天华超净(300390) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
流动资产
货币资金	126	181	87	231	1098	8506	6915	2428	3780	4975
交易性金融资产	0	0	14	40	1	0	425	762	311	136
应收票据	12	6	6	4	10	1328	109	5	14	4
应收账款	184	187	165	162	483	1050	501	369	714	616
预付款项	9	4	4	61	272	735	822	556	1357	3003
其他应收款	4	5	5	28	144	207	66	108	294	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	104	110	108	296	1232	2239	1375	2324	2287	2693
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	849	281
其他流动资产	6	4	2	33	5	86	524	538	385	333
流动资产合计	445	504	393	911	3309	14356	10819	7245	10061	12603
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	1	74	177	0	0	199	168	663	890	965
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	263	210	263	955	991	1726	4774	5650	5330	0
在建工程	38	68	41	26	657	1983	1123	93	167	227
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	40	38	35	173	108	287	350	515	3207	3341
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	217	217	217	232	232	232	283	319	283	283
长期待摊费用	13	7	4	3	2	5	6	27	24	24
递延所得税资产	8	10	9	12	16	66	57	114	67	101
其他非流动资产	3	7	8	7	37	328	87	175	213	192
非流动资产合计	584	631	753	1579	2947	5912	8047	10300	13032	13169
资产总计	1029	1134	1147	2491	6256	20268	18866	17545	23092	25772
流动负债
短期借款	23	72	64	142	738	3277	1460	1053	3790	4754
交易性金融负债	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0
应付票据	11	18	19	19	404	531	260	482	191	148
应付账款	116	104	106	260	315	1004	1002	810	525	930
预收款项	5	10	12	0	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	13	13	20	55	45	102	98	124	118	59
应交税费	9	11	9	15	132	453	43	24	67	383
应付利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	300	0	0	0	0
其他应付款	2	2	4	4	8	67	35	68	40	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	175	251	121	241	188	340	159
其他流动负债	0	0	0	3	2	3	3	3	2	2
流动负债合计	179	231	233	717	1993	5900	3180	2795	5277	6718
非流动负债
长期借款	0	0	0	233	56	110	957	561	2009	1988
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	4	3	3	37	135	144	55	29	11	6
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	23	22	23	23
非流动负债合计	6	18	17	287	198	295	1137	737	2161	2218
负债合计	185	249	249	1004	2191	6195	4316	3532	7439	8937
股东权益
股本	345	345	551	551	583	640	838	831	831	831
资本公积	279	279	72	78	811	2853	2725	2549	2494	2494
盈余公积	19	20	29	41	61	220	299	356	356	356
库存股	0	0	0	0	0	0	154	0	0	0
未分配利润	188	227	228	475	1308	7443	7743	7701	7617	8612
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	831	871	881	1213	3243	11719	11952	11345	11353	12341
少数股东权益	13	15	16	274	821	2354	2598	2668	4301	4494
股东权益合计	844	886	898	1487	4064	14073	14550	14013	15653	16836
负债和股东权益总计	1029	1134	1147	2491	6256	20268	18866	17545	23092	25772

利润表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
营业总收入	736	778	758	1313	3398	17030	10468	6608	7549	9061
营业收入	736	778	758	1313	3398	17030	10468	6608	7549	9061
营业总成本	697	721	687	1001	1949	6654	8068	5720	7277	7528
营业成本	576	578	533	794	1661	6055	7546	5117	6453	6569
营业税金及附加	7	8	7	13	15	182	64	46	51	66
销售费用	31	42	46	48	39	52	52	53	57	62
管理费用	68	47	51	73	143	370	505	407	385	431
财务费用	10	0	3	15	38	-65	-189	7	38	37
资产减值损失	7	16	-9	-39	-7	-10	-301	-194	-46	-86
公允价值变动净收益	0	0	0	81	413	82	-68	-604	-0	-18
投资收益	-1	0	1	58	4	-71	-55	13	206	291
对联营企业和合营企业的投资收益	-0	0	1	3	0	-8	-21	-43	21	111
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	41	54	75	328	1470	10316	2474	1230	544	1835
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	2	8	0	1	4	3	4	2	4	4
营业外支出	1	0	0	1	3	3	8	1	14	14
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	42	62	75	328	1471	10316	2470	1231	533	1825
所得税	7	9	10	37	220	1508	353	208	85	272
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	35	53	65	291	1251	8808	2117	1023	448	1552
归属于母公司所有者的净利润	32	50	62	286	911	6586	1659	848	402	1368
少数股东损益	3	3	3	5	340	2222	458	176	46	184
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	112	589	81	-78	-773	0	-2
综合收益总额	0	0	0	403	1840	8889	2039	250	0	-9
归属于母公司所有者的综合收益总额	32	50	62	367	1323	6668	1582	242	563	1515
归属于母少数股东的综合收益总额	3	3	3	36	517	2221	458	8	40	178

现金流量表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	840	885	856	1445	2982	16252	13324	6778	8618	11915
收到的税费返还	3	6	4	2	11	8	1	17	11	11
收到其他与经营活动有关的现金	6	23	6	14	41	671	796	592	69	47
经营活动现金流入小计	849	914	867	1462	3034	16932	14122	7387	8698	11974
购买商品、接受劳务支付的现金	544	554	491	744	1995	6990	7842	4691	7954	10585
支付给职工以及为职工支付的现金	142	150	140	191	277	371	530	583	616	630
支付的各项税费	33	33	33	89	189	3008	1226	397	202	347
支付其他与经营活动有关的现金	42	59	55	88	392	169	351	280	248	394
经营活动现金流出小计	761	796	719	1112	2854	10538	9949	5951	9020	11957
经营活动产生的现金流量净额	88	118	147	350	180	6394	4172	1436	-322	17
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	94	22	170	853	120	450	5098	7568	11905
取得投资收益收到的现金	0	1	0	2	4	1	4	21	23	45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	10	12	4	23	9	6	80	12	12
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1	1	0	0	0	0	0	0	81	81
收到其他与投资活动有关的现金	0	1	1	1	5	62	291	142	113	111
投资活动现金流入小计	2	107	34	177	884	191	751	5341	7798	12155
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	49	46	70	88	816	1863	2369	608	3357	615
投资支付的现金	4	163	137	307	841	444	1048	8446	8090	12410
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	113	0	25	5	8	27	28
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16
投资活动现金流出小计	54	209	207	508	1657	2331	3423	9063	11474	13068
投资活动产生的现金流量净额	-52	-102	-173	-330	-773	-2140	-2672	-3722	-3676	-914
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	0	0	0	796	2826	56	102	1220	53
取得借款收到的现金	23	84	70	299	1342	5250	4114	2709	6602	7296
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	0	155	22	26	4	0
筹资活动现金流入小计	23	84	70	299	2138	8231	4192	2836	7826	7349
偿还债务支付的现金	38	34	80	134	848	2717	4967	4014	2242	3809
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3	12	56	34	103	558	1910	917	607	630
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	417	1315	182	108	113	113
筹资活动现金流出小计	40	46	136	168	1368	4590	7058	5039	2962	4552
筹资活动产生的现金流量净额	-17	37	-65	131	771	3641	-2866	-2203	4864	2797
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-5	-0	-1	-12	-1	-0	-36	17	-28	-48
其他原因对现金的影响	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	14	52	-92	138	177	7894	-1402	-4472	839	1853
期初现金及现金等价物余额	107	121	173	82	220	397	8291	6889	2821	4064
期末现金及现金等价物余额	121	173	82	220	397	8291	6889	2417	3660	5917

使用说明

本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。

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