天孚通信(300394) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
流动资产
货币资金	327	149	105	177	515	673	1864	1978	2997	3027
交易性金融资产	0	0	0	227	785	882	436	350	210	201
应收票据	46	73	62	83	16	18	4	4	2	2
应收账款	96	129	168	261	264	305	425	776	1122	1242
预付款项	2	4	4	12	4	3	4	11	21	97
其他应收款	0	2	4	2	1	1	2	1	2	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	59	62	75	173	174	186	256	350	457	539
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	2	423	465	8	7	19	18	25	21	17
流动资产合计	532	841	884	944	1839	2169	3045	3524	4848	5262
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	53	36	27	9	7	8	8	9	9	9
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	251	255	278	370	569	592	616	804	1115	1214
在建工程	7	17	104	155	18	13	28	233	203	118
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	42	41	40	60	53	50	49	82	90	87
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	30	30	30	30	30	30	30
长期待摊费用	2	1	3	7	6	5	4	3	10	8
递延所得税资产	2	3	5	10	11	12	21	33	113	110
其他非流动资产	1	2	4	21	7	14	89	13	28	139
非流动资产合计	357	354	461	662	712	732	853	1212	1601	1720
资产总计	889	1195	1345	1606	2551	2901	3898	4737	6449	6982
流动负债
短期借款	0	0	0	7	1	0	0	0	0	0
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	10	10	10	31	23	35	76	92	93	239
应付账款	30	40	93	85	79	81	201	231	403	344
预收款项	1	4	4	3	3	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	13	17	19	37	38	43	61	83	97	113
应交税费	7	12	13	25	16	27	66	68	132	95
应付利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
其他应付款	0	20	13	7	4	1	3	3	3	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0	3	3	2	42	2	2
其他流动负债	0	0	0	0	3	9	12	24	20	19
流动负债合计	61	104	152	201	180	233	504	727	909	966
非流动负债
长期借款	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	1	1	3	9	8	7	7	2	1	3
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	18	19	21	27	35	31	31	24	28	29
负债合计	79	123	173	228	215	264	535	751	937	995
股东权益
股本	186	199	199	199	392	394	395	554	777	777
资本公积	222	404	407	408	1004	1046	1073	1019	953	959
盈余公积	54	63	75	89	105	129	182	326	477	477
库存股	0	10	9	6	3	0	0	0	0	0
未分配利润	348	415	498	683	844	1065	1545	2072	3272	3765
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	809	1071	1170	1371	2333	2626	3193	3980	5506	5980
少数股东权益	2	1	2	6	3	11	171	6	7	7
股东权益合计	810	1072	1171	1377	2336	2637	3363	3986	5513	5987
负债和股东权益总计	889	1195	1345	1606	2551	2901	3898	4737	6449	6982

利润表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
营业总收入	338	443	523	873	1032	1196	1939	3252	5163	5549
营业收入	338	443	523	873	1032	1196	1939	3252	5163	5549
营业总成本	221	298	354	579	720	787	1111	1754	2873	3078
营业成本	150	216	250	412	520	579	886	1391	2377	2511
营业税金及附加	5	6	6	9	8	11	17	31	57	60
销售费用	8	9	9	10	15	18	18	23	21	21
管理费用	57	30	30	53	68	63	83	132	131	133
财务费用	1	-7	-3	8	-4	-20	-59	-91	-31	4
资产减值损失	0	2	-3	-6	-10	-16	-17	-17	-32	-30
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0
投资收益	4	9	19	18	17	27	16	7	10	9
对联营企业和合营企业的投资收益	-1	0	2	3	-1	1	0	0	1	1
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	126	157	192	322	345	451	862	1536	2352	2534
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	0	1	0	0	1	3	0	1	1	0
营业外支出	0	3	0	0	1	3	21	1	9	12
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	126	155	192	322	345	451	841	1535	2344	2523
所得税	17	19	25	38	37	46	111	192	326	351
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	109	136	167	284	309	405	730	1343	2018	2172
归属于母公司所有者的净利润	111	136	167	279	306	403	730	1344	2017	2172
少数股东损益	-2	1	1	5	2	2	-0	-1	0	0
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0
其他综合收益	0	0	0	-2	-6	-1	1	8	0	1
综合收益总额	0	0	0	282	302	404	731	1351	0	-337
归属于母公司所有者的综合收益总额	111	136	167	277	300	402	730	1348	2024	2153
归属于母少数股东的综合收益总额	-2	1	1	5	2	2	1	3	0	0

现金流量表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	352	429	535	845	1143	1298	2014	3169	5047	5235
收到的税费返还	2	4	6	32	46	56	96	94	55	35
收到其他与经营活动有关的现金	6	21	6	11	23	24	70	134	136	146
经营活动现金流入小计	360	455	547	888	1212	1378	2181	3397	5238	5417
购买商品、接受劳务支付的现金	91	149	158	360	424	507	737	1322	2219	2408
支付给职工以及为职工支付的现金	89	104	127	178	263	265	292	406	510	553
支付的各项税费	41	46	53	71	113	102	162	331	420	493
支付其他与经营活动有关的现金	19	20	33	39	42	39	87	74	221	206
经营活动现金流出小计	240	319	371	648	842	914	1279	2134	3370	3660
经营活动产生的现金流量净额	120	136	177	240	370	464	902	1263	1868	1757
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	731	875	1791	1904	2428	3226	2230	3331	3950	3500
取得投资收益收到的现金	6	9	17	12	18	26	18	9	9	8
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2	0	0	0	1	0	0	0	4	4
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	739	884	1808	1916	2447	3252	2248	3340	3963	3512
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	90	52	149	133	124	112	204	451	418	437
投资支付的现金	622	1279	1810	1680	2986	3321	1785	3246	3810	3140
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	176	-3	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	712	1331	1959	1988	3107	3433	1989	3697	4228	3577
投资活动产生的现金流量净额	27	-447	-150	-72	-660	-180	258	-358	-265	-65
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	4	193	0	0	790	32	191	87	36	36
取得借款收到的现金	0	0	0	41	0	0	0	40	0	0
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	21	193	0	41	790	32	191	127	36	36
偿还债务支付的现金	0	0	0	42	7	0	0	0	40	40
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	59	59	71	80	130	157	198	674	667	667
支付其他与筹资活动有关的现金	0	2	0	11	18	3	3	236	2	2
筹资活动现金流出小计	59	61	72	132	155	160	200	909	709	709
筹资活动产生的现金流量净额	-39	132	-72	-92	634	-128	-9	-782	-673	-673
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2	1	1	-3	-6	2	4	28	-45	-92
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	105	-178	-44	72	338	158	1155	151	885	927
期初现金及现金等价物余额	222	327	149	105	177	515	673	1828	1978	2940
期末现金及现金等价物余额	327	149	105	177	515	673	1828	1978	2864	3866

使用说明

本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。

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