亿通科技(300211)基本面研究报告

2020-09-30 爱股网
公司概况
最新业绩TTM
  • 每股收益
    0.04(元)
  • 每股净资产
    1.51(元)
  • 每股现金流
    0.9(元)
  • 净资产收益率
    2.33(%)
  • 总资产收益率
    2.17(%)
  • 毛利率
    30.61(%)
  • 利润增长率
    -22.03(%)
  • 资产负债比
    6.88(%)
  • 市盈率
    162.26(倍)
  • 市净率
    3.79(倍)
  • 市盈增长比率
    -7.37(倍)
  • EV / EBIT
    139.22(倍)
  • 市销率
    20.33(倍)
  • 市值(亿)
    17.28(亿元)

注：以上数据是基于亿通科技(300211)的2020-09-30报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成
亿通科技(300211)主营业务构成图（按产品）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

下一代有线电视网络设备

 51 23
2011-06-30

有线电视网络光传输设备

 23 33
2011-06-30

智能化监控工程

 18 32
2011-06-30

有线电视网络同轴电缆传输设备

 15 14
亿通科技(300211)主营业务构成图（按地区）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

华东地区

 57
2011-06-30

境外

 26
2011-06-30

华北地区

 12
2011-06-30

华南地区

 4
2011-06-30

西南地区

 3
2011-06-30

东北地区

 2
2011-06-30

华中地区

 2
2011-06-30

西北地区

 0
财务分析
亿通科技(300211)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2020-09-30TTM 93.12 22.96
2019-12-31 91.62 23.91
2018-12-31 91.12 25.52
2017-12-31 86.69 26.00
2016-12-31 85.57 25.54
2015-12-31 83.75 27.06
2014-12-31 84.52 27.09
2013-12-31 83.72 24.32
2012-12-31 86.69 23.89
2011-12-31 84.91 15.77
2010-12-31 50.14 24.38
历史平均 82.87 24.35
行业平均 46.62 20.55
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
亿通科技(300211)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2020-09-30TTM 11.07 6.88
2019-12-31 8.85 8.38
2018-12-31 7.81 8.88
2017-12-31 4.83 13.31
2016-12-31 4.15 14.43
2015-12-31 3.70 16.25
2014-12-31 3.83 15.48
2013-12-31 3.87 16.28
2012-12-31 5.26 13.31
2011-12-31 5.00 15.09
2010-12-31 1.56 49.86
历史平均 4.89 17.13
行业平均 1.39 54.11
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 亿通科技(300211)（以下简称“本公司”）当前流动比率11.07高于历史平均水平4.89，说明本公司短期偿债能力正在上升； 当前流动比率11.07高于行业平均水平1.39，说明本公司短期偿债能力处于行业上游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 亿通科技(300211)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.07低于历史平均水平0.17，说明本公司经营风险正在下降； 当前资产负债比率0.07低于行业平均水平0.54，说明本公司经营风险处于行业下游。
亿通科技(300211)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2020-09-30TTM 30.61 12.53 2.33 2.17
2019-12-31 24.67 6.41 1.32 1.21
2018-12-31 21.21 3.89 1.01 0.92
2017-12-31 21.20 2.16 0.73 0.63
2016-12-31 23.30 1.73 0.76 0.65
2015-12-31 24.77 5.17 2.35 1.97
2014-12-31 23.50 4.97 2.14 1.81
2013-12-31 25.48 8.59 4.67 3.91
2012-12-31 25.48 10.90 5.03 4.36
2011-12-31 27.08 11.60 5.80 4.93
2010-12-31 29.96 14.87 24.51 12.29
历史平均 24.66 7.03 4.83 3.27
行业平均 19.24 6.19 8.05 4.91
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 亿通科技(300211)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.31高于历史平均水平0.25，说明本公司业务竞争力正在上升； 当前毛利率0.31高于行业平均水平0.19，说明本公司业务竞争力处于行业上游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 亿通科技(300211)（以下简称“本公司”）当前净利润率0.13高于历史平均水平0.07，说明本公司盈利能力正在上升； 当前净利润率0.13高于行业平均水平0.06，说明本公司盈利能力处于行业上游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 亿通科技(300211)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率0.02低于历史平均水平0.05，说明本公司运用资产的能力正在下降； 当前净资产收益率0.02低于行业平均水平0.08，说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
亿通科技(300211)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2020-09-30TTM 12.19 0.76 0.19 0.17
2019-12-31 8.62 0.79 0.21 0.19
2018-12-31 8.52 0.93 0.26 0.24
2017-12-31 5.64 1.13 0.34 0.29
2016-12-31 7.04 1.47 0.44 0.38
2015-12-31 6.10 1.41 0.46 0.38
2014-12-31 4.04 1.34 0.43 0.36
2013-12-31 5.37 1.87 0.54 0.45
2012-12-31 3.95 1.67 0.46 0.40
2011-12-31 3.08 2.69 0.50 0.42
2010-12-31 4.19 3.39 1.65 0.83
历史平均 5.66 1.67 0.53 0.39
行业平均 4.83 3.46 1.53 0.71
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 亿通科技(300211)（以下简称“本公司”）当前存货周转率12.19高于历史平均水平5.66，说明本公司存货运营效率正在上升； 当前存货周转率12.19高于行业平均水平4.83，说明本公司存货运营效率处于行业上游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 亿通科技(300211)（以下简称“本公司”）当前固定资产周转率0.76低于历史平均水平1.67，说明本公司固定资产利用效率正在下降； 当前固定资产周转率0.76低于行业平均水平3.46，说明本公司固定资产利用效率处于行业下游。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 亿通科技(300211)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率0.19低于历史平均水平0.53，说明本公司所有者权益的获利能力正在下降； 当前股东权益周转率0.19低于行业平均水平1.53，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 亿通科技(300211)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.17低于历史平均水平0.39，说明本公司整体资产的营运能力正在下降； 当前总资产周转率0.17低于行业平均水平0.71，说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游。
亿通科技(300211)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2020-09-30TTM 11 456 272
2019-12-31 6 479 207
2018-12-31 5 491 151
2017-12-31 4 501 131
2016-12-31 4 500 152
2015-12-31 12 498 142
2014-12-31 10 491 129
2013-12-31 23 487 160
2012-12-31 24 469 181
2011-12-31 26 451 212
2010-12-31 33 135 60
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
亿通科技(300211)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2020-09-30TTM 1.75 284.17
2019-12-31 0.75 286.31
2018-12-31 1.04 303.95
2017-12-31 0.14 82.77
2016-12-31 0.05 50.36
2015-12-31 0.09 35.73
2014-12-31 0.39 61.43
2013-12-31 0.37 23.65
2012-12-31 0.57 20.72
2011-12-31 0.00 0.00
2010-12-31 0.00 0.00
历史平均 0.43 108.12
行业平均 0.86 30.20
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
亿通科技(300211)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2020-09-30TTM 3.79 162.26
2019-12-31 5.06 382.22
2018-12-31 2.98 293.62
2017-12-31 4.28 586.04
2016-12-31 7.50 988.65
2015-12-31 9.31 395.23
2014-12-31 3.33 155.73
2013-12-31 3.01 64.37
2012-12-31 1.83 36.44
2011-12-31 2.12 36.56
2010-12-31 0.00 0.00
历史平均 4.38 326.54
行业平均 3.52 36.29
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
亿通科技(300211)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2020-09-30TTM 7.05 0.04
2019-12-31 8.01 0.02
2018-12-31 4.83 0.02
2017-12-31 7.08 0.01
2016-12-31 12.40 0.01
2015-12-31 29.11 0.07
2014-12-31 19.50 0.13
2013-12-31 22.68 0.35
2012-12-31 15.99 0.44
2011-12-31 19.56 0.54
2010-12-31 0.00 0.91
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

亿通科技(300211)的前一交易日收盘价为5.71元， 我们给予的估值为6.04元， 安全边际率为5.78%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予亿通科技(300211)合理评级。

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