利亚德(300296)基本面研究报告

2020-09-30 爱股网
公司概况
最新业绩TTM
  • 每股收益
    0.09(元)
  • 每股净资产
    3.36(元)
  • 每股现金流
    1.14(元)
  • 净资产收益率
    2.55(%)
  • 总资产收益率
    1.56(%)
  • 毛利率
    32.90(%)
  • 利润增长率
    62.56(%)
  • 资产负债比
    40.88(%)
  • 市盈率
    64.25(倍)
  • 市净率
    1.64(倍)
  • 市盈增长比率
    0.99(倍)
  • EV / EBIT
    64.0(倍)
  • 市销率
    1.94(倍)
  • 市值(亿)
    140.11(亿元)

注：以上数据是基于利亚德(300296)的2020-09-30报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成

该股票的主营业务数据正在完善中，请稍后...

财务分析
利亚德(300296)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2020-09-30TTM 59.12 0.00
2019-12-31 54.67 6.34
2018-12-31 53.25 6.41
2017-12-31 44.51 6.39
2016-12-31 54.39 7.82
2015-12-31 45.56 11.28
2014-12-31 56.47 3.16
2013-12-31 59.30 4.51
2012-12-31 69.68 3.91
2011-12-31 49.68 4.12
2010-12-31 41.73 3.73
历史平均 52.73 5.70
行业平均 46.62 20.55
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
利亚德(300296)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2020-09-30TTM 2.18 40.88
2019-12-31 1.83 45.33
2018-12-31 1.73 46.75
2017-12-31 1.39 55.49
2016-12-31 2.07 45.61
2015-12-31 1.83 54.44
2014-12-31 2.33 43.53
2013-12-31 2.12 40.70
2012-12-31 2.93 30.32
2011-12-31 1.68 50.32
2010-12-31 1.58 58.27
历史平均 1.96 47.27
行业平均 1.39 54.11
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 利亚德(300296)（以下简称“本公司”）当前流动比率2.18高于历史平均水平1.96，说明本公司短期偿债能力正在上升； 当前流动比率2.18高于行业平均水平1.39，说明本公司短期偿债能力处于行业上游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 利亚德(300296)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.41低于历史平均水平0.47，说明本公司经营风险正在下降； 当前资产负债比率0.41低于行业平均水平0.54，说明本公司经营风险处于行业下游。
利亚德(300296)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2020-09-30TTM 32.90 3.13 2.55 1.56
2019-12-31 34.11 7.82 8.40 4.60
2018-12-31 38.75 16.41 16.30 8.66
2017-12-31 40.48 18.71 21.53 9.57
2016-12-31 38.43 15.22 15.02 8.11
2015-12-31 41.75 16.42 13.96 6.29
2014-12-31 39.40 13.88 14.64 8.37
2013-12-31 35.57 10.31 10.90 6.46
2012-12-31 34.43 10.23 8.75 6.10
2011-12-31 32.51 11.18 22.37 11.11
2010-12-31 35.97 11.26 21.42 8.94
历史平均 37.48 13.74 16.10 8.18
行业平均 19.24 6.19 8.05 4.91
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 利亚德(300296)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.33低于历史平均水平0.37，说明本公司业务竞争力正在下降； 当前毛利率0.33高于行业平均水平0.19，说明本公司业务竞争力处于行业上游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 利亚德(300296)（以下简称“本公司”）当前净利润率0.03低于历史平均水平0.14，说明本公司盈利能力正在下降； 当前净利润率0.03低于行业平均水平0.06，说明本公司盈利能力处于行业下游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 利亚德(300296)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率0.03低于历史平均水平0.16，说明本公司运用资产的能力正在下降； 当前净资产收益率0.03低于行业平均水平0.08，说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
利亚德(300296)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2020-09-30TTM 2.08 0.00 0.84 0.50
2019-12-31 1.39 9.28 1.08 0.59
2018-12-31 1.15 8.23 0.99 0.53
2017-12-31 1.23 8.00 1.15 0.51
2016-12-31 1.36 6.81 0.98 0.53
2015-12-31 1.03 3.40 0.84 0.38
2014-12-31 1.84 19.08 1.07 0.60
2013-12-31 1.78 13.89 1.06 0.63
2012-12-31 1.69 15.24 0.86 0.60
2011-12-31 1.63 24.15 2.00 0.99
2010-12-31 1.11 21.28 1.90 0.79
历史平均 1.42 13.34 1.21 0.62
行业平均 4.83 3.46 1.53 0.71
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 利亚德(300296)（以下简称“本公司”）当前存货周转率2.08高于历史平均水平1.42，说明本公司存货运营效率正在上升； 当前存货周转率2.08低于行业平均水平4.83，说明本公司存货运营效率处于行业下游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 利亚德(300296)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率0.84低于历史平均水平1.21，说明本公司所有者权益的获利能力正在下降； 当前股东权益周转率0.84低于行业平均水平1.53，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 利亚德(300296)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.50低于历史平均水平0.62，说明本公司整体资产的营运能力正在下降； 当前总资产周转率0.50低于行业平均水平0.71，说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游。
利亚德(300296)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2020-09-30TTM 218 8545 2901
2019-12-31 704 8385 2667
2018-12-31 1265 7759 2277
2017-12-31 1210 5620 1372
2016-12-31 669 4454 879
2015-12-31 331 2369 612
2014-12-31 161 1102 243
2013-12-31 80 736 251
2012-12-31 58 665 292
2011-12-31 56 251 83
2010-12-31 42 195 99
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
利亚德(300296)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2020-09-30TTM 1.08 69.29
2019-12-31 1.03 28.67
2018-12-31 0.95 14.75
2017-12-31 0.33 8.75
2016-12-31 0.19 7.91
2015-12-31 0.17 9.85
2014-12-31 0.31 13.95
2013-12-31 0.58 18.70
2012-12-31 0.41 11.17
2011-12-31 0.00 0.00
2010-12-31 0.00 0.00
历史平均 0.42 12.15
行业平均 0.86 30.20
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
利亚德(300296)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2020-09-30TTM 1.64 64.25
2019-12-31 2.33 27.71
2018-12-31 2.52 15.46
2017-12-31 5.65 26.24
2016-12-31 6.17 41.06
2015-12-31 7.97 57.10
2014-12-31 6.66 45.50
2013-12-31 3.54 32.44
2012-12-31 2.37 27.04
2011-12-31 0.00 0.00
2010-12-31 0.00 0.00
历史平均 4.98 34.98
行业平均 3.52 36.29
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
利亚德(300296)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2020-09-30TTM 7.56 0.09
2019-12-31 7.67 0.28
2018-12-31 7.69 0.50
2017-12-31 19.49 0.74
2016-12-31 33.72 0.82
2015-12-31 25.00 0.44
2014-12-31 22.74 0.50
2013-12-31 17.35 0.53
2012-12-31 15.74 0.58
2011-12-31 0.00 0.75
2010-12-31 0.00 0.56
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

利亚德(300296)的前一交易日收盘价为5.51元， 我们给予的估值为7.7元， 安全边际率为39.75%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予利亚德(300296)低估评级。

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