华灿光电(300323)基本面研究报告

2020-09-30 爱股网
公司概况
最新业绩TTM
  • 每股收益
    -0.4(元)
  • 每股净资产
    4.28(元)
  • 每股现金流
    0.55(元)
  • 净资产收益率
    -9.35(%)
  • 总资产收益率
    -4.14(%)
  • 毛利率
    2.70(%)
  • 利润增长率
    17.87(%)
  • 资产负债比
    55.72(%)
  • 市盈率
    -29.42(倍)
  • 市净率
    2.75(倍)
  • 市盈增长比率
    -1.65(倍)
  • EV / EBIT
    -34.78(倍)
  • 市销率
    5.05(倍)
  • 市值(亿)
    129.33(亿元)

注:以上数据是基于华灿光电(300323)的2020-09-30报告并采用TTM方式(过去四个季度)编制。

主营业务构成

该股票的主营业务数据正在完善中,请稍后...

财务分析
华灿光电(300323)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)
固定资产比率
(%)
2020-09-30TTM 44.28 39.31
2019-12-31 41.56 39.83
2018-12-31 45.81 39.23
2017-12-31 39.64 47.32
2016-12-31 50.21 34.83
2015-12-31 39.60 45.58
2014-12-31 46.79 53.83
2013-12-31 68.02 38.27
2012-12-31 91.79 35.86
2011-12-31 57.66 51.58
2010-12-31 75.67 28.57
历史平均 57.24 41.67
行业平均 46.62 20.55
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
华灿光电(300323)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)
资产负债比率
(%)
2020-09-30TTM 1.13 55.72
2019-12-31 1.12 58.44
2018-12-31 1.19 54.19
2017-12-31 1.13 60.36
2016-12-31 1.06 49.79
2015-12-31 1.09 60.40
2014-12-31 1.28 53.21
2013-12-31 1.39 31.98
2012-12-31 7.33 8.21
2011-12-31 1.46 42.34
2010-12-31 2.98 24.33
历史平均 2.10 42.76
行业平均 1.39 54.11
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 华灿光电(300323)(以下简称“本公司”)当前流动比率1.13低于历史平均水平2.10,说明本公司短期偿债能力正在下降; 当前流动比率1.13低于行业平均水平1.39,说明本公司短期偿债能力处于行业下游
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 华灿光电(300323)(以下简称“本公司”)当前资产负债比率0.56高于历史平均水平0.43,说明本公司经营风险正在上升; 当前资产负债比率0.56高于行业平均水平0.54,说明本公司经营风险处于行业上游
华灿光电(300323)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)
净利润率
(%)
净资产收益率
(%)
总资产收益率
(%)
2020-09-30TTM 2.70 -17.15 -9.35 -4.14
2019-12-31 -5.70 -38.58 -21.79 -9.06
2018-12-31 28.96 8.93 4.13 1.89
2017-12-31 33.22 19.09 12.79 5.07
2016-12-31 23.94 16.89 7.73 3.88
2015-12-31 16.75 -10.04 -5.75 -2.28
2014-12-31 29.21 12.87 5.14 2.41
2013-12-31 3.05 -2.73 -0.51 -0.35
2012-12-31 30.76 26.46 5.12 4.70
2011-12-31 46.00 26.30 17.91 10.33
2010-12-31 52.22 31.89 19.08 14.44
历史平均 29.35 14.41 7.29 4.45
行业平均 19.24 6.19 8.05 4.91
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 华灿光电(300323)(以下简称“本公司”)当前毛利率0.03低于历史平均水平0.29,说明本公司业务竞争力正在下降; 当前毛利率0.03低于行业平均水平0.19,说明本公司业务竞争力处于行业下游
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 华灿光电(300323)(以下简称“本公司”)当前净利润率-0.17低于历史平均水平0.14,说明本公司盈利能力正在下降; 当前净利润率-0.17低于行业平均水平0.06,说明本公司盈利能力处于行业下游
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 华灿光电(300323)(以下简称“本公司”)当前净资产收益率-0.09低于历史平均水平0.07,说明本公司运用资产的能力正在下降; 当前净资产收益率-0.09低于行业平均水平0.08,说明本公司运用资产的能力处于行业下游
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
华灿光电(300323)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)
固定资产周转率
(次)
股东权益周转率
(次)
总资产周转率
(次)
2020-09-30TTM 2.26 0.61 0.54 0.24
2019-12-31 2.79 0.59 0.56 0.23
2018-12-31 1.27 0.54 0.46 0.21
2017-12-31 2.56 0.56 0.67 0.27
2016-12-31 2.58 0.66 0.46 0.23
2015-12-31 1.97 0.50 0.57 0.23
2014-12-31 1.30 0.35 0.40 0.19
2013-12-31 1.93 0.34 0.19 0.13
2012-12-31 1.37 0.50 0.19 0.18
2011-12-31 2.08 0.76 0.68 0.39
2010-12-31 2.65 1.58 0.60 0.45
历史平均 1.97 0.64 0.47 0.25
行业平均 4.83 3.46 1.53 0.71
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 华灿光电(300323)(以下简称“本公司”)当前存货周转率2.26高于历史平均水平1.97,说明本公司存货运营效率正在上升; 当前存货周转率2.26低于行业平均水平4.83,说明本公司存货运营效率处于行业下游
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 华灿光电(300323)(以下简称“本公司”)当前固定资产周转率0.61低于历史平均水平0.64,说明本公司固定资产利用效率正在下降; 当前固定资产周转率0.61低于行业平均水平3.46,说明本公司固定资产利用效率处于行业下游
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 华灿光电(300323)(以下简称“本公司”)当前股东权益周转率0.54高于历史平均水平0.47,说明本公司所有者权益的获利能力正在上升; 当前股东权益周转率0.54低于行业平均水平1.53,说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 华灿光电(300323)(以下简称“本公司”)当前总资产周转率0.24低于历史平均水平0.25,说明本公司整体资产的营运能力正在下降; 当前总资产周转率0.24低于行业平均水平0.71,说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游
华灿光电(300323)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)
净资产
(百万元)
现金流
(百万元)
2020-09-30TTM -440 4703 604
2019-12-31 -1048 4809 843
2018-12-31 244 5909 664
2017-12-31 502 3925 666
2016-12-31 267 3456 240
2015-12-31 -96 1669 188
2014-12-31 91 1768 162
2013-12-31 -9 1677 180
2012-12-31 87 1706 405
2011-12-31 125 696 37
2010-12-31 112 586 210
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有,并可以自由支配的资产,即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
华灿光电(300323)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)
股息支付率
(%)
2020-09-30TTM 0.00 0.00
2019-12-31 0.65 -4.72
2018-12-31 1.29 42.13
2017-12-31 0.30 8.32
2016-12-31 0.00 0.00
2015-12-31 0.00 0.00
2014-12-31 0.00 0.00
2013-12-31 0.59 -232.11
2012-12-31 0.00 0.00
2011-12-31 0.00 0.00
2010-12-31 0.00 0.00
历史平均 0.73 -60.55
行业平均 0.86 30.20
  • 股息率是指股息与股票价格(年底收盘价)之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
华灿光电(300323)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)
市盈率
(倍)
2020-09-30TTM 2.75 -29.42
2019-12-31 1.59 -7.30
2018-12-31 1.34 32.58
2017-12-31 3.50 27.34
2016-12-31 2.17 28.12
2015-12-31 4.12 -71.61
2014-12-31 2.32 45.15
2013-12-31 2.03 -395.17
2012-12-31 1.35 26.29
2011-12-31 0.00 0.00
2010-12-31 0.00 0.00
历史平均 2.40 -43.90
行业平均 3.52 36.29
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
华灿光电(300323)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)
每股收益
(元)
2020-09-30TTM 7.18 -0.40
2019-12-31 7.00 -0.96
2018-12-31 7.23 0.22
2017-12-31 16.30 0.60
2016-12-31 8.99 0.32
2015-12-31 10.18 -0.14
2014-12-31 9.12 0.20
2013-12-31 11.35 -0.03
2012-12-31 11.48 0.44
2011-12-31 0.00 0.83
2010-12-31 0.00 1.12
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

华灿光电(300323)的前一交易日收盘价为11.77元, 我们给予的估值-1.74元, 安全边际率-114.78%。

注:估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予华灿光电(300323)高估评级。

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