苏大维格(300331)基本面研究报告

2020-09-30 爱股网
公司概况
  • 公司全称：
    苏州苏大维格科技集团股份有限公司
  • 注册地址：
    江苏省苏州工业园区苏虹东路北钟南街478号；新昌路68号；双泾街59号三号厂房
  • 公司简称：
    苏大维格
  • 法人代表：
    陈林森
  • 公司董秘：
    姚维品
  • 注册资本(万元)：
    999999.9999
  • 行业种类：
    计算机、通信和其他电子设备制造业
  • 公司电话：
    0512-62868882-881
  • 公司网址：
    www.svgoptronics.com
  • 上市时间：
    2012-06-28
  • 发行数量(万股)：
    15500000
  • 发行价格(元)：
    20.0
  • 发行市盈率(倍)：
    34.48
  • 发行方式：
    网下询价发行,上网定价发行
  • 公告查询：
    http://www.szse.cn/disclosure/listed/notice/index.html?stock=300331
最新业绩TTM
  • 每股收益
    0.33(元)
  • 每股净资产
    6.75(元)
  • 每股现金流
    1.03(元)
  • 净资产收益率
    4.88(%)
  • 总资产收益率
    2.53(%)
  • 毛利率
    28.42(%)
  • 利润增长率
    4.61(%)
  • 资产负债比
    45.93(%)
  • 市盈率
    53.44(倍)
  • 市净率
    2.61(倍)
  • 市盈增长比率
    11.98(倍)
  • EV / EBIT
    62.31(倍)
  • 市销率
    2.8(倍)
  • 市值(亿)
    39.76(亿元)

注：以上数据是基于苏大维格(300331)的2020-09-30报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成

该股票的主营业务数据正在完善中，请稍后...

财务分析
苏大维格(300331)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2020-09-30TTM 54.07 18.49
2019-12-31 62.42 17.32
2018-12-31 69.19 13.97
2017-12-31 76.08 16.69
2016-12-31 73.30 17.33
2015-12-31 71.56 29.79
2014-12-31 72.06 29.37
2013-12-31 81.30 25.55
2012-12-31 80.55 8.83
2011-12-31 64.49 17.18
2010-12-31 61.82 13.04
历史平均 72.26 19.08
行业平均 46.62 20.55
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
苏大维格(300331)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2020-09-30TTM 1.29 45.93
2019-12-31 1.43 37.58
2018-12-31 1.87 30.81
2017-12-31 2.32 23.92
2016-12-31 2.14 26.70
2015-12-31 2.85 28.44
2014-12-31 4.43 27.94
2013-12-31 3.74 18.70
2012-12-31 4.07 19.45
2011-12-31 1.98 35.51
2010-12-31 2.19 38.18
历史平均 2.84 27.74
行业平均 1.39 54.11
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 苏大维格(300331)（以下简称“本公司”）当前流动比率1.29低于历史平均水平2.84，说明本公司短期偿债能力正在下降； 当前流动比率1.29低于行业平均水平1.39，说明本公司短期偿债能力处于行业下游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 苏大维格(300331)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.46高于历史平均水平0.28，说明本公司经营风险正在上升； 当前资产负债比率0.46低于行业平均水平0.54，说明本公司经营风险处于行业下游。
苏大维格(300331)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2020-09-30TTM 28.42 5.08 4.88 2.53
2019-12-31 28.49 7.99 6.66 4.24
2018-12-31 27.89 4.98 4.31 2.71
2017-12-31 29.62 8.11 5.82 4.16
2016-12-31 32.26 6.72 2.39 1.53
2015-12-31 28.11 0.96 1.97 0.50
2014-12-31 27.58 0.46 1.65 0.24
2013-12-31 23.41 3.31 2.97 1.62
2012-12-31 25.66 12.81 6.44 5.03
2011-12-31 28.60 15.87 23.66 14.70
2010-12-31 31.07 18.33 24.46 14.76
历史平均 28.24 7.95 8.19 5.03
行业平均 19.24 6.19 8.05 4.91
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 苏大维格(300331)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.28高于历史平均水平0.28，说明本公司业务竞争力正在上升； 当前毛利率0.28高于行业平均水平0.19，说明本公司业务竞争力处于行业上游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 苏大维格(300331)（以下简称“本公司”）当前净利润率0.05低于历史平均水平0.08，说明本公司盈利能力正在下降； 当前净利润率0.05低于行业平均水平0.06，说明本公司盈利能力处于行业下游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 苏大维格(300331)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率0.05低于历史平均水平0.08，说明本公司运用资产的能力正在下降； 当前净资产收益率0.05低于行业平均水平0.08，说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
苏大维格(300331)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2020-09-30TTM 2.07 2.69 0.92 0.50
2019-12-31 2.55 3.07 0.85 0.53
2018-12-31 2.74 3.90 0.79 0.55
2017-12-31 2.51 3.07 0.67 0.51
2016-12-31 1.40 1.32 0.31 0.23
2015-12-31 3.21 1.75 0.73 0.52
2014-12-31 3.74 1.76 0.72 0.52
2013-12-31 3.99 1.92 0.60 0.49
2012-12-31 4.07 4.45 0.49 0.39
2011-12-31 4.94 5.39 1.44 0.93
2010-12-31 4.11 6.17 1.30 0.80
历史平均 3.41 3.30 0.78 0.55
行业平均 4.83 3.46 1.53 0.71
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 苏大维格(300331)（以下简称“本公司”）当前存货周转率2.07低于历史平均水平3.41，说明本公司存货运营效率正在下降； 当前存货周转率2.07低于行业平均水平4.83，说明本公司存货运营效率处于行业下游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 苏大维格(300331)（以下简称“本公司”）当前固定资产周转率2.69低于历史平均水平3.30，说明本公司固定资产利用效率正在下降； 当前固定资产周转率2.69低于行业平均水平3.46，说明本公司固定资产利用效率处于行业下游。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 苏大维格(300331)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率0.92高于历史平均水平0.78，说明本公司所有者权益的获利能力正在上升； 当前股东权益周转率0.92低于行业平均水平1.53，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 苏大维格(300331)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.50低于历史平均水平0.55，说明本公司整体资产的营运能力正在下降； 当前总资产周转率0.50低于行业平均水平0.71，说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游。
苏大维格(300331)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2020-09-30TTM 74 1525 234
2019-12-31 101 1514 176
2018-12-31 62 1439 264
2017-12-31 81 1395 198
2016-12-31 32 1325 344
2015-12-31 10 487 138
2014-12-31 8 478 172
2013-12-31 14 464 172
2012-12-31 30 462 266
2011-12-31 41 172 43
2010-12-31 34 141 51
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
苏大维格(300331)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2020-09-30TTM 0.57 30.38
2019-12-31 0.48 22.41
2018-12-31 0.72 29.15
2017-12-31 0.30 13.91
2016-12-31 0.05 11.76
2015-12-31 0.04 19.41
2014-12-31 0.12 39.21
2013-12-31 0.48 90.11
2012-12-31 0.65 41.70
2011-12-31 0.00 0.00
2010-12-31 0.00 0.00
历史平均 0.34 35.04
行业平均 0.86 30.20
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
苏大维格(300331)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2020-09-30TTM 2.61 53.44
2019-12-31 3.11 46.63
2018-12-31 1.74 40.45
2017-12-31 2.72 46.77
2016-12-31 5.60 234.63
2015-12-31 9.82 498.75
2014-12-31 5.50 332.62
2013-12-31 5.57 187.55
2012-12-31 4.16 64.63
2011-12-31 0.00 0.00
2010-12-31 0.00 0.00
历史平均 5.02 200.77
行业平均 3.52 36.29
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
苏大维格(300331)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2020-09-30TTM 23.58 0.33
2019-12-31 20.81 0.45
2018-12-31 11.10 0.27
2017-12-31 16.81 0.36
2016-12-31 32.84 0.14
2015-12-31 25.69 0.05
2014-12-31 28.28 0.09
2013-12-31 41.63 0.22
2012-12-31 31.00 0.48
2011-12-31 0.00 0.88
2010-12-31 0.00 0.74
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

苏大维格(300331)的前一交易日收盘价为17.59元， 我们给予的估值为13.72元， 安全边际率为-22.00%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予苏大维格(300331)高估评级。

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