星星科技(300256)基本面研究报告

2020-09-30 爱股网
公司概况
最新业绩TTM
  • 每股收益
    0.28(元)
  • 每股净资产
    2.04(元)
  • 每股现金流
    0.08(元)
  • 净资产收益率
    13.64(%)
  • 总资产收益率
    2.06(%)
  • 毛利率
    14.59(%)
  • 利润增长率
    13.87(%)
  • 资产负债比
    68.04(%)
  • 市盈率
    18.97(倍)
  • 市净率
    2.59(倍)
  • 市盈增长比率
    1.63(倍)
  • EV / EBIT
    55.43(倍)
  • 市销率
    0.65(倍)
  • 市值(亿)
    50.67(亿元)

注:以上数据是基于星星科技(300256)的2020-09-30报告并采用TTM方式(过去四个季度)编制。

主营业务构成

该股票的主营业务数据正在完善中,请稍后...

财务分析
星星科技(300256)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)
固定资产比率
(%)
2020-09-30TTM 31.96 26.49
2019-12-31 33.41 27.38
2018-12-31 20.43 29.78
2017-12-31 38.32 22.71
2016-12-31 42.86 19.63
2015-12-31 51.35 15.62
2014-12-31 54.34 19.46
2013-12-31 61.86 21.29
2012-12-31 71.68 34.54
2011-12-31 69.10 24.96
2010-12-31 52.45 34.33
历史平均 51.38 24.70
行业平均 46.62 20.55
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
星星科技(300256)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)
资产负债比率
(%)
2020-09-30TTM 0.90 68.04
2019-12-31 0.93 66.59
2018-12-31 0.74 79.57
2017-12-31 0.93 61.68
2016-12-31 0.97 57.14
2015-12-31 1.12 48.65
2014-12-31 1.08 45.66
2013-12-31 0.97 38.14
2012-12-31 2.20 28.32
2011-12-31 2.35 30.90
2010-12-31 1.13 47.55
历史平均 1.28 48.62
行业平均 1.39 54.11
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 星星科技(300256)(以下简称“本公司”)当前流动比率0.90低于历史平均水平1.28,说明本公司短期偿债能力正在下降; 当前流动比率0.90低于行业平均水平1.39,说明本公司短期偿债能力处于行业下游
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 星星科技(300256)(以下简称“本公司”)当前资产负债比率0.68高于历史平均水平0.49,说明本公司经营风险正在上升; 当前资产负债比率0.68高于行业平均水平0.54,说明本公司经营风险处于行业上游
星星科技(300256)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)
净利润率
(%)
净资产收益率
(%)
总资产收益率
(%)
2020-09-30TTM 14.59 2.86 13.64 2.06
2019-12-31 16.08 2.56 9.46 1.61
2018-12-31 7.32 -46.05 -102.05 -21.59
2017-12-31 15.17 1.20 1.97 0.76
2016-12-31 14.88 2.92 4.41 1.86
2015-12-31 11.98 1.29 2.01 0.79
2014-12-31 16.88 0.86 1.67 0.47
2013-12-31 -5.98 -35.85 -11.24 -6.90
2012-12-31 19.91 1.59 1.01 0.72
2011-12-31 28.25 10.21 7.33 5.06
2010-12-31 35.90 17.84 22.06 11.57
历史平均 16.03 -5.11 -8.09 -0.81
行业平均 19.24 6.19 8.05 4.91
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 星星科技(300256)(以下简称“本公司”)当前毛利率0.15低于历史平均水平0.16,说明本公司业务竞争力正在下降; 当前毛利率0.15低于行业平均水平0.19,说明本公司业务竞争力处于行业下游
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 星星科技(300256)(以下简称“本公司”)当前净利润率0.03高于历史平均水平-0.05,说明本公司盈利能力正在上升; 当前净利润率0.03低于行业平均水平0.06,说明本公司盈利能力处于行业下游
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 星星科技(300256)(以下简称“本公司”)当前净资产收益率0.14高于历史平均水平-0.08,说明本公司运用资产的能力正在上升; 当前净资产收益率0.14高于行业平均水平0.08,说明本公司运用资产的能力处于行业上游
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
星星科技(300256)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)
固定资产周转率
(次)
股东权益周转率
(次)
总资产周转率
(次)
2020-09-30TTM 4.44 2.72 2.25 0.72
2019-12-31 3.29 2.29 1.88 0.63
2018-12-31 2.40 1.57 2.29 0.47
2017-12-31 3.18 2.77 1.64 0.63
2016-12-31 3.13 3.24 1.49 0.64
2015-12-31 3.77 3.91 1.19 0.61
2014-12-31 3.96 2.83 1.01 0.55
2013-12-31 2.31 0.90 0.31 0.19
2012-12-31 2.93 1.32 0.63 0.45
2011-12-31 4.30 1.99 0.72 0.50
2010-12-31 4.63 1.89 1.24 0.65
历史平均 3.40 2.27 1.17 0.52
行业平均 4.83 3.46 1.53 0.71
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 星星科技(300256)(以下简称“本公司”)当前存货周转率4.44高于历史平均水平3.40,说明本公司存货运营效率正在上升; 当前存货周转率4.44低于行业平均水平4.83,说明本公司存货运营效率处于行业下游
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 星星科技(300256)(以下简称“本公司”)当前固定资产周转率2.72高于历史平均水平2.27,说明本公司固定资产利用效率正在上升; 当前固定资产周转率2.72低于行业平均水平3.46,说明本公司固定资产利用效率处于行业下游
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 星星科技(300256)(以下简称“本公司”)当前股东权益周转率2.25高于历史平均水平1.17,说明本公司所有者权益的获利能力正在上升; 当前股东权益周转率2.25高于行业平均水平1.53,说明本公司所有者权益的获利能力处于行业上游
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 星星科技(300256)(以下简称“本公司”)当前总资产周转率0.72高于历史平均水平0.52,说明本公司整体资产的营运能力正在上升; 当前总资产周转率0.72高于行业平均水平0.71,说明本公司整体资产的营运能力处于行业上游
星星科技(300256)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)
净资产
(百万元)
现金流
(百万元)
2020-09-30TTM 267 1958 78
2019-12-31 174 1842 391
2018-12-31 -1699 1665 215
2017-12-31 67 3379 393
2016-12-31 146 3309 454
2015-12-31 65 3242 368
2014-12-31 27 1615 210
2013-12-31 -149 1327 249
2012-12-31 8 762 224
2011-12-31 57 784 461
2010-12-31 54 246 59
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有,并可以自由支配的资产,即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
星星科技(300256)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)
股息支付率
(%)
2020-09-30TTM 0.00 0.00
2019-12-31 0.00 0.00
2018-12-31 0.45 -0.76
2017-12-31 0.33 29.19
2016-12-31 0.00 0.00
2015-12-31 0.00 0.00
2014-12-31 0.00 0.00
2013-12-31 0.00 0.00
2012-12-31 1.84 390.92
2011-12-31 0.00 0.00
2010-12-31 0.00 0.00
历史平均 0.87 139.78
行业平均 0.86 30.20
  • 股息率是指股息与股票价格(年底收盘价)之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
星星科技(300256)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)
市盈率
(倍)
2020-09-30TTM 2.59 18.97
2019-12-31 3.14 33.20
2018-12-31 1.72 -1.69
2017-12-31 1.75 88.65
2016-12-31 2.29 51.90
2015-12-31 2.52 125.65
2014-12-31 2.07 124.51
2013-12-31 2.03 -18.01
2012-12-31 2.14 212.27
2011-12-31 2.23 30.46
2010-12-31 0.00 0.00
历史平均 2.09 76.72
行业平均 3.52 36.29
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
星星科技(300256)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)
每股收益
(元)
2020-09-30TTM 7.11 0.28
2019-12-31 6.04 0.18
2018-12-31 2.97 -1.76
2017-12-31 9.09 0.10
2016-12-31 11.85 0.23
2015-12-31 25.18 0.20
2014-12-31 14.83 0.12
2013-12-31 13.23 -0.73
2012-12-31 10.86 0.05
2011-12-31 17.51 0.57
2010-12-31 0.00 0.72
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

星星科技(300256)的前一交易日收盘价为5.29元, 我们给予的估值-5.83元, 安全边际率-210.21%。

注:估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予星星科技(300256)高估评级。

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