天和防务(300397)基本面研究报告

2020-09-30 爱股网
公司概况
最新业绩TTM
  • 每股收益
    0.48(元)
  • 每股净资产
    5.08(元)
  • 每股现金流
    0.66(元)
  • 净资产收益率
    9.49(%)
  • 总资产收益率
    11.91(%)
  • 毛利率
    40.31(%)
  • 利润增长率
    -8.64(%)
  • 资产负债比
    24.92(%)
  • 市盈率
    30.89(倍)
  • 市净率
    2.93(倍)
  • 市盈增长比率
    -1.79(倍)
  • EV / EBIT
    15.42(倍)
  • 市销率
    2.89(倍)
  • 市值(亿)
    35.76(亿元)

注:以上数据是基于天和防务(300397)的2020-09-30报告并采用TTM方式(过去四个季度)编制。

主营业务构成

该股票的主营业务数据正在完善中,请稍后...

财务分析
天和防务(300397)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)
固定资产比率
(%)
2020-09-30TTM 75.08 0.00
2019-12-31 70.50 20.64
2018-12-31 79.89 26.51
2017-12-31 81.05 22.92
2016-12-31 74.11 10.81
2015-12-31 76.82 9.51
2014-12-31 86.14 4.01
2013-12-31 77.81 8.80
2012-12-31 79.96 8.95
2011-12-31 76.26 11.98
2010-12-31 62.74 15.92
历史平均 77.20 13.27
行业平均 46.62 20.55
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
天和防务(300397)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)
资产负债比率
(%)
2020-09-30TTM 2.35 24.92
2019-12-31 1.91 29.50
2018-12-31 2.63 20.11
2017-12-31 3.44 18.95
2016-12-31 2.53 25.89
2015-12-31 3.18 23.18
2014-12-31 6.83 13.86
2013-12-31 4.15 22.19
2012-12-31 5.79 20.04
2011-12-31 4.09 23.74
2010-12-31 2.31 37.26
历史平均 3.88 22.80
行业平均 1.39 54.11
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 天和防务(300397)(以下简称“本公司”)当前流动比率2.35低于历史平均水平3.88,说明本公司短期偿债能力正在下降; 当前流动比率2.35高于行业平均水平1.39,说明本公司短期偿债能力处于行业上游
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 天和防务(300397)(以下简称“本公司”)当前资产负债比率0.25高于历史平均水平0.23,说明本公司经营风险正在上升; 当前资产负债比率0.25低于行业平均水平0.54,说明本公司经营风险处于行业下游
天和防务(300397)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)
净利润率
(%)
净资产收益率
(%)
总资产收益率
(%)
2020-09-30TTM 40.31 18.67 9.49 11.91
2019-12-31 43.71 16.89 7.64 8.17
2018-12-31 33.80 -64.26 -16.21 -12.11
2017-12-31 45.71 21.73 5.73 4.80
2016-12-31 33.94 -29.14 -6.13 -3.87
2015-12-31 29.22 -68.01 -4.52 -3.27
2014-12-31 47.68 33.76 5.81 5.01
2013-12-31 79.68 48.26 25.38 19.75
2012-12-31 66.17 46.73 30.60 24.47
2011-12-31 70.11 43.71 36.27 27.66
2010-12-31 62.68 39.99 49.03 31.68
历史平均 52.11 8.09 14.00 10.46
行业平均 19.24 6.19 8.05 4.91
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 天和防务(300397)(以下简称“本公司”)当前毛利率0.40低于历史平均水平0.52,说明本公司业务竞争力正在下降; 当前毛利率0.40高于行业平均水平0.19,说明本公司业务竞争力处于行业上游
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 天和防务(300397)(以下简称“本公司”)当前净利润率0.19高于历史平均水平0.08,说明本公司盈利能力正在上升; 当前净利润率0.19高于行业平均水平0.06,说明本公司盈利能力处于行业上游
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 天和防务(300397)(以下简称“本公司”)当前净资产收益率0.09低于历史平均水平0.14,说明本公司运用资产的能力正在下降; 当前净资产收益率0.09高于行业平均水平0.08,说明本公司运用资产的能力处于行业上游
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
天和防务(300397)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)
固定资产周转率
(次)
股东权益周转率
(次)
总资产周转率
(次)
2020-09-30TTM 2.36 0.00 0.85 0.64
2019-12-31 1.50 2.34 0.69 0.48
2018-12-31 0.94 0.71 0.24 0.19
2017-12-31 1.09 0.96 0.27 0.22
2016-12-31 0.72 1.23 0.18 0.13
2015-12-31 0.29 0.51 0.06 0.05
2014-12-31 0.73 3.70 0.17 0.15
2013-12-31 0.56 4.65 0.53 0.41
2012-12-31 1.86 5.85 0.65 0.52
2011-12-31 1.24 5.28 0.83 0.63
2010-12-31 1.18 4.98 1.26 0.79
历史平均 0.96 3.10 0.47 0.34
行业平均 4.83 3.46 1.53 0.71
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 天和防务(300397)(以下简称“本公司”)当前存货周转率2.36高于历史平均水平0.96,说明本公司存货运营效率正在上升; 当前存货周转率2.36低于行业平均水平4.83,说明本公司存货运营效率处于行业下游
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 天和防务(300397)(以下简称“本公司”)当前股东权益周转率0.85高于历史平均水平0.47,说明本公司所有者权益的获利能力正在上升; 当前股东权益周转率0.85低于行业平均水平1.53,说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 天和防务(300397)(以下简称“本公司”)当前总资产周转率0.64高于历史平均水平0.34,说明本公司整体资产的营运能力正在上升; 当前总资产周转率0.64低于行业平均水平0.71,说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游
天和防务(300397)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)
净资产
(百万元)
现金流
(百万元)
2020-09-30TTM 116 1220 157
2019-12-31 87 1136 75
2018-12-31 -170 1050 122
2017-12-31 70 1224 280
2016-12-31 -71 1154 179
2015-12-31 -55 1225 192
2014-12-31 75 1295 595
2013-12-31 146 577 122
2012-12-31 163 532 234
2011-12-31 134 369 251
2010-12-31 115 235 186
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有,并可以自由支配的资产,即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
天和防务(300397)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)
股息支付率
(%)
2020-09-30TTM 0.49 15.13
2019-12-31 0.00 0.00
2018-12-31 0.00 0.00
2017-12-31 0.00 0.00
2016-12-31 0.00 0.00
2015-12-31 0.16 -28.20
2014-12-31 0.00 0.00
2013-12-31 0.00 0.00
2012-12-31 0.00 0.00
2011-12-31 0.00 0.00
2010-12-31 0.00 0.00
历史平均 0.16 -28.20
行业平均 0.86 30.20
  • 股息率是指股息与股票价格(年底收盘价)之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
天和防务(300397)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)
市盈率
(倍)
2020-09-30TTM 2.93 30.89
2019-12-31 6.23 81.61
2018-12-31 2.15 -13.30
2017-12-31 3.79 66.12
2016-12-31 5.36 -87.52
2015-12-31 7.95 -175.90
2014-12-31 7.60 130.80
2013-12-31 0.00 0.00
2012-12-31 0.00 0.00
2011-12-31 0.00 0.00
2010-12-31 0.00 0.00
历史平均 5.37 -15.96
行业平均 3.52 36.29
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
天和防务(300397)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)
每股收益
(元)
2020-09-30TTM 40.89 0.48
2019-12-31 29.51 0.36
2018-12-31 9.43 -0.71
2017-12-31 19.31 0.29
2016-12-31 25.78 -0.29
2015-12-31 81.10 -0.46
2014-12-31 82.06 0.63
2013-12-31 0.00 1.63
2012-12-31 0.00 1.81
2011-12-31 0.00 1.49
2010-12-31 0.00 1.28
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

天和防务(300397)的前一交易日收盘价为14.9元, 我们给予的估值0.0元, 安全边际率-100.00%。

注:估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予天和防务(300397)高估评级。

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