三环集团(300408) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
流动资产
货币资金	494	929	1079	2946	5552	4509	2842	3063	3058	4050
交易性金融资产	3	5	2471	2547	2694	4255	3847	5053	3759	2631
应收票据	428	749	186	39	611	435	463	642	755	763
应收账款	1138	798	688	1179	1528	1198	1627	1872	2159	2370
预付款项	16	16	34	51	56	23	46	62	76	99
其他应收款	38	187	57	158	151	84	44	29	18	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	9	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	640	687	647	885	1797	1886	1754	2181	2392	2610
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	2118	2028	18	29	259	349	488	528	520	542
流动资产合计	4876	5400	5298	8363	12787	12821	11279	13602	13082	13411
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	101	102	103	101	0	0	0	0	0	0
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	128	65	59	58
固定资产	1476	1921	1827	2377	4335	5212	5121	5753	6190	0
在建工程	258	340	644	789	725	691	681	594	400	616
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	273	279	326	199	299	364	452	441	445	440
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	253	255	254	242	218	224	237	227	249	239
长期待摊费用	7	14	16	15	20	25	19	18	10	12
递延所得税资产	38	53	44	49	99	187	182	247	164	168
其他非流动资产	150	122	57	210	149	52	3712	2961	5884	6059
非流动资产合计	2558	3087	3273	3984	5834	6773	10548	10314	13425	13623
资产总计	7434	8487	8572	12347	18620	19593	21827	23916	26506	27033
流动负债
短期借款	0	0	0	0	42	152	741	475	539	516
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	28	0	0	0	0	28	243	521	1119	1109
应付账款	369	246	152	443	830	607	738	774	809	790
预收款项	8	8	22	0	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	90	107	100	194	284	242	267	348	396	174
应交税费	89	182	67	78	55	198	158	146	214	215
应付利息	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	219	195	116	15	34	55	58	91	114	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	330	20	0	8	34	5	5	3	4
其他流动负债	0	0	0	5	296	149	169	204	262	277
流动负债合计	803	1072	479	770	1574	1483	2401	2594	3480	3256
非流动负债
长期借款	312	0	0	0	0	0	0	0	25	25
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	61	54	29	29	29	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	2	1	1	1	1	1	3	1	0	0
递延所得税负债	0	29	60	105	213	243	279	366	287	287
其他非流动负债	0	0	90	90	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	696	393	582	764	854	1007	1187	1450	1363	1377
负债合计	1499	1464	1062	1533	2428	2490	3588	4044	4843	4632
股东权益
股本	1741	1743	1743	1817	1916	1916	1916	1916	1916	1916
资本公积	281	376	384	2438	6218	6218	6218	6218	6218	6218
盈余公积	607	731	808	904	1037	1131	1131	1131	1131	1131
库存股	185	170	107	0	0	0	0	0	175	175
未分配利润	3465	4311	4670	5666	7089	7887	8988	10642	12534	13325
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	5898	6992	7510	10813	16190	17100	18233	19866	21659	22397
少数股东权益	38	31	0	0	1	4	6	6	4	4
股东权益合计	5935	7023	7510	10814	16192	17103	18239	19872	21663	22401
负债和股东权益总计	7434	8487	8572	12347	18620	19593	21827	23916	26506	27033

利润表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
营业总收入	3130	3750	2726	3994	6218	5149	5727	7375	9007	9855
营业收入	3130	3750	2726	3994	6218	5149	5727	7375	9007	9855
营业总成本	2015	2298	1894	2477	4072	3756	4418	5184	6461	6999
营业成本	1609	1718	1389	1953	3187	2878	3446	4205	5212	5645
营业税金及附加	33	41	32	44	59	63	84	79	108	109
销售费用	49	60	52	36	51	57	74	79	93	94
管理费用	294	290	238	299	453	479	429	410	481	510
财务费用	18	17	13	-94	-96	-174	-162	-173	-128	-119
资产减值损失	12	11	0	-44	-33	-70	-1	-26	-27	-64
公允价值变动净收益	0	0	0	1	0	0	0	0	30	40
投资收益	88	32	86	114	75	98	57	17	42	38
对联营企业和合营企业的投资收益	1	0	1	4	-0	0	0	0	0	0
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	1258	1545	1011	1668	2295	1661	1778	2523	3008	3303
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	10	8	7	11	14	17	13	15	20	19
营业外支出	1	0	1	0	5	13	8	18	20	25
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	1266	1553	1017	1679	2304	1666	1783	2519	3008	3297
所得税	181	230	143	237	290	160	200	329	391	423
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	1086	1324	874	1442	2013	1506	1583	2190	2617	2875
归属于母公司所有者的净利润	1083	1319	871	1440	2011	1505	1581	2190	2618	2877
少数股东损益	2	5	3	2	3	1	2	-0	-1	-2
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0
其他综合收益	0	0	0	-23	-60	18	32	-21	0	-16
综合收益总额	0	0	0	1419	1954	1524	1615	2169	0	-549
归属于母公司所有者的综合收益总额	1073	1331	881	1417	1951	1523	1613	2170	2694	2884
归属于母少数股东的综合收益总额	2	5	3	2	3	1	2	-0	-1	-2

现金流量表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	3389	4282	3580	3658	5010	5151	5049	6619	8243	8709
收到的税费返还	3	15	30	23	14	189	140	153	97	100
收到其他与经营活动有关的现金	154	123	237	352	409	606	649	604	462	523
经营活动现金流入小计	3547	4419	3847	4033	5433	5946	5839	7376	8802	9332
购买商品、接受劳务支付的现金	1469	1690	957	1481	2132	1647	1747	2154	2754	3199
支付给职工以及为职工支付的现金	531	706	643	835	1367	1478	1377	1772	1993	2103
支付的各项税费	364	353	377	407	555	540	766	809	916	948
支付其他与经营活动有关的现金	206	130	155	136	226	207	230	238	262	290
经营活动现金流出小计	2570	2880	2132	2859	4279	3872	4120	4973	5924	6540
经营活动产生的现金流量净额	977	1539	1715	1175	1154	2074	1719	2403	2878	2792
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	7479	6314	7058	7734	13149	12490	13435	66602	168585	169381
取得投资收益收到的现金	94	106	82	117	75	97	110	64	268	287
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	17	5	61	14	29	4	4
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	31	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	7572	6420	7141	7899	13228	12648	13559	66695	168856	169672
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	820	713	579	1164	1910	1125	546	639	580	670
投资支付的现金	7592	6453	7418	7786	13195	15330	16788	67410	169100	170379
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	264	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	9	2	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	8686	7169	7997	8950	15105	16455	17334	68049	169681	171048
投资活动产生的现金流量净额	-1113	-749	-856	-1051	-1877	-3807	-3775	-1354	-824	-1376
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	159	22	0	2153	3882	0	0	0	0	0
取得借款收到的现金	287	0	90	0	0	0	1105	472	30	81
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	25	0	0	0	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	446	22	115	2153	3882	0	1105	472	30	81
偿还债务支付的现金	14	0	318	0	90	0	455	1122	5	5
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	348	351	443	350	454	618	490	554	727	727
支付其他与筹资活动有关的现金	3	4	28	58	10	11	6	2	192	199
筹资活动现金流出小计	366	356	789	409	554	629	951	1677	924	931
筹资活动产生的现金流量净额	80	-333	-674	1745	3328	-629	154	-1206	-894	-849
汇率变动对现金及现金等价物的影响	28	2	5	-1	-8	10	7	-0	-14	-45
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-28	459	189	1868	2598	-2352	-1895	-157	1145	521
期初现金及现金等价物余额	457	429	888	1078	2946	5543	3192	1297	1140	2285
期末现金及现金等价物余额	429	888	1078	2946	5543	3192	1297	1140	2285	2807

使用说明

本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。

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