康拓红外(300455)基本面研究报告

2020-09-30 爱股网
公司概况
最新业绩TTM
  • 每股收益
    0.28(元)
  • 每股净资产
    2.84(元)
  • 每股现金流
    1.96(元)
  • 净资产收益率
    9.78(%)
  • 总资产收益率
    6.11(%)
  • 毛利率
    29.41(%)
  • 利润增长率
    6.00(%)
  • 资产负债比
    37.53(%)
  • 市盈率
    38.62(倍)
  • 市净率
    3.78(倍)
  • 市盈增长比率
    6.44(倍)
  • EV / EBIT
    37.66(倍)
  • 市销率
    4.59(倍)
  • 市值(亿)
    54.73(亿元)

注:以上数据是基于康拓红外(300455)的2020-09-30报告并采用TTM方式(过去四个季度)编制。

主营业务构成

该股票的主营业务数据正在完善中,请稍后...

财务分析
康拓红外(300455)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)
固定资产比率
(%)
2020-09-30TTM 62.47 7.84
2019-12-31 63.23 8.58
2018-12-31 86.59 14.84
2017-12-31 85.93 13.45
2016-12-31 80.33 12.62
2015-12-31 80.16 12.76
2014-12-31 69.59 19.27
2013-12-31 62.24 19.17
2012-12-31 58.38 22.02
2011-12-31 51.15 25.12
历史平均 71.80 17.41
行业平均 46.62 20.55
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
康拓红外(300455)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)
资产负债比率
(%)
2020-09-30TTM 2.22 37.53
2019-12-31 2.28 36.77
2018-12-31 7.31 13.41
2017-12-31 8.05 14.07
2016-12-31 5.03 19.67
2015-12-31 5.04 19.84
2014-12-31 2.97 30.41
2013-12-31 2.37 37.76
2012-12-31 2.14 41.62
2011-12-31 2.14 48.85
历史平均 4.38 28.20
行业平均 1.39 54.11
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 康拓红外(300455)(以下简称“本公司”)当前流动比率2.22低于历史平均水平4.38,说明本公司短期偿债能力正在下降; 当前流动比率2.22高于行业平均水平1.39,说明本公司短期偿债能力处于行业上游
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 康拓红外(300455)(以下简称“本公司”)当前资产负债比率0.38高于历史平均水平0.28,说明本公司经营风险正在上升; 当前资产负债比率0.38低于行业平均水平0.54,说明本公司经营风险处于行业下游
康拓红外(300455)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)
净利润率
(%)
净资产收益率
(%)
总资产收益率
(%)
2020-09-30TTM 29.41 11.89 9.78 6.11
2019-12-31 32.32 15.43 9.94 6.28
2018-12-31 40.72 24.22 10.13 8.77
2017-12-31 41.19 24.33 10.21 8.78
2016-12-31 43.57 23.79 10.44 8.39
2015-12-31 42.53 24.31 10.35 8.30
2014-12-31 46.94 23.25 16.09 11.19
2013-12-31 44.82 24.14 18.70 11.64
2012-12-31 44.94 23.81 20.95 12.23
2011-12-31 41.93 23.42 26.57 13.59
历史平均 43.33 23.91 15.43 10.36
行业平均 19.24 6.19 8.05 4.91
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 康拓红外(300455)(以下简称“本公司”)当前毛利率0.29低于历史平均水平0.43,说明本公司业务竞争力正在下降; 当前毛利率0.29高于行业平均水平0.19,说明本公司业务竞争力处于行业上游
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 康拓红外(300455)(以下简称“本公司”)当前净利润率0.12低于历史平均水平0.24,说明本公司盈利能力正在下降; 当前净利润率0.12高于行业平均水平0.06,说明本公司盈利能力处于行业上游
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 康拓红外(300455)(以下简称“本公司”)当前净资产收益率0.10低于历史平均水平0.15,说明本公司运用资产的能力正在下降; 当前净资产收益率0.10高于行业平均水平0.08,说明本公司运用资产的能力处于行业上游
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
康拓红外(300455)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)
固定资产周转率
(次)
股东权益周转率
(次)
总资产周转率
(次)
2020-09-30TTM 1.29 6.55 0.82 0.51
2019-12-31 1.43 4.75 0.64 0.41
2018-12-31 1.29 2.44 0.42 0.36
2017-12-31 1.39 2.68 0.42 0.36
2016-12-31 1.32 2.79 0.44 0.35
2015-12-31 1.64 2.67 0.43 0.34
2014-12-31 2.14 2.50 0.69 0.48
2013-12-31 2.60 2.52 0.77 0.48
2012-12-31 3.91 2.33 0.88 0.51
2011-12-31 4.91 2.31 1.13 0.58
历史平均 2.40 2.53 0.65 0.43
行业平均 4.83 3.46 1.53 0.71
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 康拓红外(300455)(以下简称“本公司”)当前存货周转率1.29低于历史平均水平2.40,说明本公司存货运营效率正在下降; 当前存货周转率1.29低于行业平均水平4.83,说明本公司存货运营效率处于行业下游
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 康拓红外(300455)(以下简称“本公司”)当前固定资产周转率6.55高于历史平均水平2.53,说明本公司固定资产利用效率正在上升; 当前固定资产周转率6.55高于行业平均水平3.46,说明本公司固定资产利用效率处于行业上游
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 康拓红外(300455)(以下简称“本公司”)当前股东权益周转率0.82高于历史平均水平0.65,说明本公司所有者权益的获利能力正在上升; 当前股东权益周转率0.82低于行业平均水平1.53,说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 康拓红外(300455)(以下简称“本公司”)当前总资产周转率0.51高于历史平均水平0.43,说明本公司整体资产的营运能力正在上升; 当前总资产周转率0.51低于行业平均水平0.71,说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游
康拓红外(300455)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)
净资产
(百万元)
现金流
(百万元)
2020-09-30TTM 142 1449 996
2019-12-31 143 1441 731
2018-12-31 76 747 155
2017-12-31 72 703 260
2016-12-31 67 646 152
2015-12-31 61 592 140
2014-12-31 54 338 109
2013-12-31 55 294 78
2012-12-31 52 249 86
2011-12-31 52 197 84
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有,并可以自由支配的资产,即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
康拓红外(300455)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)
股息支付率
(%)
2020-09-30TTM 0.66 25.32
2019-12-31 0.35 17.80
2018-12-31 0.98 41.45
2017-12-31 0.35 21.46
2016-12-31 0.26 20.75
2015-12-31 0.00 0.00
2014-12-31 0.00 0.00
2013-12-31 0.00 0.00
2012-12-31 0.00 0.00
2011-12-31 0.00 0.00
历史平均 0.53 27.89
行业平均 0.86 30.20
  • 股息率是指股息与股票价格(年底收盘价)之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
康拓红外(300455)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)
市盈率
(倍)
2020-09-30TTM 3.78 38.62
2019-12-31 5.02 50.48
2018-12-31 4.26 42.10
2017-12-31 6.27 61.40
2016-12-31 8.43 80.70
2015-12-31 11.16 107.80
2014-12-31 0.00 0.00
2013-12-31 0.00 0.00
2012-12-31 0.00 0.00
2011-12-31 0.00 0.00
历史平均 7.53 73.00
行业平均 3.52 36.29
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
康拓红外(300455)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)
每股收益
(元)
2020-09-30TTM 13.26 0.28
2019-12-31 10.07 0.20
2018-12-31 6.25 0.15
2017-12-31 11.24 0.18
2016-12-31 19.45 0.24
2015-12-31 47.20 0.44
2014-12-31 0.00 0.52
2013-12-31 0.00 0.52
2012-12-31 0.00 0.50
2011-12-31 0.00 0.50
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

康拓红外(300455)的前一交易日收盘价为10.74元, 我们给予的估值7.94元, 安全边际率-26.07%。

注:估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予康拓红外(300455)高估评级。

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