-12-31 12.56 0.41
2011-12-31 13.10 0.33
2010-12-31 0.00 0.88
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

安居宝(300155)的前一交易日收盘价为3.2元， 我们给予的估值为5.23元， 安全边际率为63.44%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予安居宝(300155)低估评级。

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