天华超净(300390) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	118	126	181	87	231	1098	8506	6915	2428	2210
交易性金融资产	0	0	0	14	40	1	0	425	762	220
应收票据	8	12	6	6	4	10	1328	109	5	150
应收账款	185	184	187	165	162	483	1050	501	369	585
预付款项	6	9	4	4	61	272	735	822	556	683
其他应收款	4	4	5	5	28	144	207	66	108	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	101	104	110	108	296	1232	2239	1375	2324	2069
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	6	6	4	2	33	5	86	524	538	538
流动资产合计	428	445	504	393	911	3309	14356	10819	7245	6906
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	0	1	74	177	0	0	199	168	663	655
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	272	263	210	263	955	991	1726	4774	5650	0
在建工程	35	38	68	41	26	657	1983	1123	93	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	43	40	38	35	173	108	287	350	515	688
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	218	217	217	217	232	232	232	283	319	309
长期待摊费用	11	13	7	4	3	2	5	6	27	25
递延所得税资产	7	8	10	9	12	16	66	57	114	94
其他非流动资产	2	3	7	8	7	37	328	87	175	2699
非流动资产合计	587	584	631	753	1579	2947	5912	8047	10300	12880
资产总计	1015	1029	1134	1147	2491	6256	20268	18866	17545	19786
流动负债
短期借款	38	23	72	64	142	738	3277	1460	1053	2248
交易性金融负债	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0
应付票据	31	11	18	19	19	404	531	260	482	310
应付账款	103	116	104	106	260	315	1004	1002	810	651
预收款项	3	5	10	12	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	10	13	13	20	55	45	102	98	124	62
应交税费	7	9	11	9	15	132	453	43	24	31
应付利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	300	0	0	0
其他应付款	2	2	2	4	4	8	67	35	68	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0	175	251	121	241	188	352
其他流动负债	0	0	0	0	3	2	3	3	3	4
流动负债合计	194	179	231	233	717	1993	5900	3180	2795	3763
非流动负债
长期借款	0	0	0	0	233	56	110	957	561	619
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	4	4	3	3	37	135	144	55	29	23
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	23	22	23
非流动负债合计	7	6	18	17	287	198	295	1137	737	788
负债合计	202	185	249	249	1004	2191	6195	4316	3532	4551
股东权益
股本	345	345	345	551	551	583	640	838	831	831
资本公积	279	279	279	72	78	811	2853	2725	2549	2552
盈余公积	19	19	20	29	41	61	220	299	356	356
库存股	0	0	0	0	0	0	0	154	0	0
未分配利润	156	188	227	228	475	1308	7443	7743	7701	7704
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	800	831	871	881	1213	3243	11719	11952	11345	11356
少数股东权益	14	13	15	16	274	821	2354	2598	2668	3879
股东权益合计	813	844	886	898	1487	4064	14073	14550	14013	15235
负债和股东权益总计	1015	1029	1134	1147	2491	6256	20268	18866	17545	19786

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	591	736	778	758	1313	3398	17030	10468	6608	6542
营业收入	591	736	778	758	1313	3398	17030	10468	6608	6542
营业总成本	570	697	721	687	1001	1949	6654	8068	5720	5869
营业成本	458	576	578	533	794	1661	6055	7546	5117	5238
营业税金及附加	5	7	8	7	13	15	182	64	46	50
销售费用	28	31	42	46	48	39	52	52	53	53
管理费用	65	68	47	51	73	143	370	505	407	387
财务费用	-4	10	0	3	15	38	-65	-189	7	52
资产减值损失	18	7	16	-9	-39	-7	-10	-301	-194	-371
公允价值变动净收益	1	0	0	0	81	413	82	-68	-604	-534
投资收益	-2	-1	0	1	58	4	-71	-55	13	24
对联营企业和合营企业的投资收益	0	-0	0	1	3	0	-8	-21	-43	-54
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	21	41	54	75	328	1470	10316	2474	1230	497
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	3	2	8	0	1	4	3	4	2	1
营业外支出	1	1	0	0	1	3	3	8	1	1
非流动资产处置净损失	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	23	42	62	75	328	1471	10316	2470	1231	497
所得税	5	7	9	10	37	220	1508	353	208	101
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	18	35	53	65	291	1251	8808	2117	1023	397
归属于母公司所有者的净利润	16	32	50	62	286	911	6586	1659	848	349
少数股东损益	2	3	3	3	5	340	2222	458	176	48
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	112	589	81	-78	-773	-724
综合收益总额	0	0	0	0	403	1840	8889	2039	250	-327
归属于母公司所有者的综合收益总额	16	32	50	62	367	1323	6668	1582	242	-207
归属于母少数股东的综合收益总额	2	3	3	3	36	517	2221	458	8	-120

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	647	840	885	856	1445	2982	16252	13324	6778	5867
收到的税费返还	6	3	6	4	2	11	8	1	17	18
收到其他与经营活动有关的现金	4	6	23	6	14	41	671	796	592	254
经营活动现金流入小计	657	849	914	867	1462	3034	16932	14122	7387	6139
购买商品、接受劳务支付的现金	444	544	554	491	744	1995	6990	7842	4691	4517
支付给职工以及为职工支付的现金	120	142	150	140	191	277	371	530	583	610
支付的各项税费	29	33	33	33	89	189	3008	1226	397	406
支付其他与经营活动有关的现金	41	42	59	55	88	392	169	351	280	289
经营活动现金流出小计	635	761	796	719	1112	2854	10538	9949	5951	5823
经营活动产生的现金流量净额	22	88	118	147	350	180	6394	4172	1436	316
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	35	0	94	22	170	853	120	450	5098	5563
取得投资收益收到的现金	0	0	1	0	2	4	1	4	21	17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1	0	10	12	4	23	9	6	80	79
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	1	0	1	1	1	5	62	291	142	103
投资活动现金流入小计	36	2	107	34	177	884	191	751	5341	5762
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	60	49	46	70	88	816	1863	2369	608	3051
投资支付的现金	33	4	163	137	307	841	444	1048	8446	8472
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	6	0	0	0	113	0	25	5	8	8
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
投资活动现金流出小计	99	54	209	207	508	1657	2331	3423	9063	11534
投资活动产生的现金流量净额	-63	-52	-102	-173	-330	-773	-2140	-2672	-3722	-5772
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	0	0	0	0	796	2826	56	102	1316
取得借款收到的现金	38	23	84	70	299	1342	5250	4114	2709	3183
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	155	22	26	26
筹资活动现金流入小计	38	23	84	70	299	2138	8231	4192	2836	4525
偿还债务支付的现金	11	38	34	80	134	848	2717	4967	4014	3620
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	28	3	12	56	34	103	558	1910	917	900
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	0	417	1315	182	108	108
筹资活动现金流出小计	39	40	46	136	168	1368	4590	7058	5039	4628
筹资活动产生的现金流量净额	-1	-17	37	-65	131	771	3641	-2866	-2203	-103
汇率变动对现金及现金等价物的影响	3	-5	-0	-1	-12	-1	-0	-36	17	45
其他原因对现金的影响	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-40	14	52	-92	138	177	7894	-1402	-4472	-5514
期初现金及现金等价物余额	147	107	121	173	82	220	397	8291	6889	2417
期末现金及现金等价物余额	107	121	173	82	220	397	8291	6889	2417	-3097

使用说明

本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。

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