雷曼股份(300162) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	515	427	320	301	195	118	111	203	199	228
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	74	16
应收票据	3	4	3	2	4	8	4	2	8	5
应收账款	67	83	150	138	150	179	223	206	296	309
预付款项	9	5	12	14	6	8	7	12	58	23
其他应收款	4	8	12	17	19	19	25	25	18	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	7	4	1	0	1	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	100	83	99	84	99	86	124	169	230	313
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	0	4	4	5	181	5	208	87	32	14
流动资产合计	706	618	602	562	655	805	703	705	916	921
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	206	190	199	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	1	13	10	8	7	6	6	2
长期股权投资	0	0	0	6	61	10	10	0	0	0
投资性房地产	0	0	0	0	0	2	2	2	2	2
固定资产	82	219	232	245	224	203	179	213	202	181
在建工程	22	7	1	10	0	3	1	0	0	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	15	23	19	18	25	22	19	16	14	15
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	33	217	211	208	190	183	183
长期待摊费用	2	0	1	8	7	6	6	8	6	6
递延所得税资产	1	3	6	4	6	10	12	15	17	18
其他非流动资产	0	11	10	16	32	14	19	10	11	37
非流动资产合计	122	264	270	353	582	695	653	660	480	479
资产总计	828	883	872	915	1237	1500	1356	1365	1395	1400
流动负债
短期借款	0	0	0	1	0	2	6	0	0	50
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	45	58	57	43	38	56	58	101	164	157
应付账款	41	59	47	57	65	75	99	127	178	143
预收款项	6	7	10	8	14	21	25	26	37	35
应付职工薪酬	5	5	7	8	9	10	12	15	25	19
应交税费	-7	-8	-5	6	9	15	15	10	14	18
应付利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	0	2	4	10	3	7	14	18	19	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流动负债合计	89	123	120	134	138	187	229	298	437	444
非流动负债
长期借款	0	0	0	0	0	160	0	0	0	0
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	1	5	1	0	4	4	4	6	9
递延所得税负债	1	1	0	0	2	1	1	1	0	0
其他非流动负债	2	12	12	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	3	14	17	8	11	171	10	11	16	17
负债合计	92	136	137	142	149	357	238	309	453	461
股东权益
股本	134	134	134	134	350	350	350	350	350	350
资本公积	528	528	528	528	623	630	632	634	634	635
盈余公积	8	10	12	14	16	17	17	17	17	17
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	66	72	61	71	77	106	91	20	60	59
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	735	745	735	748	1065	1119	1093	1033	912	909
少数股东权益	0	2	0	25	23	23	25	24	30	30
股东权益合计	735	746	735	773	1088	1143	1118	1056	942	939
负债和股东权益总计	828	883	872	915	1237	1500	1356	1365	1395	1400

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	264	316	350	405	381	562	645	734	967	935
营业收入	264	316	350	405	381	562	645	734	967	935
营业总成本	229	299	342	379	372	541	626	780	931	946
营业成本	189	229	241	280	248	366	452	562	709	686
营业税金及附加	0	3	2	2	2	7	7	6	7	6
销售费用	19	22	38	41	39	56	59	71	94	95
管理费用	29	47	56	62	69	80	83	67	65	75
财务费用	-12	-12	-6	-7	-10	-8	14	-13	-4	13
资产减值损失	3	10	12	0	24	39	11	48	-13	-13
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	0	0	0	2	8	8	4	4	4	3
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	2	-0	-1	-0	-0	-0	-0
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	35	18	8	27	16	30	25	-36	47	1
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	4	8	13	12	8	8	2	2	3	2
营业外支出	0	0	0	1	1	3	1	2	2	1
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	39	25	21	38	24	35	27	-36	48	1
所得税	6	3	3	6	5	4	5	1	2	0
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	33	22	17	32	18	31	22	-37	46	1
归属于母公司所有者的净利润	33	23	17	26	20	31	20	-36	40	-0
少数股东损益	0	-0	-0	6	-2	-0	1	-1	6	1
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	33	23	17	26	20	44	7	-27	-121	-28
归属于母少数股东的综合收益总额	0	-0	-0	6	-2	-0	1	-1	6	1

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	234	310	279	369	398	556	715	757	916	886
收到的税费返还	12	16	22	21	32	38	44	58	77	66
收到其他与经营活动有关的现金	11	33	28	32	42	22	21	23	47	23
经营活动现金流入小计	257	358	329	422	472	616	780	838	1040	975
购买商品、接受劳务支付的现金	204	188	233	211	237	332	551	569	717	750
支付给职工以及为职工支付的现金	37	54	62	69	76	80	94	116	144	164
支付的各项税费	6	20	10	12	25	30	29	17	21	20
支付其他与经营活动有关的现金	27	39	59	60	86	74	104	85	117	121
经营活动现金流出小计	274	301	364	351	424	517	778	787	999	1055
经营活动产生的现金流量净额	-17	58	-35	71	47	99	1	51	40	-80
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0	0	49	385	0	0	0
取得投资收益收到的现金	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	2	4	2	1	0	0	10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	4	0	7	980	1621	755	486	610	665
投资活动现金流入小计	0	4	0	9	984	1675	1140	486	610	674
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	42	138	43	45	8	9	15	59	24	44
投资支付的现金	0	0	0	5	61	385	0	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	18	61	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	17	1147	1438	942	355	620	535
投资活动现金流出小计	42	138	43	86	1277	1832	957	413	645	580
投资活动产生的现金流量净额	-42	-134	-43	-77	-293	-157	183	73	-35	95
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	605	2	0	0	149	1	0	0	2	0
取得借款收到的现金	0	0	0	0	0	463	11	0	0	50
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	13	1	0	0	70	38	38	33	110	130
筹资活动现金流入小计	618	3	0	0	220	502	48	33	112	180
偿还债务支付的现金	55	0	0	0	1	301	166	6	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5	13	27	13	14	1	35	35	0	2
支付其他与筹资活动有关的现金	1	0	1	64	21	221	43	62	140	134
筹资活动现金流出小计	61	13	28	77	36	523	244	103	140	136
筹资活动产生的现金流量净额	557	-10	-28	-77	184	-21	-196	-70	-28	44
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	-0	-1	0	2	5	-4	1	-0	-5
其他原因对现金的影响	-0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	498	-87	-107	-83	-59	-74	-16	55	-22	54
期初现金及现金等价物余额	16	514	427	320	237	180	106	90	144	122
期末现金及现金等价物余额	514	427	320	237	177	106	90	144	122	176

使用说明

本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。

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