雷曼股份(300162) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
流动资产
货币资金	111	203	199	253	277	267	364	416	295	182
交易性金融资产	0	0	74	30	9	2	356	276	331	340
应收票据	4	2	8	3	2	1	4	4	7	8
应收账款	223	206	296	159	280	218	228	272	209	210
预付款项	7	12	58	8	6	8	7	6	12	14
其他应收款	25	25	18	19	23	14	18	14	12	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	124	169	230	282	409	426	368	318	309	316
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	208	87	32	19	41	12	15	24	21	14
流动资产合计	703	705	916	778	1047	950	1362	1333	1199	1112
非流动资产
可供出售金融资产	190	199	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	7	6	6	2	2	3	3	2	1	1
长期股权投资	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资性房地产	2	2	2	2	6	6	6	7	7	6
固定资产	179	213	202	205	256	259	252	221	216	216
在建工程	1	0	0	0	0	0	32	3	0	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	19	16	14	15	14	32	32	29	27	26
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	208	190	183	46	46	46	34	4	0	0
长期待摊费用	6	8	6	9	13	13	10	13	12	11
递延所得税资产	12	15	17	32	27	27	35	42	50	46
其他非流动资产	19	10	11	36	8	3	4	7	16	20
非流动资产合计	653	660	480	382	462	464	476	392	394	388
资产总计	1356	1365	1395	1160	1510	1414	1838	1725	1593	1500
流动负债
短期借款	6	0	0	75	135	140	115	104	72	93
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	58	101	164	151	197	198	248	292	260	216
应付账款	99	127	178	171	324	207	223	236	214	163
预收款项	25	26	37	0	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	12	15	25	22	27	26	31	35	30	23
应交税费	15	10	14	5	17	11	12	12	9	7
应付利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	14	18	19	13	12	12	9	13	10	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0	20	22	22	17	16	17
其他流动负债	0	0	0	4	1	3	4	4	9	8
流动负债合计	229	298	437	502	783	667	721	761	659	589
非流动负债
长期借款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	4	4	6	23	6	4	5	5	6	5
递延所得税负债	1	1	0	0	0	0	9	10	9	8
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	10	11	16	31	64	51	58	52	68	62
负债合计	238	309	453	533	847	718	779	813	727	651
股东权益
股本	350	350	350	350	350	350	350	420	420	420
资本公积	632	634	634	642	644	648	1022	1024	1025	1026
盈余公积	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17
库存股	0	0	0	0	0	0	0	55	55	55
未分配利润	91	20	60	-257	-210	-179	-255	-347	-389	-403
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	1093	1033	912	601	636	673	1034	888	841	826
少数股东权益	25	24	30	26	27	23	25	24	25	23
股东权益合计	1118	1056	942	627	662	696	1060	912	866	850
负债和股东权益总计	1356	1365	1395	1160	1510	1414	1838	1725	1593	1500

利润表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
营业总收入	645	734	967	819	1303	1083	1113	1253	1064	1031
营业收入	645	734	967	819	1303	1083	1113	1253	1064	1031
营业总成本	626	780	931	1145	1269	1068	1193	1371	1129	1107
营业成本	452	562	709	643	992	799	851	951	809	784
营业税金及附加	7	6	7	6	5	6	8	7	6	6
销售费用	59	71	94	113	104	117	137	136	106	105
管理费用	83	67	65	76	69	79	81	100	89	89
财务费用	14	-13	-4	23	13	-18	-4	-10	3	11
资产减值损失	11	48	-13	-193	-8	-17	-52	-103	-55	-50
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	-0	0	5	4	4
投资收益	4	4	4	2	2	-0	-0	5	3	3
对联营企业和合营企业的投资收益	-0	-0	-0	-0	0	0	0	-0	-0	-0
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	25	-36	47	-315	45	30	-68	-94	-48	-59
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	2	2	3	3	8	4	1	0	0	0
营业外支出	1	2	2	21	1	1	3	3	1	1
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	27	-36	48	-332	52	32	-70	-97	-48	-60
所得税	5	1	2	-15	5	5	4	-4	-7	-1
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	22	-37	46	-317	48	27	-74	-93	-41	-59
归属于母公司所有者的净利润	20	-36	40	-316	47	31	-76	-92	-42	-58
少数股东损益	1	-1	6	-1	0	-4	2	-1	1	-1
每股收益
基本每股收益	0	0	0	-0	0	0	-0	-0	0	-0
稀释每股收益	0	0	0	-0	0	0	-0	-0	0	-0
其他综合收益	0	0	0	-2	-14	2	-6	-2	0	1
综合收益总额	0	0	0	-319	33	30	-81	-94	0	-2
归属于母公司所有者的综合收益总额	7	-27	-121	-317	33	34	-83	-94	-49	-66
归属于母少数股东的综合收益总额	1	-1	6	-1	0	-4	2	-1	1	-1

现金流量表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	715	757	916	890	1105	1144	1106	1197	1114	1096
收到的税费返还	44	58	77	67	57	100	61	80	83	80
收到其他与经营活动有关的现金	21	23	47	27	31	39	23	28	57	32
经营活动现金流入小计	780	838	1040	984	1193	1283	1190	1305	1254	1208
购买商品、接受劳务支付的现金	551	569	717	715	833	895	723	868	863	884
支付给职工以及为职工支付的现金	94	116	144	162	209	231	236	247	230	222
支付的各项税费	29	17	21	21	13	21	20	24	19	20
支付其他与经营活动有关的现金	104	85	117	96	97	89	94	103	116	103
经营活动现金流出小计	778	787	999	994	1152	1236	1074	1242	1228	1229
经营活动产生的现金流量净额	1	51	40	-10	42	48	116	63	25	-20
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	385	0	0	0	0	0	0	0	0	0
取得投资收益收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1	0	0	10	1	1	1	28	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	-9	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	755	486	610	502	584	183	82	1965	1429	1339
投资活动现金流入小计	1140	486	610	504	585	183	83	1994	1429	1340
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15	59	24	65	69	59	65	45	46	56
投资支付的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	942	355	620	441	564	176	436	1875	1477	1327
投资活动现金流出小计	957	413	645	506	633	235	501	1920	1523	1383
投资活动产生的现金流量净额	183	73	-35	-3	-48	-51	-417	74	-93	-44
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	0	2	0	0	0	452	0	0	0
取得借款收到的现金	11	0	0	75	135	162	150	114	86	92
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	38	33	110	148	158	281	122	165	139	145
筹资活动现金流入小计	48	33	112	223	293	443	725	280	224	238
偿还债务支付的现金	166	6	0	0	75	157	175	126	117	113
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	35	35	0	3	3	6	5	4	3	3
支付其他与筹资活动有关的现金	43	62	140	129	244	234	166	243	156	150
筹资活动现金流出小计	244	103	140	132	322	397	346	373	276	265
筹资活动产生的现金流量净额	-196	-70	-28	90	-29	46	379	-93	-52	-27
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4	1	-0	-10	-3	8	4	10	2	-2
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-16	55	-22	68	-38	50	81	53	-118	-94
期初现金及现金等价物余额	106	90	144	122	190	152	202	283	336	218
期末现金及现金等价物余额	90	144	122	190	152	202	283	336	218	124

使用说明

本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。

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