利亚德(300296) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	87	299	261	261	641	967	1513	2619	2856	2118
交易性金融资产	0	0	0	20	6	57	4	4	1	1
应收票据	0	4	10	13	13	16	36	102	4	14
应收账款	118	304	389	570	1150	1767	2031	2535	3092	2772
预付款项	8	7	44	42	62	82	122	136	126	176
其他应收款	7	12	35	43	72	115	135	144	113	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	1	0	0	0	0	19	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	17	17	14	14	8
存货	207	220	281	389	1138	1976	3135	4105	4300	2327
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	1	0	0	9	8	0	0	0
其他流动资产	0	0	3	159	56	121	1072	88	109	341
流动资产合计	427	847	1024	1498	3137	5129	8092	9746	10744	9767
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	3	26	86	105	103	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	12	0	0	0	12	9
长期股权投资	0	0	0	0	1	85	99	185	191	270
投资性房地产	0	23	22	22	26	31	35	39	89	85
固定资产	21	37	56	62	596	643	809	936	975	0
在建工程	20	4	52	117	5	29	27	27	36	143
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	33	33	33	32	439	429	610	637	610	590
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	42	184	971	1702	2646	2689	2350	2350
长期待摊费用	2	1	2	1	17	15	16	30	45	36
递延所得税资产	3	5	9	12	31	45	175	190	205	198
其他非流动资产	0	4	2	25	22	22	44	11	24	53
非流动资产合计	78	107	217	458	2145	3087	4566	4847	4634	4731
资产总计	505	954	1241	1956	5282	8216	12658	14594	15378	14498
流动负债
短期借款	73	40	141	180	590	579	1917	1816	1704	899
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	16	34	40	55	77	235	318	528	597	516
应付账款	82	126	172	213	553	865	1408	2022	2115	1732
预收款项	68	74	85	99	163	250	466	586	634	0
应付职工薪酬	2	1	1	5	34	45	73	86	141	75
应交税费	12	8	21	58	160	119	246	260	235	172
应付利息	0	0	0	8	1	3	15	4	7	6
应付股利	0	0	0	0	15	0	0	0	0	0
其他应付款	2	8	7	7	115	262	1260	110	157	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	16	19	7	5	3	3	5	3
其他流动负债	0	0	0	0	0	109	118	216	280	208
流动负债合计	254	289	483	644	1716	2472	5823	5630	5877	4483
非流动负债
长期借款	0	0	0	0	1061	113	18	15	213	567
应付债券	0	0	0	179	0	904	905	906	624	647
长期应付款	0	0	21	2	0	1	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	22	26	30	33	35	29
递延所得税负债	0	0	0	0	0	142	134	137	133	123
其他非流动负债	0	0	1	0	15	9	20	9	5	3
非流动负债合计	0	0	22	208	1160	1275	1201	1192	1093	1444
负债合计	254	289	505	851	2876	3747	7023	6822	6970	5926
股东权益
股本	75	100	150	323	756	814	1629	2543	2543	2543
资本公积	107	444	400	455	978	2412	1597	1883	2065	2065
盈余公积	6	10	14	17	22	42	53	63	81	81
库存股	0	0	0	0	0	0	0	130	182	182
未分配利润	63	111	172	307	601	1197	2290	3358	3854	4019
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	251	665	736	1102	2369	4454	5620	7759	8385	8545
少数股东权益	0	0	0	3	38	15	14	13	23	26
股东权益合计	251	665	736	1105	2406	4469	5634	7772	8408	8571
负债和股东权益总计	505	954	1241	1956	5282	8216	12658	14594	15378	14498

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	502	569	778	1180	2023	4378	6471	7701	9047	7220
营业收入	502	569	778	1180	2023	4378	6471	7701	9047	7220
营业总成本	448	509	707	1037	1714	3730	5323	6301	8158	6903
营业成本	339	373	501	715	1178	2696	3851	4717	5962	4845
营业税金及附加	3	4	4	13	25	19	28	22	37	41
销售费用	50	56	84	146	204	395	494	598	700	641
管理费用	48	64	91	121	238	456	618	403	467	422
财务费用	5	-1	4	15	38	109	230	75	124	147
资产减值损失	3	13	23	26	31	55	102	170	-409	-385
公允价值变动净收益	0	0	0	9	-0	10	0	-0	-3	-1
投资收益	0	0	0	10	-1	44	7	-1	-3	1
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	0	0	0	-0	-6	-4	-4
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	55	60	71	162	308	702	1207	1479	955	388
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	12	8	22	37	86	65	14	9	6	6
营业外支出	2	1	1	5	3	8	9	5	83	83
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	1	5	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	65	67	93	195	391	760	1211	1483	877	312
所得税	9	8	12	31	59	94	0	219	169	86
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	56	58	80	164	332	666	1211	1264	708	226
归属于母公司所有者的净利润	56	58	80	161	331	669	1210	1265	704	218
少数股东损益	0	0	0	2	1	-3	1	-1	4	8
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	56	58	80	160	344	646	1271	1256	714	202
归属于母少数股东的综合收益总额	0	0	0	2	1	-3	2	-1	4	8

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	527	429	627	1027	1777	4086	6112	6961	8185	7680
收到的税费返还	14	9	28	43	64	56	123	86	89	78
收到其他与经营活动有关的现金	29	29	19	175	370	452	367	529	595	524
经营活动现金流入小计	570	466	674	1245	2211	4594	6602	7575	8870	8282
购买商品、接受劳务支付的现金	407	354	396	646	1244	2847	3706	4210	5227	4806
支付给职工以及为职工支付的现金	51	72	87	143	232	682	695	881	1079	1030
支付的各项税费	41	46	49	62	146	261	415	424	507	393
支付其他与经营活动有关的现金	59	75	135	309	473	790	1006	1240	1143	1016
经营活动现金流出小计	558	547	668	1161	2095	4580	5823	6755	7957	7245
经营活动产生的现金流量净额	12	-80	6	84	116	14	779	821	913	1037
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	12	126	2947	842	2974	2286	2099
取得投资收益收到的现金	0	0	0	0	2	6	2	10	7	16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	0	3	3	2	32	5	5
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	63	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	59	36	33	499	1096	359	374
投资活动现金流入小计	0	0	0	72	166	3052	1344	4112	2657	2494
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	47	27	74	92	81	168	140	236	197	230
投资支付的现金	0	0	0	91	165	3130	893	3138	2298	2407
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	4	60	1077	773	1109	17	7	17
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	28	63	2	10	1483	167	291	430
投资活动现金流出小计	47	27	106	306	1325	4081	3625	3558	2794	3083
投资活动产生的现金流量净额	-47	-26	-106	-234	-1160	-1029	-2281	554	-137	-589
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	369	0	72	339	1492	0	1209	1	1
取得借款收到的现金	83	40	181	103	1595	1287	1768	1883	2703	2303
发行债券收到的现金	0	0	0	179	0	895	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	13	73	660	1103	9	17	5
筹资活动现金流入小计	83	409	181	367	2007	4334	2870	3101	2720	2309
偿还债务支付的现金	54	73	100	193	505	2428	522	2016	2715	2249
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7	10	20	29	63	162	213	290	327	237
支付其他与筹资活动有关的现金	2	12	1	2	31	484	156	1291	77	15
筹资活动现金流出小计	63	95	120	223	599	3075	891	3597	3120	2501
筹资活动产生的现金流量净额	20	315	61	144	1408	1259	1979	-495	-399	-192
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-0	0	-1	-2	5	24	16	25	14	-22
其他原因对现金的影响	0	1	8	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-16	208	-40	-9	369	267	493	904	391	234
期初现金及现金等价物余额	99	83	292	251	243	612	879	1372	2277	2667
期末现金及现金等价物余额	83	292	251	243	612	879	1372	2277	2667	2901

使用说明

本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。

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