天喻信息(300205) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	629	548	527	674	407	391	385	452	753	387
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	203	526
应收票据	2	0	4	6	4	2	0	108	1	0
应收账款	285	394	565	542	504	453	514	733	908	995
预付款项	9	38	9	9	8	76	17	5	5	20
其他应收款	14	15	14	11	11	16	14	22	28	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	5	5	3	3	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	189	218	370	473	419	387	358	262	350	318
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	2	3	4	4	3	4	85	4	7	15
流动资产合计	1133	1221	1497	1721	1355	1330	1374	1586	2259	2300
非流动资产
可供出售金融资产	3	3	4	20	22	20	151	106	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81
长期股权投资	12	45	29	9	13	12	9	72	71	71
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	74	88	137	136	205	195	194	182	176	166
在建工程	10	1	3	38	0	1	0	0	4	3
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	52	47	44	52	51	47	45	42	63	58
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	23	12	16
商誉	1	1	2	0	0	6	6	21	15	15
长期待摊费用	5	4	11	7	9	14	21	15	8	5
递延所得税资产	19	12	21	25	26	30	36	49	67	62
其他非流动资产	0	0	0	15	3	5	1	1	1	48
非流动资产合计	175	201	250	303	328	330	461	510	422	530
资产总计	1309	1422	1747	2025	1683	1660	1835	2096	2681	2830
流动负债
短期借款	135	136	171	517	118	100	20	75	0	142
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	19	45	82	86	134	113	151	152	382	563
应付账款	109	149	228	137	143	157	257	339	532	520
预收款项	18	35	72	41	40	59	45	51	85	0
应付职工薪酬	15	35	61	59	53	54	57	85	83	29
应交税费	12	4	10	29	29	23	15	33	35	6
应付利息	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	7	9	19	18	27	31	52	38	107	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	1	1	0	0	0	0	0	24	26
其他流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10
流动负债合计	316	414	645	889	545	536	597	774	1248	1491
非流动负债
长期借款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	1	0	0	0	0	0	22	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
递延所得税负债	0	0	1	1	1	1	20	14	1	2
其他非流动负债	3	3	13	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	4	4	14	21	20	21	27	37	2	3
负债合计	320	418	658	910	566	557	624	811	1250	1495
股东权益
股本	80	143	215	430	430	430	430	430	430	430
资本公积	757	694	621	400	416	415	413	408	408	409
盈余公积	20	24	37	42	48	56	62	70	94	94
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	131	143	202	233	213	203	206	287	494	408
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	988	1004	1075	1110	1112	1109	1227	1272	1429	1344
少数股东权益	0	0	14	5	6	-5	-15	14	2	-8
股东权益合计	988	1004	1089	1115	1118	1103	1211	1285	1431	1336
负债和股东权益总计	1309	1422	1747	2025	1683	1660	1835	2096	2681	2830

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	656	760	1271	1355	1483	1627	1936	2397	2212	1871
营业收入	656	760	1271	1355	1483	1627	1936	2397	2212	1871
营业总成本	643	730	1176	1285	1470	1624	1965	2351	2266	1972
营业成本	444	454	836	871	1030	1162	1460	1737	1672	1453
营业税金及附加	7	8	8	10	10	12	12	17	10	9
销售费用	77	116	148	156	171	190	217	247	237	197
管理费用	111	140	169	191	199	229	229	74	85	87
财务费用	-4	-3	-11	4	29	9	6	10	6	8
资产减值损失	8	15	26	54	32	23	40	84	-22	-7
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	89	7
投资收益	-2	4	-4	-11	-1	-4	-1	5	123	11
对联营企业和合营企业的投资收益	-2	3	-4	-6	-2	-4	-3	-2	-1	0
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	11	33	91	59	12	-1	23	127	203	-53
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	14	15	9	9	7	22	0	0	1	1
营业外支出	1	1	0	4	1	1	0	2	2	1
非流动资产处置净损失	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	24	48	100	64	18	20	23	126	202	-53
所得税	-5	9	11	4	12	16	12	12	24	-15
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	29	39	89	60	6	5	11	114	178	-38
归属于母公司所有者的净利润	29	39	86	59	7	20	23	101	192	-32
少数股东损益	0	0	2	1	-1	-15	-11	13	-14	-7
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	28	40	87	60	8	19	134	63	191	-33
归属于母少数股东的综合收益总额	0	0	2	1	-1	-15	-11	13	-14	-7

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	640	762	1293	1516	1720	1921	2019	2126	2005	1866
收到的税费返还	3	1	5	7	1	15	45	50	41	22
收到其他与经营活动有关的现金	30	34	34	42	116	30	56	55	83	43
经营活动现金流入小计	673	798	1332	1565	1837	1965	2121	2231	2128	1932
购买商品、接受劳务支付的现金	568	500	910	1058	903	1250	1228	1451	1097	1014
支付给职工以及为职工支付的现金	103	141	217	299	311	325	331	342	373	317
支付的各项税费	28	51	63	68	108	125	125	146	127	131
支付其他与经营活动有关的现金	97	114	139	250	224	185	250	303	250	210
经营活动现金流出小计	796	806	1329	1674	1545	1885	1934	2242	1848	1672
经营活动产生的现金流量净额	-123	-8	3	-109	292	81	186	-11	281	259
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	532	703	2230
取得投资收益收到的现金	0	0	0	0	0	1	2	7	7	16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	0	0	0	2	7	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	0	0	0	1	0	1	4	546	710	2246
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	101	19	56	102	49	39	44	21	37	74
投资支付的现金	13	30	0	5	5	0	80	515	572	2491
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	2	0	20	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	116	49	56	108	54	40	124	556	609	2565
投资活动产生的现金流量净额	-116	-49	-56	-107	-53	-40	-120	-10	102	-319
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	730	0	0	5	17	0	0	4	1	0
取得借款收到的现金	587	744	753	4658	1682	555	380	361	150	142
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	50	50
筹资活动现金流入小计	1317	744	753	4663	1699	555	380	365	201	192
偿还债务支付的现金	571	732	709	4310	2098	572	440	307	225	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10	33	20	34	31	29	22	25	46	46
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	7	19	0	0	2	0	4	4
筹资活动现金流出小计	581	766	737	4363	2129	602	463	332	275	50
筹资活动产生的现金流量净额	737	-22	16	301	-430	-47	-83	33	-74	142
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-0	-0	3	-4	-7	-2	-1	-0	0	-1
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	498	-80	-33	81	-198	-8	-18	11	309	82
期初现金及现金等价物余额	123	620	541	508	589	392	384	366	377	686
期末现金及现金等价物余额	620	541	508	589	392	384	366	377	686	768

使用说明

本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。

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