中际旭创(300308) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
流动资产
货币资金	957	1041	1236	1679	3515	2831	3317	5054	10987	12208
交易性金融资产	0	0	630	231	0	1019	416	523	10	10
应收票据	88	40	0	69	129	56	323	67	73	113
应收账款	1013	840	1133	1514	1997	1509	2581	4604	6277	9536
预付款项	74	55	65	40	72	64	59	80	134	1488
其他应收款	9	4	7	21	359	53	28	237	152	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0
存货	1969	2119	2504	3774	3799	3888	4295	7051	12681	15672
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	3	0	2	1	0	0	0	0
其他流动资产	198	59	51	259	100	106	255	530	711	775
流动资产合计	4308	4158	5991	7982	10022	9587	11319	18196	31084	40125
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	3	4	1	13	10	11	55	0	0	0
长期股权投资	25	103	221	433	530	636	930	812	1263	1277
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	1162	1497	1950	2726	3152	3217	3948	5820	7081	7907
在建工程	109	148	151	49	132	236	329	53	1422	2360
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	454	384	311	360	382	322	401	378	378	404
开发支出	0	30	96	11	23	28	48	76	54	55
商誉	1717	1717	1717	1915	1980	1949	1939	1939	1939	1939
长期待摊费用	2	16	18	41	38	164	192	405	554	657
递延所得税资产	23	15	28	38	46	48	82	222	541	762
其他非流动资产	6	9	8	13	48	35	369	423	74	144
非流动资产合计	3502	3922	4500	5634	6543	6970	8687	10671	14205	16455
资产总计	7810	8080	10491	13616	16565	16557	20007	28866	45289	56581
流动负债
短期借款	434	390	652	1041	794	385	62	1426	301	318
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	270	140	172	303	236	242	307	517	471	498
应付账款	1404	802	1259	1367	1205	1136	1857	2991	7330	10354
预收款项	22	17	31	0	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	74	77	114	179	166	279	187	282	364	409
应交税费	34	6	12	35	68	93	213	244	1250	2418
应付利息	0	3	1	1	3	6	1	7	2	1
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	361	370	304	398	71	175	1164	376	1030	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	346	1062	281	357	521	888	559	644	784	810
其他流动负债	1	0	0	69	101	37	9	0	0	0
流动负债合计	2947	2868	2826	3772	3166	3264	4360	6497	11558	16303
非流动负债
长期借款	241	270	466	1430	1262	696	319	606	510	531
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	30	39	28	28	0	0	21	880	900	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	40	44	63	72	33	63	83	80	121	155
递延所得税负债	45	69	73	154	277	264	216	270	291	307
其他非流动负债	485	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	857	436	739	1850	1796	1224	872	2076	2109	2163
负债合计	3804	3304	3565	5622	4962	4488	5232	8573	13668	18466
股东权益
股本	474	475	713	713	800	801	803	1121	1111	1111
资本公积	3555	3697	5064	5147	7799	7932	8058	7731	8107	8386
盈余公积	13	20	27	36	56	73	113	175	348	348
库存股	291	269	174	91	7	782	620	569	47	0
未分配利润	252	850	1294	2090	2861	3893	5870	10624	20248	25983
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	4006	4776	6926	7889	11489	11945	14261	19134	29765	35587
少数股东权益	0	0	0	104	114	124	513	1159	1856	2528
股东权益合计	4006	4776	6926	7993	11603	12069	14774	20293	31621	38115
负债和股东权益总计	7810	8080	10491	13616	16565	16557	20007	28866	45289	56581

利润表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
营业总收入	2357	5156	4758	7050	7695	9642	10718	23862	38240	51062
营业收入	2357	5156	4758	7050	7695	9642	10718	23862	38240	51062
营业总成本	2067	4528	4333	6398	6973	8578	8605	17918	25170	32451
营业成本	1726	3750	3468	5257	5727	6816	7182	15796	22166	28458
营业税金及附加	6	10	17	22	21	63	51	47	78	161
销售费用	32	60	55	107	73	91	125	199	226	255
管理费用	246	253	275	370	434	507	434	680	761	1022
财务费用	37	79	17	64	84	-22	-84	-144	183	451
资产减值损失	20	66	-142	-65	-83	-340	-149	-79	-126	-105
公允价值变动净收益	-109	14	0	7	58	53	-3	67	14	14
投资收益	11	7	68	228	85	103	323	-33	379	386
对联营企业和合营企业的投资收益	0	5	54	209	63	73	294	-46	324	324
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	206	682	576	990	963	1327	2494	6050	13597	19143
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	0	3	1	0	1	28	2	5	10	10
营业外支出	0	-10	0	3	4	4	4	2	7	7
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	206	695	577	987	960	1352	2492	6052	13600	19146
所得税	44	72	63	111	73	118	285	681	2020	2940
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	162	623	513	876	886	1234	2208	5372	11580	16206
归属于母公司所有者的净利润	162	623	513	865	877	1224	2174	5171	10797	14949
少数股东损益	0	0	0	11	10	10	34	200	782	1257
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0
其他综合收益	0	0	0	-8	-12	48	13	21	0	3
综合收益总额	0	0	0	868	875	1282	2220	5393	0	-1688
归属于母公司所有者的综合收益总额	162	623	513	857	865	1272	2184	5185	10741	14656
归属于母少数股东的综合收益总额	0	0	0	11	10	10	37	208	757	1207

现金流量表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	2265	5486	4636	7144	7634	10305	9662	22406	36691	46389
收到的税费返还	248	666	372	626	686	845	733	1842	3029	3583
收到其他与经营活动有关的现金	71	136	198	169	141	165	221	288	587	627
经营活动现金流入小计	2584	6289	5206	7939	8461	11315	10615	24536	40307	50599
购买商品、接受劳务支付的现金	2183	4863	3920	6907	6421	7450	7116	18655	25896	34529
支付给职工以及为职工支付的现金	122	506	537	634	842	947	1058	1344	1813	2011
支付的各项税费	75	101	22	84	94	169	243	728	1035	1108
支付其他与经营活动有关的现金	163	159	158	292	291	300	302	645	667	852
经营活动现金流出小计	2543	5629	4637	7917	7648	8866	8718	21372	29410	38500
经营活动产生的现金流量净额	41	660	569	22	813	2449	1897	3165	10896	12099
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	23	0	3338	3950	1101	4864	4434	2619	1003	383
取得投资收益收到的现金	4	2	11	16	34	32	42	20	75	85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2	5	1	8	8	8	23	9	8	16
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	28	8	302	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	476	150	0	0	0	0	0	0	38	38
投资活动现金流入小计	504	157	3350	4003	1150	5206	4499	2649	1124	522
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	421	608	759	956	840	792	1704	2866	2760	4288
投资支付的现金	0	72	4038	3728	980	5967	3933	2725	983	650
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	192	549	0	38	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	230	150	492	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	651	830	5289	4876	2369	6759	5676	5591	3743	4938
投资活动产生的现金流量净额	-146	-673	-1939	-873	-1219	-1553	-1176	-2942	-2619	-4416
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	760	52	1524	0	2665	33	260	246	205	239
取得借款收到的现金	1004	1850	1565	3345	2202	1262	1523	2604	941	952
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	2	1	0	0	41	60	169	0	0	26
筹资活动现金流入小计	1766	1903	3089	3345	4909	1355	1952	2850	1147	1217
偿还债务支付的现金	745	1699	1405	1924	2461	1961	2047	919	2055	2109
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	21	65	116	121	168	233	207	399	1083	1079
支付其他与筹资活动有关的现金	20	2	11	0	15	802	15	40	152	221
筹资活动现金流出小计	785	1766	1532	2045	2644	2996	2268	1357	3290	3408
筹资活动产生的现金流量净额	981	137	1557	1300	2264	-1641	-316	1492	-2144	-2191
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-7	15	8	-37	-17	64	20	39	-178	-366
其他原因对现金的影响	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	869	139	195	412	1841	-681	425	1754	5956	5127
期初现金及现金等价物余额	34	902	1041	1236	1648	3489	2809	3234	4988	10944
期末现金及现金等价物余额	902	1041	1236	1648	3489	2809	3234	4988	10944	16070

使用说明

本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。

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