艾比森(300389)基本面研究报告

2020-09-30 爱股网
公司概况
最新业绩TTM
  • 每股收益
    -0.05(元)
  • 每股净资产
    4.0(元)
  • 每股现金流
    1.16(元)
  • 净资产收益率
    -1.13(%)
  • 总资产收益率
    -0.71(%)
  • 毛利率
    29.76(%)
  • 利润增长率
    16.43(%)
  • 资产负债比
    38.14(%)
  • 市盈率
    -223.99(倍)
  • 市净率
    2.53(倍)
  • 市盈增长比率
    -13.51(倍)
  • EV / EBIT
    -195.52(倍)
  • 市销率
    1.81(倍)
  • 市值(亿)
    32.32(亿元)

注:以上数据是基于艾比森(300389)的2020-09-30报告并采用TTM方式(过去四个季度)编制。

主营业务构成

该股票的主营业务数据正在完善中,请稍后...

财务分析
艾比森(300389)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)
固定资产比率
(%)
2020-09-30TTM 61.86 18.00
2019-12-31 56.98 15.52
2018-12-31 60.12 18.72
2017-12-31 58.23 19.22
2016-12-31 59.65 27.36
2015-12-31 65.51 25.05
2014-12-31 59.63 15.99
2013-12-31 52.51 5.93
2012-12-31 56.11 9.12
2011-12-31 58.75 9.29
2010-12-31 48.92 13.76
历史平均 57.71 16.05
行业平均 46.62 20.55
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
艾比森(300389)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)
资产负债比率
(%)
2020-09-30TTM 1.91 38.14
2019-12-31 1.75 43.02
2018-12-31 1.79 39.88
2017-12-31 1.58 41.77
2016-12-31 1.66 40.35
2015-12-31 2.15 34.49
2014-12-31 2.07 40.37
2013-12-31 1.58 47.49
2012-12-31 1.86 43.89
2011-12-31 1.88 41.25
2010-12-31 1.62 51.08
历史平均 1.80 42.29
行业平均 1.39 54.11
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 艾比森(300389)(以下简称“本公司”)当前流动比率1.91高于历史平均水平1.80,说明本公司短期偿债能力正在上升; 当前流动比率1.91高于行业平均水平1.39,说明本公司短期偿债能力处于行业上游
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 艾比森(300389)(以下简称“本公司”)当前资产负债比率0.38低于历史平均水平0.42,说明本公司经营风险正在下降; 当前资产负债比率0.38低于行业平均水平0.54,说明本公司经营风险处于行业下游
艾比森(300389)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)
净利润率
(%)
净资产收益率
(%)
总资产收益率
(%)
2020-09-30TTM 29.76 -0.82 -1.13 -0.71
2019-12-31 31.74 4.75 8.39 4.63
2018-12-31 38.15 11.84 18.94 11.12
2017-12-31 36.29 6.74 10.17 5.80
2016-12-31 34.74 13.16 15.53 9.31
2015-12-31 32.92 12.58 14.66 9.68
2014-12-31 33.58 14.72 21.54 12.84
2013-12-31 35.74 15.66 32.86 17.26
2012-12-31 36.43 16.22 38.35 21.52
2011-12-31 33.17 13.95 35.61 20.92
2010-12-31 38.72 17.86 57.81 28.28
历史平均 35.53 13.64 27.27 15.19
行业平均 19.24 6.19 8.05 4.91
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 艾比森(300389)(以下简称“本公司”)当前毛利率0.30低于历史平均水平0.36,说明本公司业务竞争力正在下降; 当前毛利率0.30高于行业平均水平0.19,说明本公司业务竞争力处于行业上游
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 艾比森(300389)(以下简称“本公司”)当前净利润率-0.01低于历史平均水平0.14,说明本公司盈利能力正在下降; 当前净利润率-0.01低于行业平均水平0.06,说明本公司盈利能力处于行业下游
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 艾比森(300389)(以下简称“本公司”)当前净资产收益率-0.01低于历史平均水平0.27,说明本公司运用资产的能力正在下降; 当前净资产收益率-0.01低于行业平均水平0.08,说明本公司运用资产的能力处于行业下游
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
艾比森(300389)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)
固定资产周转率
(次)
股东权益周转率
(次)
总资产周转率
(次)
2020-09-30TTM 2.53 4.80 1.40 0.86
2019-12-31 4.26 6.27 1.71 0.97
2018-12-31 3.32 5.02 1.56 0.94
2017-12-31 3.61 4.48 1.48 0.86
2016-12-31 4.12 2.59 1.19 0.71
2015-12-31 4.11 3.07 1.17 0.77
2014-12-31 5.15 5.46 1.46 0.87
2013-12-31 4.92 18.57 2.10 1.10
2012-12-31 4.76 14.55 2.36 1.33
2011-12-31 4.59 16.15 2.55 1.50
2010-12-31 3.47 11.51 3.24 1.58
历史平均 4.23 9.04 1.90 1.07
行业平均 4.83 3.46 1.53 0.71
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 艾比森(300389)(以下简称“本公司”)当前存货周转率2.53低于历史平均水平4.23,说明本公司存货运营效率正在下降; 当前存货周转率2.53低于行业平均水平4.83,说明本公司存货运营效率处于行业下游
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 艾比森(300389)(以下简称“本公司”)当前固定资产周转率4.80低于历史平均水平9.04,说明本公司固定资产利用效率正在下降; 当前固定资产周转率4.80高于行业平均水平3.46,说明本公司固定资产利用效率处于行业上游
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 艾比森(300389)(以下简称“本公司”)当前股东权益周转率1.40低于历史平均水平1.90,说明本公司所有者权益的获利能力正在下降; 当前股东权益周转率1.40低于行业平均水平1.53,说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 艾比森(300389)(以下简称“本公司”)当前总资产周转率0.86低于历史平均水平1.07,说明本公司整体资产的营运能力正在下降; 当前总资产周转率0.86高于行业平均水平0.71,说明本公司整体资产的营运能力处于行业上游
艾比森(300389)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)
净资产
(百万元)
现金流
(百万元)
2020-09-30TTM -14 1280 371
2019-12-31 107 1279 578
2018-12-31 241 1271 476
2017-12-31 106 1042 230
2016-12-31 151 974 454
2015-12-31 126 856 423
2014-12-31 159 738 296
2013-12-31 114 348 134
2012-12-31 101 264 200
2011-12-31 58 163 109
2010-12-31 47 82 76
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有,并可以自由支配的资产,即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
艾比森(300389)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)
股息支付率
(%)
2020-09-30TTM 0.00 0.00
2019-12-31 1.42 46.24
2018-12-31 0.51 10.63
2017-12-31 0.94 33.13
2016-12-31 0.46 21.17
2015-12-31 0.51 31.90
2014-12-31 0.00 0.00
2013-12-31 0.00 0.00
2012-12-31 0.00 0.00
2011-12-31 0.00 0.00
2010-12-31 0.00 0.00
历史平均 0.60 24.21
行业平均 0.86 30.20
  • 股息率是指股息与股票价格(年底收盘价)之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
艾比森(300389)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)
市盈率
(倍)
2020-09-30TTM 2.53 -223.99
2019-12-31 2.74 32.65
2018-12-31 3.93 20.78
2017-12-31 3.57 35.07
2016-12-31 7.11 45.77
2015-12-31 9.17 62.57
2014-12-31 8.22 38.17
2013-12-31 0.00 0.00
2012-12-31 0.00 0.00
2011-12-31 0.00 0.00
2010-12-31 0.00 0.00
历史平均 6.40 40.47
行业平均 3.52 36.29
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
艾比森(300389)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)
每股收益
(元)
2020-09-30TTM 11.34 -0.05
2019-12-31 10.95 0.34
2018-12-31 15.63 0.75
2017-12-31 11.63 0.33
2016-12-31 21.70 0.47
2015-12-31 49.01 0.78
2014-12-31 75.70 1.98
2013-12-31 0.00 1.81
2012-12-31 0.00 1.60
2011-12-31 0.00 0.92
2010-12-31 0.00 0.79
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

艾比森(300389)的前一交易日收盘价为10.1元, 我们给予的估值13.14元, 安全边际率30.10%。

注:估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予艾比森(300389)低估评级。

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