中来股份(300393)基本面研究报告

2020-09-30 爱股网
公司概况
最新业绩TTM
  • 每股收益
    1.16(元)
  • 每股净资产
    15.75(元)
  • 每股现金流
    2.96(元)
  • 净资产收益率
    7.35(%)
  • 总资产收益率
    3.53(%)
  • 毛利率
    20.77(%)
  • 利润增长率
    19.74(%)
  • 资产负债比
    51.41(%)
  • 市盈率
    7.63(倍)
  • 市净率
    0.56(倍)
  • 市盈增长比率
    0.32(倍)
  • EV / EBIT
    17.15(倍)
  • 市销率
    0.46(倍)
  • 市值(亿)
    21.28(亿元)

注：以上数据是基于中来股份(300393)的2020-09-30报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成

该股票的主营业务数据正在完善中，请稍后...

财务分析
中来股份(300393)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2020-09-30TTM 48.59 0.00
2019-12-31 40.73 28.09
2018-12-31 42.79 25.33
2017-12-31 42.81 22.68
2016-12-31 28.75 19.85
2015-12-31 55.26 16.18
2014-12-31 70.27 18.26
2013-12-31 55.14 33.48
2012-12-31 50.56 36.62
2011-12-31 48.61 22.64
历史平均 49.27 24.38
行业平均 46.62 20.55
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
中来股份(300393)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2020-09-30TTM 0.96 51.41
2019-12-31 1.33 59.27
2018-12-31 1.53 57.21
2017-12-31 1.97 57.19
2016-12-31 1.81 71.25
2015-12-31 2.03 44.74
2014-12-31 2.72 29.73
2013-12-31 1.36 44.86
2012-12-31 1.27 49.44
2011-12-31 2.22 51.39
历史平均 1.86 50.73
行业平均 1.39 54.11
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 中来股份(300393)（以下简称“本公司”）当前流动比率0.96低于历史平均水平1.86，说明本公司短期偿债能力正在下降； 当前流动比率0.96低于行业平均水平1.39，说明本公司短期偿债能力处于行业下游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 中来股份(300393)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.51高于历史平均水平0.51，说明本公司经营风险正在上升； 当前资产负债比率0.51低于行业平均水平0.54，说明本公司经营风险处于行业下游。
中来股份(300393)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2020-09-30TTM 20.77 7.27 7.35 3.53
2019-12-31 26.90 7.51 8.70 3.04
2018-12-31 21.01 4.85 5.01 2.18
2017-12-31 23.67 8.07 9.97 4.23
2016-12-31 30.85 11.90 17.08 4.76
2015-12-31 32.29 14.67 12.91 6.74
2014-12-31 41.20 24.68 15.84 11.13
2013-12-31 46.53 28.29 35.66 19.66
2012-12-31 50.49 31.20 41.35 20.91
2011-12-31 52.64 32.19 41.12 19.99
历史平均 37.34 19.48 22.37 11.20
行业平均 19.24 6.19 8.05 4.91
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 中来股份(300393)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.21低于历史平均水平0.37，说明本公司业务竞争力正在下降； 当前毛利率0.21高于行业平均水平0.19，说明本公司业务竞争力处于行业上游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 中来股份(300393)（以下简称“本公司”）当前净利润率0.07低于历史平均水平0.19，说明本公司盈利能力正在下降； 当前净利润率0.07高于行业平均水平0.06，说明本公司盈利能力处于行业上游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 中来股份(300393)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率0.07低于历史平均水平0.22，说明本公司运用资产的能力正在下降； 当前净资产收益率0.07低于行业平均水平0.08，说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
中来股份(300393)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2020-09-30TTM 5.29 0.00 1.00 0.49
2019-12-31 3.31 1.44 0.99 0.40
2018-12-31 4.12 1.77 1.05 0.45
2017-12-31 4.30 2.31 1.22 0.52
2016-12-31 3.13 2.01 1.39 0.40
2015-12-31 3.36 2.84 0.83 0.46
2014-12-31 2.60 2.47 0.64 0.45
2013-12-31 4.93 2.08 1.26 0.70
2012-12-31 3.39 1.83 1.33 0.67
2011-12-31 2.71 2.74 1.28 0.62
历史平均 3.57 2.26 1.12 0.53
行业平均 4.83 3.46 1.53 0.71
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 中来股份(300393)（以下简称“本公司”）当前存货周转率5.29高于历史平均水平3.57，说明本公司存货运营效率正在上升； 当前存货周转率5.29高于行业平均水平4.83，说明本公司存货运营效率处于行业上游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 中来股份(300393)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率1.00低于历史平均水平1.12，说明本公司所有者权益的获利能力正在下降； 当前股东权益周转率1.00低于行业平均水平1.53，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 中来股份(300393)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.49低于历史平均水平0.53，说明本公司整体资产的营运能力正在下降； 当前总资产周转率0.49低于行业平均水平0.71，说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游。
中来股份(300393)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2020-09-30TTM 279 3795 714
2019-12-31 243 2796 895
2018-12-31 126 2512 729
2017-12-31 259 2594 1416
2016-12-31 165 967 416
2015-12-31 108 834 256
2014-12-31 117 741 183
2013-12-31 98 274 48
2012-12-31 77 185 24
2011-12-31 45 109 25
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
中来股份(300393)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2020-09-30TTM 7.11 54.23
2019-12-31 1.85 39.64
2018-12-31 3.33 96.12
2017-12-31 0.33 10.60
2016-12-31 0.40 21.70
2015-12-31 0.39 22.19
2014-12-31 0.00 0.00
2013-12-31 0.00 0.00
2012-12-31 0.00 0.00
2011-12-31 0.00 0.00
历史平均 1.11 37.65
行业平均 0.86 30.20
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
中来股份(300393)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2020-09-30TTM 0.56 7.63
2019-12-31 1.86 21.40
2018-12-31 1.45 28.90
2017-12-31 3.25 32.63
2016-12-31 9.32 54.56
2015-12-31 7.44 57.62
2014-12-31 6.27 39.57
2013-12-31 0.00 0.00
2012-12-31 0.00 0.00
2011-12-31 0.00 0.00
历史平均 5.55 42.66
行业平均 3.52 36.29
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
中来股份(300393)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2020-09-30TTM 16.49 1.16
2019-12-31 14.49 0.68
2018-12-31 15.08 0.52
2017-12-31 34.90 1.07
2016-12-31 49.30 0.90
2015-12-31 51.93 0.90
2014-12-31 38.90 0.98
2013-12-31 0.00 1.02
2012-12-31 0.00 1.28
2011-12-31 0.00 0.74
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

中来股份(300393)的前一交易日收盘价为8.83元， 我们给予的估值为19.33元， 安全边际率为118.91%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予中来股份(300393)低估评级。

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