东土科技(300353) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	78	320	202	243	283	451	295	317	500	302
交易性金融资产	1	1	1	0	0	0	0	77	230	290
应收票据	13	11	13	8	3	41	45	82	28	13
应收账款	30	56	56	74	254	371	574	830	831	701
预付款项	1	1	5	12	14	33	29	29	33	63
其他应收款	2	2	2	3	13	16	20	21	27	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	2	1	1	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	20	20	33	37	57	129	128	150	180	265
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	0	0	0	0	0	84	202	20	23	31
流动资产合计	143	412	312	377	626	1126	1293	1526	1865	1733
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	50	78	88	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	0	0	3	2	2	8	15	29	52	52
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	12	12	7	7
固定资产	5	7	102	100	104	123	132	126	382	379
在建工程	0	0	0	0	1	22	77	140	0	1
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	3	5	13	15	65	88	100	155	188	204
开发支出	0	0	0	0	5	14	55	48	37	39
商誉	0	0	42	51	615	1097	1274	1193	657	657
长期待摊费用	0	0	0	0	2	4	7	5	13	14
递延所得税资产	0	1	1	1	3	6	9	28	37	56
其他非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0
非流动资产合计	9	13	159	169	797	1412	1762	1834	1411	1452
资产总计	152	424	471	546	1423	2538	3055	3360	3277	3185
流动负债
短期借款	23	10	0	22	102	50	281	319	327	316
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	3	3	0	14	11	25	32	40	61	64
应付账款	14	15	31	48	97	133	146	215	258	219
预收款项	1	3	3	4	5	31	59	27	32	0
应付职工薪酬	0	1	4	3	10	19	27	32	27	12
应交税费	4	5	5	8	24	43	39	52	32	8
应付利息	0	0	0	0	0	0	7	7	7	3
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	0	0	0	3	13	20	23	21	28	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0	0	0	5	10	87	72
其他流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	8	9
流动负债合计	45	36	44	101	262	321	619	723	867	813
非流动负债
长期借款	0	0	0	0	0	55	96	152	162	136
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	5	99	341	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	0	0	0	3	15	30	21
其他非流动负债	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	0	0	2	0	0	119	187	367	674	698
负债合计	45	36	46	101	262	439	805	1090	1541	1511
股东权益
股本	40	54	86	171	463	517	517	517	511	511
资本公积	3	227	194	109	515	1309	1356	1313	1235	1246
盈余公积	9	14	17	19	21	27	29	41	43	43
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	54	94	114	124	101	215	315	373	-69	-142
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	106	388	412	422	1098	2068	2217	2243	1720	1656
少数股东权益	0	0	14	22	63	31	33	28	16	18
股东权益合计	106	388	425	445	1161	2099	2249	2270	1736	1674
负债和股东权益总计	152	424	471	546	1423	2538	3055	3360	3277	3185

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	125	165	174	241	403	662	821	955	816	768
营业收入	125	165	174	241	403	662	821	955	816	768
营业总成本	98	128	146	226	345	555	714	953	1470	1475
营业成本	44	56	70	117	210	323	386	479	446	427
营业税金及附加	1	2	2	2	4	8	11	10	7	8
销售费用	20	30	30	44	45	75	86	100	115	114
管理费用	32	39	47	64	88	144	197	98	112	102
财务费用	1	-1	-2	-2	-4	-2	20	29	54	69
资产减值损失	0	1	-0	1	3	8	14	113	-531	-531
公允价值变动净收益	-0	0	0	0	0	0	0	77	172	92
投资收益	0	0	-0	-0	-0	1	2	-2	-9	-8
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	-0	-0	-0	-1	-3	-6	-10	-10
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	27	37	28	15	57	108	144	102	-456	-593
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	16	13	12	15	26	34	7	8	26	-65
营业外支出	0	0	0	0	3	1	0	2	2	2
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	42	50	40	29	81	140	151	108	-432	-660
所得税	5	5	5	3	11	20	26	16	14	-31
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	38	45	35	26	70	121	125	93	-446	-629
归属于母公司所有者的净利润	38	45	34	20	60	123	127	95	-441	-623
少数股东损益	0	0	1	5	10	-2	-2	-2	-4	-6
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	38	45	34	19	60	123	127	95	-441	-623
归属于母少数股东的综合收益总额	0	0	1	5	10	-2	-2	-2	-4	-6

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	132	166	206	265	397	646	708	711	903	869
收到的税费返还	8	10	11	10	12	28	35	27	37	26
收到其他与经营活动有关的现金	9	5	8	9	23	40	44	38	93	154
经营活动现金流入小计	148	181	225	284	432	715	787	776	1033	1049
购买商品、接受劳务支付的现金	53	60	75	107	173	332	307	419	449	484
支付给职工以及为职工支付的现金	30	41	45	66	83	168	222	248	312	303
支付的各项税费	19	24	21	20	32	70	98	83	89	62
支付其他与经营活动有关的现金	22	32	29	42	57	102	123	122	147	152
经营活动现金流出小计	124	158	172	235	345	673	751	872	997	1001
经营活动产生的现金流量净额	24	23	53	48	87	42	36	-97	36	48
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	1	0	240	746	1361	175	594
取得投资收益收到的现金	0	0	0	0	0	1	4	4	1	127
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0
投资活动现金流入小计	0	0	0	2	0	241	751	1365	188	723
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4	5	98	7	57	84	132	115	136	58
投资支付的现金	0	0	3	0	0	366	905	1355	195	782
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	49	12	143	155	56	0	0	-50
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	51	53
投资活动现金流出小计	4	5	151	19	200	605	1093	1469	383	842
投资活动产生的现金流量净额	-4	-5	-151	-17	-200	-363	-342	-105	-194	-119
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	243	2	0	161	437	50	1	15	15
取得借款收到的现金	23	10	10	42	122	105	184	390	680	491
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	0	61	23	117	15	26
筹资活动现金流入小计	23	253	12	42	283	603	257	509	710	532
偿还债务支付的现金	10	23	20	20	102	102	72	199	299	416
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5	1	11	11	15	10	30	55	52	43
支付其他与筹资活动有关的现金	0	6	0	0	21	3	7	41	30	34
筹资活动现金流出小计	15	30	31	31	138	114	109	295	381	494
筹资活动产生的现金流量净额	8	223	-19	11	145	489	148	213	329	38
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-0	-0	0	-1	1	4	-3	1	0	-0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	29	240	-116	41	33	171	-160	13	171	-33
期初现金及现金等价物余额	49	78	318	202	243	277	448	288	300	471
期末现金及现金等价物余额	78	318	202	243	277	448	288	300	471	439

使用说明

本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。

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