天华超净(300390)基本面研究报告

2020-09-30 爱股网
公司概况
最新业绩TTM
  • 每股收益
    0.44(元)
  • 每股净资产
    1.97(元)
  • 每股现金流
    0.56(元)
  • 净资产收益率
    22.22(%)
  • 总资产收益率
    16.39(%)
  • 毛利率
    41.48(%)
  • 利润增长率
    6.38(%)
  • 资产负债比
    26.53(%)
  • 市盈率
    102.3(倍)
  • 市净率
    22.74(倍)
  • 市盈增长比率
    15.69(倍)
  • EV / EBIT
    87.08(倍)
  • 市销率
    19.28(倍)
  • 市值(亿)
    247.08(亿元)

注:以上数据是基于天华超净(300390)的2020-09-30报告并采用TTM方式(过去四个季度)编制。

主营业务构成

该股票的主营业务数据正在完善中,请稍后...

财务分析
天华超净(300390)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)
固定资产比率
(%)
2020-09-30TTM 73.47 19.52
2019-12-31 78.27 22.91
2018-12-31 78.08 18.56
2017-12-31 82.01 25.53
2016-12-31 80.13 26.76
2015-12-31 84.47 24.30
2014-12-31 81.05 21.99
2013-12-31 69.42 29.48
2012-12-31 67.21 28.51
2011-12-31 62.06 27.21
2010-12-31 60.62 29.53
历史平均 73.89 25.76
行业平均 46.62 20.55
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
天华超净(300390)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)
资产负债比率
(%)
2020-09-30TTM 1.64 26.53
2019-12-31 1.69 21.73
2018-12-31 2.18 21.92
2017-12-31 2.49 17.99
2016-12-31 2.20 19.87
2015-12-31 2.95 15.53
2014-12-31 3.60 18.95
2013-12-31 2.48 30.58
2012-12-31 2.10 32.79
2011-12-31 1.87 37.94
2010-12-31 1.76 39.38
历史平均 2.40 26.11
行业平均 1.39 54.11
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 天华超净(300390)(以下简称“本公司”)当前流动比率1.64低于历史平均水平2.40,说明本公司短期偿债能力正在下降; 当前流动比率1.64高于行业平均水平1.39,说明本公司短期偿债能力处于行业上游
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 天华超净(300390)(以下简称“本公司”)当前资产负债比率0.27高于历史平均水平0.26,说明本公司经营风险正在上升; 当前资产负债比率0.27低于行业平均水平0.54,说明本公司经营风险处于行业下游
天华超净(300390)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)
净利润率
(%)
净资产收益率
(%)
总资产收益率
(%)
2020-09-30TTM 41.48 19.26 22.22 16.39
2019-12-31 29.71 8.55 7.02 5.65
2018-12-31 25.69 6.84 5.77 4.69
2017-12-31 21.78 4.69 3.84 3.35
2016-12-31 22.59 2.98 2.01 1.73
2015-12-31 26.08 10.54 5.81 5.00
2014-12-31 25.78 10.67 12.60 10.21
2013-12-31 25.58 10.65 18.58 12.90
2012-12-31 26.33 10.93 21.33 14.40
2011-12-31 27.38 10.06 19.67 12.39
2010-12-31 31.00 10.90 18.65 11.46
历史平均 25.80 8.70 12.03 8.46
行业平均 19.24 6.19 8.05 4.91
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 天华超净(300390)(以下简称“本公司”)当前毛利率0.41高于历史平均水平0.26,说明本公司业务竞争力正在上升; 当前毛利率0.41高于行业平均水平0.19,说明本公司业务竞争力处于行业上游
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 天华超净(300390)(以下简称“本公司”)当前净利润率0.19高于历史平均水平0.09,说明本公司盈利能力正在上升; 当前净利润率0.19高于行业平均水平0.06,说明本公司盈利能力处于行业上游
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 天华超净(300390)(以下简称“本公司”)当前净资产收益率0.22高于历史平均水平0.12,说明本公司运用资产的能力正在上升; 当前净资产收益率0.22高于行业平均水平0.08,说明本公司运用资产的能力处于行业上游
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
天华超净(300390)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)
固定资产周转率
(次)
股东权益周转率
(次)
总资产周转率
(次)
2020-09-30TTM 6.50 4.36 1.16 0.85
2019-12-31 4.95 2.89 0.84 0.66
2018-12-31 5.25 3.70 0.88 0.69
2017-12-31 5.56 2.80 0.87 0.72
2016-12-31 4.51 2.18 0.73 0.58
2015-12-31 4.27 1.95 0.56 0.47
2014-12-31 5.76 4.35 1.18 0.96
2013-12-31 6.51 4.11 1.74 1.21
2012-12-31 6.71 4.62 1.96 1.32
2011-12-31 5.17 4.53 1.99 1.23
2010-12-31 4.29 3.56 1.73 1.05
历史平均 5.34 3.53 1.29 0.91
行业平均 4.83 3.46 1.53 0.71
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 天华超净(300390)(以下简称“本公司”)当前存货周转率6.50高于历史平均水平5.34,说明本公司存货运营效率正在上升; 当前存货周转率6.50高于行业平均水平4.83,说明本公司存货运营效率处于行业上游
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 天华超净(300390)(以下简称“本公司”)当前固定资产周转率4.36高于历史平均水平3.53,说明本公司固定资产利用效率正在上升; 当前固定资产周转率4.36高于行业平均水平3.46,说明本公司固定资产利用效率处于行业上游
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 天华超净(300390)(以下简称“本公司”)当前股东权益周转率1.16低于历史平均水平1.29,说明本公司所有者权益的获利能力正在下降; 当前股东权益周转率1.16低于行业平均水平1.53,说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 天华超净(300390)(以下简称“本公司”)当前总资产周转率0.85低于历史平均水平0.91,说明本公司整体资产的营运能力正在下降; 当前总资产周转率0.85高于行业平均水平0.71,说明本公司整体资产的营运能力处于行业上游
天华超净(300390)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)
净资产
(百万元)
现金流
(百万元)
2020-09-30TTM 242 1087 310
2019-12-31 62 881 82
2018-12-31 50 871 173
2017-12-31 32 831 121
2016-12-31 16 800 107
2015-12-31 47 811 147
2014-12-31 42 331 124
2013-12-31 37 198 42
2012-12-31 36 171 39
2011-12-31 26 134 44
2010-12-31 18 96 40
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有,并可以自由支配的资产,即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
天华超净(300390)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)
股息支付率
(%)
2020-09-30TTM 0.11 11.41
2019-12-31 1.50 83.57
2018-12-31 0.41 20.56
2017-12-31 0.00 0.00
2016-12-31 0.64 171.55
2015-12-31 0.25 33.13
2014-12-31 0.00 0.00
2013-12-31 0.00 0.00
2012-12-31 0.00 0.00
2011-12-31 0.00 0.00
2010-12-31 0.00 0.00
历史平均 0.43 75.08
行业平均 0.86 30.20
  • 股息率是指股息与股票价格(年底收盘价)之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
天华超净(300390)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)
市盈率
(倍)
2020-09-30TTM 22.74 102.30
2019-12-31 3.92 55.89
2018-12-31 2.90 50.30
2017-12-31 2.82 73.53
2016-12-31 5.40 268.47
2015-12-31 7.54 129.94
2014-12-31 8.70 69.08
2013-12-31 0.00 0.00
2012-12-31 0.00 0.00
2011-12-31 0.00 0.00
2010-12-31 0.00 0.00
历史平均 5.47 118.26
行业平均 3.52 36.29
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
天华超净(300390)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)
每股收益
(元)
2020-09-30TTM 7.00 0.44
2019-12-31 6.27 0.11
2018-12-31 7.34 0.15
2017-12-31 6.81 0.09
2016-12-31 12.52 0.05
2015-12-31 44.38 0.34
2014-12-31 36.89 0.53
2013-12-31 0.00 0.59
2012-12-31 0.00 0.58
2011-12-31 0.00 0.42
2010-12-31 0.00 0.42
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

天华超净(300390)的前一交易日收盘价为44.82元, 我们给予的估值5.26元, 安全边际率-88.26%。

注:估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予天华超净(300390)高估评级。

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