北京君正(300223)基本面研究报告

2020-09-30 爱股网
公司概况
最新业绩TTM
  • 每股收益
    0.08(元)
  • 每股净资产
    40.53(元)
  • 每股现金流
    7.57(元)
  • 净资产收益率
    0.20(%)
  • 总资产收益率
    0.18(%)
  • 毛利率
    26.59(%)
  • 利润增长率
    -25.90(%)
  • 资产负债比
    8.53(%)
  • 市盈率
    1714.5(倍)
  • 市净率
    3.4(倍)
  • 市盈增长比率
    -66.67(倍)
  • EV / EBIT
    2580.69(倍)
  • 市销率
    20.89(倍)
  • 市值(亿)
    277.11(亿元)

注:以上数据是基于北京君正(300223)的2020-09-30报告并采用TTM方式(过去四个季度)编制。

主营业务构成
北京君正(300223)主营业务构成图(按产品)
日期项目主营业务收入
(百万元)
毛利率
(%)
2011-06-30

便携消费电子CPU芯片

62 55
2011-06-30

便携教育电子CPU芯片

35 60
2011-06-30

其他

6 98
北京君正(300223)主营业务构成图(按地区)
日期项目主营业务收入
(百万元)
毛利率
(%)
2011-06-30

广东地区

84 0
2011-06-30

其他地区

18 0
财务分析
北京君正(300223)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)
固定资产比率
(%)
2020-09-30TTM 91.47 4.24
2019-12-31 94.34 2.76
2018-12-31 95.32 3.03
2017-12-31 97.24 3.13
2016-12-31 96.72 3.45
2015-12-31 96.73 6.60
2014-12-31 98.60 6.58
2013-12-31 98.89 5.52
2012-12-31 97.50 0.41
2011-12-31 96.75 0.21
2010-12-31 86.44 0.78
历史平均 96.02 3.30
行业平均 46.62 20.55
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
北京君正(300223)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)
资产负债比率
(%)
2020-09-30TTM 6.46 8.53
2019-12-31 18.99 5.66
2018-12-31 39.45 4.68
2017-12-31 49.63 2.76
2016-12-31 42.48 3.28
2015-12-31 48.38 3.27
2014-12-31 76.46 1.40
2013-12-31 144.00 1.11
2012-12-31 78.50 2.50
2011-12-31 82.01 3.25
2010-12-31 14.78 13.56
历史平均 63.97 3.98
行业平均 1.39 54.11
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 北京君正(300223)(以下简称“本公司”)当前流动比率6.46低于历史平均水平63.97,说明本公司短期偿债能力正在下降; 当前流动比率6.46高于行业平均水平1.39,说明本公司短期偿债能力处于行业上游
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 北京君正(300223)(以下简称“本公司”)当前资产负债比率0.09高于历史平均水平0.04,说明本公司经营风险正在上升; 当前资产负债比率0.09低于行业平均水平0.54,说明本公司经营风险处于行业下游
北京君正(300223)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)
净利润率
(%)
净资产收益率
(%)
总资产收益率
(%)
2020-09-30TTM 26.59 1.21 0.20 0.18
2019-12-31 39.78 17.29 4.75 4.48
2018-12-31 39.86 5.20 1.18 1.13
2017-12-31 37.01 3.52 0.58 0.56
2016-12-31 46.36 6.31 0.64 0.62
2015-12-31 55.11 46.44 2.94 2.89
2014-12-31 55.46 -16.93 -0.95 -0.93
2013-12-31 48.66 26.66 2.37 2.32
2012-12-31 47.75 44.77 4.42 4.31
2011-12-31 56.25 38.20 5.93 5.74
2010-12-31 57.54 43.08 45.72 39.52
历史平均 49.33 21.92 6.98 6.24
行业平均 19.24 6.19 8.05 4.91
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 北京君正(300223)(以下简称“本公司”)当前毛利率0.27低于历史平均水平0.49,说明本公司业务竞争力正在下降; 当前毛利率0.27高于行业平均水平0.19,说明本公司业务竞争力处于行业上游
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 北京君正(300223)(以下简称“本公司”)当前净利润率0.01低于历史平均水平0.22,说明本公司盈利能力正在下降; 当前净利润率0.01低于行业平均水平0.06,说明本公司盈利能力处于行业下游
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 北京君正(300223)(以下简称“本公司”)当前净资产收益率0.00低于历史平均水平0.07,说明本公司运用资产的能力正在下降; 当前净资产收益率0.00低于行业平均水平0.08,说明本公司运用资产的能力处于行业下游
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
北京君正(300223)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)
固定资产周转率
(次)
股东权益周转率
(次)
总资产周转率
(次)
2020-09-30TTM 0.69 3.50 0.16 0.15
2019-12-31 1.83 9.39 0.27 0.26
2018-12-31 1.95 7.15 0.23 0.22
2017-12-31 1.10 5.10 0.16 0.16
2016-12-31 0.71 2.85 0.10 0.10
2015-12-31 0.60 0.94 0.06 0.06
2014-12-31 0.51 0.84 0.06 0.06
2013-12-31 0.88 1.58 0.09 0.09
2012-12-31 1.11 23.35 0.10 0.10
2011-12-31 2.03 71.73 0.16 0.15
2010-12-31 4.04 118.32 1.06 0.92
历史平均 1.44 25.76 0.22 0.21
行业平均 4.83 3.46 1.53 0.71
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 北京君正(300223)(以下简称“本公司”)当前存货周转率0.69低于历史平均水平1.44,说明本公司存货运营效率正在下降; 当前存货周转率0.69低于行业平均水平4.83,说明本公司存货运营效率处于行业下游
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 北京君正(300223)(以下简称“本公司”)当前固定资产周转率3.50低于历史平均水平25.76,说明本公司固定资产利用效率正在下降; 当前固定资产周转率3.50高于行业平均水平3.46,说明本公司固定资产利用效率处于行业上游
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 北京君正(300223)(以下简称“本公司”)当前股东权益周转率0.16低于历史平均水平0.22,说明本公司所有者权益的获利能力正在下降; 当前股东权益周转率0.16低于行业平均水平1.53,说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 北京君正(300223)(以下简称“本公司”)当前总资产周转率0.15低于历史平均水平0.21,说明本公司整体资产的营运能力正在下降; 当前总资产周转率0.15低于行业平均水平0.71,说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游
北京君正(300223)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)
净资产
(百万元)
现金流
(百万元)
2020-09-30TTM 16 8156 1523
2019-12-31 59 1235 151
2018-12-31 14 1142 161
2017-12-31 7 1125 41
2016-12-31 7 1098 205
2015-12-31 32 1089 43
2014-12-31 -10 1057 836
2013-12-31 26 1078 848
2012-12-31 48 1084 930
2011-12-31 64 1084 985
2010-12-31 89 194 143
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有,并可以自由支配的资产,即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
北京君正(300223)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)
股息支付率
(%)
2020-09-30TTM 0.00 0.00
2019-12-31 0.03 10.29
2018-12-31 0.09 24.72
2017-12-31 0.00 0.00
2016-12-31 0.07 70.79
2015-12-31 0.00 0.00
2014-12-31 0.31 -103.69
2013-12-31 0.77 122.02
2012-12-31 3.56 100.26
2011-12-31 0.00 0.00
2010-12-31 0.00 0.00
历史平均 0.96 42.82
行业平均 0.86 30.20
  • 股息率是指股息与股票价格(年底收盘价)之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
北京君正(300223)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)
市盈率
(倍)
2020-09-30TTM 3.40 1714.50
2019-12-31 14.26 300.25
2018-12-31 3.21 270.96
2017-12-31 5.26 910.63
2016-12-31 6.67 1038.22
2015-12-31 5.64 191.64
2014-12-31 3.20 -337.00
2013-12-31 3.75 158.26
2012-12-31 1.24 28.13
2011-12-31 2.39 40.30
2010-12-31 0.00 0.00
历史平均 3.92 287.64
行业平均 3.52 36.29
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
北京君正(300223)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)
每股收益
(元)
2020-09-30TTM 101.78 0.08
2019-12-31 87.15 0.29
2018-12-31 18.25 0.07
2017-12-31 35.44 0.04
2016-12-31 44.00 0.04
2015-12-31 36.91 0.19
2014-12-31 32.50 -0.10
2013-12-31 38.91 0.25
2012-12-31 12.95 0.46
2011-12-31 32.37 0.80
2010-12-31 0.00 1.48
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

北京君正(300223)的前一交易日收盘价为137.72元, 我们给予的估值28.88元, 安全边际率-79.03%。

注:估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予北京君正(300223)高估评级。

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