中颖电子(300327)基本面研究报告

2020-09-30 爱股网
公司概况
最新业绩TTM
  • 每股收益
    0.91(元)
  • 每股净资产
    4.31(元)
  • 每股现金流
    2.02(元)
  • 净资产收益率
    21.05(%)
  • 总资产收益率
    16.03(%)
  • 毛利率
    40.93(%)
  • 利润增长率
    17.54(%)
  • 资产负债比
    18.65(%)
  • 市盈率
    83.97(倍)
  • 市净率
    17.68(倍)
  • 市盈增长比率
    5.03(倍)
  • EV / EBIT
    82.04(倍)
  • 市销率
    17.99(倍)
  • 市值(亿)
    176.05(亿元)

注:以上数据是基于中颖电子(300327)的2020-09-30报告并采用TTM方式(过去四个季度)编制。

主营业务构成

该股票的主营业务数据正在完善中,请稍后...

财务分析
中颖电子(300327)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)
固定资产比率
(%)
2020-09-30TTM 81.35 1.81
2019-12-31 82.70 1.99
2018-12-31 84.16 2.54
2017-12-31 80.84 2.84
2016-12-31 86.44 3.62
2015-12-31 82.96 4.50
2014-12-31 90.84 5.67
2013-12-31 90.67 5.94
2012-12-31 92.73 6.24
2011-12-31 79.62 14.34
2010-12-31 71.28 19.19
历史平均 84.39 7.21
行业平均 46.62 20.55
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
中颖电子(300327)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)
资产负债比率
(%)
2020-09-30TTM 4.75 18.65
2019-12-31 5.60 17.30
2018-12-31 6.31 15.84
2017-12-31 5.01 19.16
2016-12-31 6.97 13.56
2015-12-31 5.50 17.04
2014-12-31 10.07 9.16
2013-12-31 9.74 9.33
2012-12-31 12.50 7.27
2011-12-31 3.92 20.38
2010-12-31 2.58 28.72
历史平均 6.96 15.61
行业平均 1.39 54.11
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 中颖电子(300327)(以下简称“本公司”)当前流动比率4.75低于历史平均水平6.96,说明本公司短期偿债能力正在下降; 当前流动比率4.75高于行业平均水平1.39,说明本公司短期偿债能力处于行业上游
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 中颖电子(300327)(以下简称“本公司”)当前资产负债比率0.19高于历史平均水平0.16,说明本公司经营风险正在上升; 当前资产负债比率0.19低于行业平均水平0.54,说明本公司经营风险处于行业下游
中颖电子(300327)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)
净利润率
(%)
净资产收益率
(%)
总资产收益率
(%)
2020-09-30TTM 40.93 20.40 21.05 16.03
2019-12-31 42.31 21.74 19.59 15.13
2018-12-31 43.84 21.29 19.56 15.63
2017-12-31 43.05 18.85 17.12 13.18
2016-12-31 44.20 20.63 15.45 12.94
2015-12-31 42.33 12.10 8.11 6.73
2014-12-31 36.41 8.41 5.39 4.90
2013-12-31 37.23 7.82 4.59 4.16
2012-12-31 37.46 9.22 4.24 3.93
2011-12-31 42.64 17.08 27.59 21.97
2010-12-31 42.77 16.02 35.64 25.40
历史平均 41.10 14.60 15.30 12.09
行业平均 19.24 6.19 8.05 4.91
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 中颖电子(300327)(以下简称“本公司”)当前毛利率0.41低于历史平均水平0.41,说明本公司业务竞争力正在下降; 当前毛利率0.41高于行业平均水平0.19,说明本公司业务竞争力处于行业上游
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 中颖电子(300327)(以下简称“本公司”)当前净利润率0.20高于历史平均水平0.15,说明本公司盈利能力正在上升; 当前净利润率0.20高于行业平均水平0.06,说明本公司盈利能力处于行业上游
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 中颖电子(300327)(以下简称“本公司”)当前净资产收益率0.21高于历史平均水平0.15,说明本公司运用资产的能力正在上升; 当前净资产收益率0.21高于行业平均水平0.08,说明本公司运用资产的能力处于行业上游
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
中颖电子(300327)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)
固定资产周转率
(次)
股东权益周转率
(次)
总资产周转率
(次)
2020-09-30TTM 5.64 43.33 0.97 0.79
2019-12-31 3.87 35.05 0.84 0.70
2018-12-31 2.56 28.90 0.87 0.73
2017-12-31 3.31 24.59 0.86 0.70
2016-12-31 3.30 17.33 0.73 0.63
2015-12-31 2.91 12.34 0.67 0.56
2014-12-31 4.60 10.28 0.64 0.58
2013-12-31 2.94 8.95 0.59 0.53
2012-12-31 2.67 6.84 0.46 0.43
2011-12-31 3.51 8.97 1.62 1.29
2010-12-31 3.93 8.26 2.22 1.59
历史平均 3.30 14.05 0.96 0.78
行业平均 4.83 3.46 1.53 0.71
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 中颖电子(300327)(以下简称“本公司”)当前存货周转率5.64高于历史平均水平3.30,说明本公司存货运营效率正在上升; 当前存货周转率5.64高于行业平均水平4.83,说明本公司存货运营效率处于行业上游
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 中颖电子(300327)(以下简称“本公司”)当前固定资产周转率43.33高于历史平均水平14.05,说明本公司固定资产利用效率正在上升; 当前固定资产周转率43.33高于行业平均水平3.46,说明本公司固定资产利用效率处于行业上游
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 中颖电子(300327)(以下简称“本公司”)当前股东权益周转率0.97高于历史平均水平0.96,说明本公司所有者权益的获利能力正在上升; 当前股东权益周转率0.97低于行业平均水平1.53,说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 中颖电子(300327)(以下简称“本公司”)当前总资产周转率0.79高于历史平均水平0.78,说明本公司整体资产的营运能力正在上升; 当前总资产周转率0.79高于行业平均水平0.71,说明本公司整体资产的营运能力处于行业上游
中颖电子(300327)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)
净资产
(百万元)
现金流
(百万元)
2020-09-30TTM 210 996 467
2019-12-31 189 967 223
2018-12-31 168 860 65
2017-12-31 134 781 232
2016-12-31 108 697 146
2015-12-31 50 614 98
2014-12-31 31 579 226
2013-12-31 26 576 150
2012-12-31 24 575 99
2011-12-31 64 231 105
2010-12-31 60 167 60
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有,并可以自由支配的资产,即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
中颖电子(300327)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)
股息支付率
(%)
2020-09-30TTM 0.69 58.16
2019-12-31 1.50 54.90
2018-12-31 2.24 56.15
2017-12-31 1.02 49.81
2016-12-31 0.54 32.20
2015-12-31 0.34 46.67
2014-12-31 1.42 90.24
2013-12-31 0.99 96.97
2012-12-31 4.42 210.18
2011-12-31 0.00 0.00
2010-12-31 0.00 0.00
历史平均 1.57 83.17
行业平均 0.86 30.20
  • 股息率是指股息与股票价格(年底收盘价)之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
中颖电子(300327)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)
市盈率
(倍)
2020-09-30TTM 17.68 83.97
2019-12-31 7.19 36.70
2018-12-31 4.90 25.03
2017-12-31 8.37 48.92
2016-12-31 9.14 59.17
2015-12-31 11.20 138.20
2014-12-31 3.43 63.53
2013-12-31 4.50 98.19
2012-12-31 2.02 47.61
2011-12-31 0.00 0.00
2010-12-31 0.00 0.00
历史平均 6.22 68.66
行业平均 3.52 36.29
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
中颖电子(300327)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)
每股收益
(元)
2020-09-30TTM 27.35 0.91
2019-12-31 27.35 0.75
2018-12-31 18.23 0.73
2017-12-31 31.12 0.64
2016-12-31 33.40 0.56
2015-12-31 39.70 0.29
2014-12-31 12.80 0.20
2013-12-31 18.41 0.19
2012-12-31 9.06 0.19
2011-12-31 0.00 0.66
2010-12-31 0.00 0.62
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

中颖电子(300327)的前一交易日收盘价为76.2元, 我们给予的估值26.23元, 安全边际率-65.58%。

注:估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予中颖电子(300327)高估评级。

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