佳讯飞鸿(300213)基本面研究报告

2020-09-30 爱股网
公司概况
最新业绩TTM
  • 每股收益
    0.27(元)
  • 每股净资产
    3.65(元)
  • 每股现金流
    1.33(元)
  • 净资产收益率
    7.49(%)
  • 总资产收益率
    5.25(%)
  • 毛利率
    36.97(%)
  • 利润增长率
    19.40(%)
  • 资产负债比
    29.10(%)
  • 市盈率
    21.72(倍)
  • 市净率
    1.63(倍)
  • 市盈增长比率
    1.13(倍)
  • EV / EBIT
    23.09(倍)
  • 市销率
    2.87(倍)
  • 市值(亿)
    35.40(亿元)

注:以上数据是基于佳讯飞鸿(300213)的2020-09-30报告并采用TTM方式(过去四个季度)编制。

主营业务构成
佳讯飞鸿(300213)主营业务构成图(按产品)
日期项目主营业务收入
(百万元)
毛利率
(%)
2011-06-30

应急类监控及应急通信产品

69 26
2011-06-30

常规类指挥调度通信产品

65 55
2011-06-30

服务收入

6 66
2011-06-30

防灾安全监控产品

6 59
佳讯飞鸿(300213)主营业务构成图(按地区)
日期项目主营业务收入
(百万元)
毛利率
(%)
2011-06-30

中国大陆

145 0
财务分析
佳讯飞鸿(300213)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)
固定资产比率
(%)
2020-09-30TTM 70.90 5.96
2019-12-31 66.17 5.97
2018-12-31 63.56 5.83
2017-12-31 65.98 5.47
2016-12-31 69.37 6.86
2015-12-31 55.90 9.50
2014-12-31 71.88 10.50
2013-12-31 71.07 10.42
2012-12-31 82.54 3.39
2011-12-31 89.11 2.79
2010-12-31 62.76 1.60
历史平均 70.24 6.26
行业平均 46.62 20.55
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
佳讯飞鸿(300213)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)
资产负债比率
(%)
2020-09-30TTM 2.60 29.10
2019-12-31 2.13 33.83
2018-12-31 2.06 36.44
2017-12-31 2.08 34.02
2016-12-31 2.41 30.63
2015-12-31 1.58 44.10
2014-12-31 2.72 28.12
2013-12-31 3.19 28.93
2012-12-31 6.73 17.46
2011-12-31 18.61 10.89
2010-12-31 3.36 37.24
历史平均 4.75 29.76
行业平均 1.39 54.11
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 佳讯飞鸿(300213)(以下简称“本公司”)当前流动比率2.60低于历史平均水平4.75,说明本公司短期偿债能力正在下降; 当前流动比率2.60高于行业平均水平1.39,说明本公司短期偿债能力处于行业上游
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 佳讯飞鸿(300213)(以下简称“本公司”)当前资产负债比率0.29低于历史平均水平0.30,说明本公司经营风险正在下降; 当前资产负债比率0.29低于行业平均水平0.54,说明本公司经营风险处于行业下游
佳讯飞鸿(300213)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)
净利润率
(%)
净资产收益率
(%)
总资产收益率
(%)
2020-09-30TTM 36.97 13.06 7.49 5.25
2019-12-31 38.21 11.33 7.33 4.81
2018-12-31 37.28 10.80 6.69 4.29
2017-12-31 36.10 10.22 6.02 4.06
2016-12-31 32.64 9.84 6.40 4.43
2015-12-31 29.08 9.04 9.28 5.54
2014-12-31 29.85 10.03 7.58 6.10
2013-12-31 31.31 10.49 5.75 4.63
2012-12-31 29.29 5.09 2.55 1.98
2011-12-31 39.13 16.28 7.32 6.52
2010-12-31 38.27 17.17 22.72 14.26
历史平均 33.66 11.00 8.26 5.76
行业平均 19.24 6.19 8.05 4.91
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 佳讯飞鸿(300213)(以下简称“本公司”)当前毛利率0.37高于历史平均水平0.34,说明本公司业务竞争力正在上升; 当前毛利率0.37高于行业平均水平0.19,说明本公司业务竞争力处于行业上游
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 佳讯飞鸿(300213)(以下简称“本公司”)当前净利润率0.13高于历史平均水平0.11,说明本公司盈利能力正在上升; 当前净利润率0.13高于行业平均水平0.06,说明本公司盈利能力处于行业上游
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 佳讯飞鸿(300213)(以下简称“本公司”)当前净资产收益率0.07低于历史平均水平0.08,说明本公司运用资产的能力正在下降; 当前净资产收益率0.07低于行业平均水平0.08,说明本公司运用资产的能力处于行业下游
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
佳讯飞鸿(300213)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)
固定资产周转率
(次)
股东权益周转率
(次)
总资产周转率
(次)
2020-09-30TTM 3.52 6.76 0.57 0.40
2019-12-31 4.86 7.11 0.64 0.42
2018-12-31 3.82 6.81 0.62 0.40
2017-12-31 4.80 7.26 0.60 0.40
2016-12-31 5.29 6.57 0.65 0.45
2015-12-31 5.14 6.46 1.10 0.61
2014-12-31 4.38 5.80 0.85 0.61
2013-12-31 1.22 4.24 0.62 0.44
2012-12-31 3.35 11.48 0.47 0.39
2011-12-31 4.34 14.33 0.45 0.40
2010-12-31 7.21 51.89 1.32 0.83
历史平均 4.39 12.76 0.74 0.50
行业平均 4.83 3.46 1.53 0.71
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 佳讯飞鸿(300213)(以下简称“本公司”)当前存货周转率3.52低于历史平均水平4.39,说明本公司存货运营效率正在下降; 当前存货周转率3.52低于行业平均水平4.83,说明本公司存货运营效率处于行业下游
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 佳讯飞鸿(300213)(以下简称“本公司”)当前固定资产周转率6.76低于历史平均水平12.76,说明本公司固定资产利用效率正在下降; 当前固定资产周转率6.76高于行业平均水平3.46,说明本公司固定资产利用效率处于行业上游
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 佳讯飞鸿(300213)(以下简称“本公司”)当前股东权益周转率0.57低于历史平均水平0.74,说明本公司所有者权益的获利能力正在下降; 当前股东权益周转率0.57低于行业平均水平1.53,说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 佳讯飞鸿(300213)(以下简称“本公司”)当前总资产周转率0.40低于历史平均水平0.50,说明本公司整体资产的营运能力正在下降; 当前总资产周转率0.40低于行业平均水平0.71,说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游
佳讯飞鸿(300213)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)
净资产
(百万元)
现金流
(百万元)
2020-09-30TTM 163 2174 792
2019-12-31 153 2090 839
2018-12-31 130 1944 740
2017-12-31 116 1930 804
2016-12-31 103 1614 766
2015-12-31 83 893 373
2014-12-31 70 918 327
2013-12-31 43 741 378
2012-12-31 18 706 412
2011-12-31 50 688 447
2010-12-31 49 215 114
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有,并可以自由支配的资产,即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
佳讯飞鸿(300213)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)
股息支付率
(%)
2020-09-30TTM 0.84 18.26
2019-12-31 0.76 19.26
2018-12-31 0.89 22.86
2017-12-31 0.62 24.73
2016-12-31 0.32 25.29
2015-12-31 0.26 31.47
2014-12-31 0.12 10.86
2013-12-31 0.28 14.80
2012-12-31 0.74 46.72
2011-12-31 0.00 0.00
2010-12-31 0.00 0.00
历史平均 0.46 25.25
行业平均 0.86 30.20
  • 股息率是指股息与股票价格(年底收盘价)之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
佳讯飞鸿(300213)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)
市盈率
(倍)
2020-09-30TTM 1.63 21.72
2019-12-31 1.86 25.41
2018-12-31 1.71 25.56
2017-12-31 2.39 39.62
2016-12-31 4.99 77.95
2015-12-31 11.10 119.60
2014-12-31 6.97 91.90
2013-12-31 3.09 53.70
2012-12-31 1.61 63.15
2011-12-31 1.95 26.64
2010-12-31 0.00 0.00
历史平均 4.23 62.27
行业平均 3.52 36.29
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
佳讯飞鸿(300213)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)
每股收益
(元)
2020-09-30TTM 6.62 0.27
2019-12-31 6.54 0.26
2018-12-31 5.59 0.22
2017-12-31 7.74 0.20
2016-12-31 28.00 0.36
2015-12-31 38.00 0.32
2014-12-31 24.50 0.27
2013-12-31 18.14 0.34
2012-12-31 9.01 0.14
2011-12-31 15.96 0.60
2010-12-31 0.00 0.77
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

佳讯飞鸿(300213)的前一交易日收盘价为5.95元, 我们给予的估值8.7元, 安全边际率46.22%。

注:估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予佳讯飞鸿(300213)低估评级。

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