天和防务(300397) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	270	290	138	614	204	196	287	196	142	100
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	10	0	0	161
应收票据	0	0	33	0	28	33	17	43	71	132
应收账款	9	193	284	397	368	393	251	166	352	301
预付款项	42	16	22	30	17	23	20	15	14	36
其他应收款	1	1	1	2	21	10	14	18	23	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	6	6	7	1	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	74	63	111	159	191	199	177	185	325	312
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	26	13	25	121	322	176	155	29	29	10
流动资产合计	422	576	614	1329	1157	1036	932	652	956	1061
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	10	10	41	41	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资性房地产	0	0	0	3	3	3	3	3	8	7
固定资产	58	60	65	60	154	177	367	371	370	0
在建工程	0	9	41	63	84	160	1	16	30	38
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	3	18	18	17	41	39	74	101	181	176
开发支出	0	0	0	4	0	8	16	4	22	38
商誉	0	0	0	0	128	112	102	81	80	80
长期待摊费用	1	0	0	0	0	14	17	19	16	17
递延所得税资产	0	2	3	27	39	45	43	79	79	89
其他非流动资产	0	0	0	0	6	36	6	34	12	16
非流动资产合计	62	89	127	175	464	605	670	748	838	877
资产总计	484	665	741	1504	1621	1641	1602	1401	1794	1938
流动负债
短期借款	0	0	0	50	100	132	0	23	31	54
交易性金融负债	0	0	0	0	105	21	8	0	0	0
应付票据	0	0	0	0	0	20	1	16	50	22
应付账款	45	46	70	122	122	165	124	133	298	274
预收款项	25	18	17	0	1	10	4	9	9	1
应付职工薪酬	7	8	7	3	14	14	17	23	37	17
应交税费	0	12	27	13	6	12	31	4	34	18
应付利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	2	4	2	6	16	35	85	41	41	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动负债	24	12	25	0	0	0	0	0	1	0
流动负债合计	103	99	148	195	364	410	271	248	501	452
非流动负债
长期借款	0	23	0	0	0	0	0	0	0	0
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	11	2	1	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	0	0	0	7	10	7	7
其他非流动负债	1	8	16	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	12	34	17	14	12	15	33	34	28	31
负债合计	115	133	165	208	376	425	304	282	529	483
股东权益
股本	90	90	90	120	120	240	240	240	240	432
资本公积	34	34	34	647	647	527	527	523	523	349
盈余公积	8	14	17	24	24	24	41	41	41	41
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	236	393	436	503	432	362	415	245	332	398
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	369	532	577	1295	1225	1154	1224	1050	1136	1220
少数股东权益	0	0	0	0	20	62	74	69	129	235
股东权益合计	369	532	577	1295	1245	1216	1298	1119	1265	1455
负债和股东权益总计	484	665	741	1504	1621	1641	1602	1401	1794	1938

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	306	348	303	223	78	218	354	264	868	1236
营业收入	306	348	303	223	78	218	354	264	868	1236
营业总成本	159	185	136	185	161	382	483	482	723	1008
营业成本	92	118	62	117	55	144	192	175	488	738
营业税金及附加	0	0	0	1	1	3	5	5	11	15
销售费用	7	11	14	13	20	23	31	35	50	45
管理费用	64	50	53	45	73	93	101	79	79	106
财务费用	-4	-4	-1	-10	-21	-13	18	-15	-6	-9
资产减值损失	0	10	8	19	34	132	137	132	-7	-8
公允价值变动净收益	-3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	4	20	0	12	8	78	213	4	2	1
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	148	184	168	51	-76	-86	112	-199	168	262
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	2	11	8	9	13	21	0	0	1	2
营业外支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	150	195	175	60	-63	-66	113	-199	168	263
所得税	16	32	29	-16	-10	-2	36	-29	22	32
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	134	163	146	75	-53	-64	77	-170	147	231
归属于母公司所有者的净利润	134	163	146	75	-55	-71	70	-170	87	116
少数股东损益	0	0	0	0	2	7	7	1	60	115
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	134	163	146	75	-55	-71	70	-170	87	116
归属于母少数股东的综合收益总额	0	0	0	0	2	7	7	1	60	115

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	279	148	166	125	120	208	378	256	612	1068
收到的税费返还	0	0	0	0	0	0	0	3	16	3
收到其他与经营活动有关的现金	16	20	22	12	45	28	67	23	59	143
经营活动现金流入小计	295	167	188	137	164	236	446	282	688	1214
购买商品、接受劳务支付的现金	100	93	78	112	107	124	172	151	245	422
支付给职工以及为职工支付的现金	30	35	45	47	61	85	108	137	220	291
支付的各项税费	24	23	17	33	18	17	24	45	55	130
支付其他与经营活动有关的现金	26	32	28	29	54	43	38	163	86	88
经营活动现金流出小计	180	184	168	221	239	269	342	496	606	931
经营活动产生的现金流量净额	115	-16	20	-84	-75	-33	103	-214	81	283
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	30	174	291	1213	240	225	361
取得投资收益收到的现金	0	0	0	12	3	7	31	5	2	1
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	0	0	23	4	0	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	170	0	10	0
收到其他与投资活动有关的现金	37	31	43	8	1	4	3	0	0	0
投资活动现金流入小计	37	31	43	50	178	324	1421	245	237	362
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14	10	46	27	110	137	75	97	158	90
投资支付的现金	0	0	0	150	379	143	1193	108	223	490
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	29	49	15	8	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	43	5	5	7	0	0	4	0	0	0
投资活动现金流出小计	57	14	51	184	518	329	1286	214	381	580
投资活动产生的现金流量净额	-20	17	-8	-135	-340	-5	135	31	-144	-218
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	0	0	653	4	0	0	0	0	0
取得借款收到的现金	0	28	12	50	90	220	119	27	31	85
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	1	0	0	0	0	0	0	2	9	6
筹资活动现金流入小计	1	28	12	703	94	220	119	29	40	91
偿还债务支付的现金	30	5	35	0	62	188	251	4	23	52
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1	0	101	1	20	7	5	1	1	20
支付其他与筹资活动有关的现金	0	40	0	10	0	0	0	0	0	1
筹资活动现金流出小计	31	45	137	11	82	196	256	5	24	73
筹资活动产生的现金流量净额	-30	-17	-125	692	12	24	-137	24	16	18
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0	0	0	0	0	-0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	-2	16	-5	0	1	-1	-1
现金及现金等价物净增加额	65	-17	-112	473	-403	-13	101	-158	-47	83
期初现金及现金等价物余额	186	251	234	122	595	192	179	280	122	75
期末现金及现金等价物余额	251	234	122	595	192	179	280	122	75	157

使用说明

本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。

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