天喻信息(300205)基本面研究报告

2020-09-30 爱股网
公司概况
最新业绩TTM
  • 每股收益
    -0.07(元)
  • 每股净资产
    3.12(元)
  • 每股现金流
    1.79(元)
  • 净资产收益率
    -2.37(%)
  • 总资产收益率
    -1.36(%)
  • 毛利率
    22.34(%)
  • 利润增长率
    -10.55(%)
  • 资产负债比
    52.81(%)
  • 市盈率
    -189.14(倍)
  • 市净率
    4.48(倍)
  • 市盈增长比率
    14.82(倍)
  • EV / EBIT
    -141.69(倍)
  • 市销率
    3.22(倍)
  • 市值(亿)
    60.16(亿元)

注:以上数据是基于天喻信息(300205)的2020-09-30报告并采用TTM方式(过去四个季度)编制。

主营业务构成
天喻信息(300205)主营业务构成图(按产品)
日期项目主营业务收入
(百万元)
毛利率
(%)
2011-06-30

电子支付智能卡

185 36
2011-06-30

通信智能卡

62 -6
2011-06-30

其他智能卡

19 55
2011-06-30

技术服务与开发

19 96
2011-06-30

其他

9 43
2011-06-30

移动多媒体广播有条件接收卡

3 34
天喻信息(300205)主营业务构成图(按地区)
日期项目主营业务收入
(百万元)
毛利率
(%)
2011-06-30

国内

286 0
2011-06-30

国外

10 0
财务分析
天喻信息(300205)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)
固定资产比率
(%)
2020-09-30TTM 47.19 5.87
2019-12-31 53.38 6.57
2018-12-31 61.32 8.67
2017-12-31 66.00 10.57
2016-12-31 66.46 11.77
2015-12-31 66.40 12.19
2014-12-31 55.07 6.70
2013-12-31 62.32 7.82
2012-12-31 70.62 6.18
2011-12-31 75.52 5.69
2010-12-31 39.55 7.34
历史平均 62.58 8.55
行业平均 46.62 20.55
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
天喻信息(300205)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)
资产负债比率
(%)
2020-09-30TTM 1.54 52.81
2019-12-31 1.81 46.62
2018-12-31 2.05 38.68
2017-12-31 2.30 34.00
2016-12-31 2.48 33.54
2015-12-31 2.49 33.60
2014-12-31 1.94 44.93
2013-12-31 2.32 37.68
2012-12-31 2.95 29.38
2011-12-31 3.58 24.48
2010-12-31 1.49 60.45
历史平均 2.40 37.42
行业平均 1.39 54.11
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 天喻信息(300205)(以下简称“本公司”)当前流动比率1.54低于历史平均水平2.40,说明本公司短期偿债能力正在下降; 当前流动比率1.54高于行业平均水平1.39,说明本公司短期偿债能力处于行业上游
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 天喻信息(300205)(以下简称“本公司”)当前资产负债比率0.53高于历史平均水平0.37,说明本公司经营风险正在上升; 当前资产负债比率0.53低于行业平均水平0.54,说明本公司经营风险处于行业下游
天喻信息(300205)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)
净利润率
(%)
净资产收益率
(%)
总资产收益率
(%)
2020-09-30TTM 22.34 -2.06 -2.37 -1.36
2019-12-31 24.40 8.06 13.46 6.65
2018-12-31 27.53 4.76 7.94 5.44
2017-12-31 24.57 0.59 1.84 0.63
2016-12-31 28.62 0.28 1.79 0.27
2015-12-31 30.53 0.41 0.63 0.36
2014-12-31 35.67 4.40 5.28 2.94
2013-12-31 34.17 6.97 8.02 5.07
2012-12-31 40.28 5.20 3.93 2.78
2011-12-31 32.31 4.47 2.97 2.24
2010-12-31 35.54 9.87 22.64 8.95
历史平均 32.14 4.11 6.12 3.19
行业平均 19.24 6.19 8.05 4.91
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 天喻信息(300205)(以下简称“本公司”)当前毛利率0.22低于历史平均水平0.32,说明本公司业务竞争力正在下降; 当前毛利率0.22高于行业平均水平0.19,说明本公司业务竞争力处于行业上游
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 天喻信息(300205)(以下简称“本公司”)当前净利润率-0.02低于历史平均水平0.04,说明本公司盈利能力正在下降; 当前净利润率-0.02低于行业平均水平0.06,说明本公司盈利能力处于行业下游
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 天喻信息(300205)(以下简称“本公司”)当前净资产收益率-0.02低于历史平均水平0.06,说明本公司运用资产的能力正在下降; 当前净资产收益率-0.02低于行业平均水平0.08,说明本公司运用资产的能力处于行业下游
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
天喻信息(300205)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)
固定资产周转率
(次)
股东权益周转率
(次)
总资产周转率
(次)
2020-09-30TTM 4.56 11.26 1.40 0.66
2019-12-31 4.77 12.55 1.55 0.83
2018-12-31 6.62 13.19 1.86 1.14
2017-12-31 4.08 9.98 1.60 1.05
2016-12-31 3.00 8.32 1.47 0.98
2015-12-31 2.46 7.23 1.33 0.88
2014-12-31 1.84 9.99 1.22 0.67
2013-12-31 2.26 9.30 1.17 0.73
2012-12-31 2.08 8.65 0.76 0.53
2011-12-31 2.35 8.81 0.66 0.50
2010-12-31 2.01 12.36 2.29 0.91
历史平均 2.97 9.76 1.37 0.82
行业平均 4.83 3.46 1.53 0.71
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 天喻信息(300205)(以下简称“本公司”)当前存货周转率4.56高于历史平均水平2.97,说明本公司存货运营效率正在上升; 当前存货周转率4.56低于行业平均水平4.83,说明本公司存货运营效率处于行业下游
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 天喻信息(300205)(以下简称“本公司”)当前固定资产周转率11.26高于历史平均水平9.76,说明本公司固定资产利用效率正在上升; 当前固定资产周转率11.26高于行业平均水平3.46,说明本公司固定资产利用效率处于行业上游
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 天喻信息(300205)(以下简称“本公司”)当前股东权益周转率1.40高于历史平均水平1.37,说明本公司所有者权益的获利能力正在上升; 当前股东权益周转率1.40低于行业平均水平1.53,说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 天喻信息(300205)(以下简称“本公司”)当前总资产周转率0.66低于历史平均水平0.82,说明本公司整体资产的营运能力正在下降; 当前总资产周转率0.66低于行业平均水平0.71,说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游
天喻信息(300205)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)
净资产
(百万元)
现金流
(百万元)
2020-09-30TTM -32 1344 768
2019-12-31 192 1429 686
2018-12-31 101 1272 377
2017-12-31 23 1227 366
2016-12-31 20 1109 384
2015-12-31 7 1112 392
2014-12-31 59 1110 589
2013-12-31 86 1075 508
2012-12-31 39 1004 541
2011-12-31 29 988 620
2010-12-31 52 230 123
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有,并可以自由支配的资产,即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
天喻信息(300205)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)
股息支付率
(%)
2020-09-30TTM 0.71 -135.20
2019-12-31 0.91 22.35
2018-12-31 0.37 12.77
2017-12-31 0.32 57.09
2016-12-31 0.35 108.33
2015-12-31 0.24 307.40
2014-12-31 0.37 36.68
2013-12-31 0.20 16.64
2012-12-31 1.40 60.49
2011-12-31 0.00 0.00
2010-12-31 0.00 0.00
历史平均 0.46 85.63
行业平均 0.86 30.20
  • 股息率是指股息与股票价格(年底收盘价)之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
天喻信息(300205)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)
市盈率
(倍)
2020-09-30TTM 4.48 -189.14
2019-12-31 3.30 24.50
2018-12-31 2.75 34.65
2017-12-31 3.30 178.90
2016-12-31 5.56 310.68
2015-12-31 7.98 1268.96
2014-12-31 5.24 99.26
2013-12-31 6.65 82.98
2012-12-31 1.70 43.19
2011-12-31 1.88 63.37
2010-12-31 0.00 0.00
历史平均 4.38 260.25
行业平均 3.52 36.29
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
天喻信息(300205)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)
每股收益
(元)
2020-09-30TTM 11.49 -0.07
2019-12-31 10.96 0.45
2018-12-31 8.14 0.23
2017-12-31 9.40 0.05
2016-12-31 14.34 0.05
2015-12-31 20.64 0.02
2014-12-31 13.53 0.14
2013-12-31 33.25 0.40
2012-12-31 11.90 0.28
2011-12-31 23.35 0.37
2010-12-31 0.00 0.87
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

天喻信息(300205)的前一交易日收盘价为13.99元, 我们给予的估值11.73元, 安全边际率-16.15%。

注:估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予天喻信息(300205)合理评级。

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