耐威科技(300456)基本面研究报告

2020-09-30 爱股网
公司概况
最新业绩TTM
  • 每股收益
    0.43(元)
  • 每股净资产
    8.55(元)
  • 每股现金流
    1.38(元)
  • 净资产收益率
    4.97(%)
  • 总资产收益率
    2.93(%)
  • 毛利率
    45.50(%)
  • 利润增长率
    8.20(%)
  • 资产负债比
    19.72(%)
  • 市盈率
    59.93(倍)
  • 市净率
    2.98(倍)
  • 市盈增长比率
    8.51(倍)
  • EV / EBIT
    56.8(倍)
  • 市销率
    11.48(倍)
  • 市值(亿)
    86.20(亿元)

注:以上数据是基于耐威科技(300456)的2020-09-30报告并采用TTM方式(过去四个季度)编制。

主营业务构成

该股票的主营业务数据正在完善中,请稍后...

财务分析
耐威科技(300456)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)
固定资产比率
(%)
2020-09-30TTM 80.28 16.65
2019-12-31 80.70 10.27
2018-12-31 57.61 6.57
2017-12-31 56.34 5.84
2016-12-31 79.33 10.92
2015-12-31 87.92 4.96
2014-12-31 68.32 6.68
2013-12-31 68.92 9.16
2012-12-31 78.42 11.87
2011-12-31 80.54 11.58
历史平均 72.17 8.45
行业平均 46.62 20.55
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
耐威科技(300456)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)
资产负债比率
(%)
2020-09-30TTM 2.79 19.72
2019-12-31 3.02 19.30
2018-12-31 1.22 42.39
2017-12-31 1.50 43.66
2016-12-31 2.29 20.67
2015-12-31 11.46 12.08
2014-12-31 3.63 31.68
2013-12-31 2.67 31.08
2012-12-31 4.03 21.58
2011-12-31 4.64 19.46
历史平均 3.93 27.82
行业平均 1.39 54.11
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 耐威科技(300456)(以下简称“本公司”)当前流动比率2.79低于历史平均水平3.93,说明本公司短期偿债能力正在下降; 当前流动比率2.79高于行业平均水平1.39,说明本公司短期偿债能力处于行业上游
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 耐威科技(300456)(以下简称“本公司”)当前资产负债比率0.20低于历史平均水平0.28,说明本公司经营风险正在下降; 当前资产负债比率0.20低于行业平均水平0.54,说明本公司经营风险处于行业下游
耐威科技(300456)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)
净利润率
(%)
净资产收益率
(%)
总资产收益率
(%)
2020-09-30TTM 45.50 16.44 4.97 2.93
2019-12-31 44.21 15.41 4.28 2.65
2018-12-31 40.73 14.00 6.26 3.03
2017-12-31 36.43 9.68 3.46 1.88
2016-12-31 43.14 19.82 4.35 3.76
2015-12-31 43.36 28.88 8.25 7.43
2014-12-31 45.78 32.39 20.46 13.91
2013-12-31 50.79 33.13 25.79 17.42
2012-12-31 52.46 37.98 30.98 23.73
2011-12-31 54.37 40.94 42.03 33.34
历史平均 45.88 27.10 17.70 13.06
行业平均 19.24 6.19 8.05 4.91
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 耐威科技(300456)(以下简称“本公司”)当前毛利率0.46低于历史平均水平0.46,说明本公司业务竞争力正在下降; 当前毛利率0.46高于行业平均水平0.19,说明本公司业务竞争力处于行业上游
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 耐威科技(300456)(以下简称“本公司”)当前净利润率0.16低于历史平均水平0.27,说明本公司盈利能力正在下降; 当前净利润率0.16高于行业平均水平0.06,说明本公司盈利能力处于行业上游
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 耐威科技(300456)(以下简称“本公司”)当前净资产收益率0.05低于历史平均水平0.18,说明本公司运用资产的能力正在下降; 当前净资产收益率0.05低于行业平均水平0.08,说明本公司运用资产的能力处于行业下游
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
耐威科技(300456)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)
固定资产周转率
(次)
股东权益周转率
(次)
总资产周转率
(次)
2020-09-30TTM 1.82 1.07 0.22 0.18
2019-12-31 1.65 1.67 0.21 0.17
2018-12-31 2.38 3.30 0.38 0.22
2017-12-31 3.22 3.32 0.34 0.19
2016-12-31 1.94 1.74 0.24 0.19
2015-12-31 1.73 5.19 0.29 0.26
2014-12-31 1.67 6.43 0.63 0.43
2013-12-31 2.00 5.74 0.76 0.53
2012-12-31 1.46 5.27 0.80 0.62
2011-12-31 1.83 7.03 1.01 0.81
历史平均 2.03 4.75 0.56 0.41
行业平均 4.83 3.46 1.53 0.71
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 耐威科技(300456)(以下简称“本公司”)当前存货周转率1.82低于历史平均水平2.03,说明本公司存货运营效率正在下降; 当前存货周转率1.82低于行业平均水平4.83,说明本公司存货运营效率处于行业下游
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 耐威科技(300456)(以下简称“本公司”)当前固定资产周转率1.07低于历史平均水平4.75,说明本公司固定资产利用效率正在下降; 当前固定资产周转率1.07低于行业平均水平3.46,说明本公司固定资产利用效率处于行业下游
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 耐威科技(300456)(以下简称“本公司”)当前股东权益周转率0.22低于历史平均水平0.56,说明本公司所有者权益的获利能力正在下降; 当前股东权益周转率0.22低于行业平均水平1.53,说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 耐威科技(300456)(以下简称“本公司”)当前总资产周转率0.18低于历史平均水平0.41,说明本公司整体资产的营运能力正在下降; 当前总资产周转率0.18低于行业平均水平0.71,说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游
耐威科技(300456)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)
净资产
(百万元)
现金流
(百万元)
2020-09-30TTM 144 2893 468
2019-12-31 121 2820 649
2018-12-31 95 1511 510
2017-12-31 48 1399 1117
2016-12-31 59 1358 217
2015-12-31 48 578 217
2014-12-31 54 264 57
2013-12-31 56 216 22
2012-12-31 50 160 29
2011-12-31 46 111 34
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有,并可以自由支配的资产,即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
耐威科技(300456)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)
股息支付率
(%)
2020-09-30TTM 0.22 13.33
2019-12-31 0.21 27.99
2018-12-31 0.15 9.97
2017-12-31 0.11 19.12
2016-12-31 0.11 17.07
2015-12-31 0.00 0.00
2014-12-31 0.00 0.00
2013-12-31 0.00 0.00
2012-12-31 0.00 0.00
2011-12-31 0.00 0.00
历史平均 0.12 15.39
行业平均 0.86 30.20
  • 股息率是指股息与股票价格(年底收盘价)之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
耐威科技(300456)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)
市盈率
(倍)
2020-09-30TTM 2.98 59.93
2019-12-31 5.60 130.95
2018-12-31 4.14 66.14
2017-12-31 6.05 174.83
2016-12-31 6.94 159.70
2015-12-31 15.01 182.00
2014-12-31 0.00 0.00
2013-12-31 0.00 0.00
2012-12-31 0.00 0.00
2011-12-31 0.00 0.00
历史平均 8.04 145.67
行业平均 3.52 36.29
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
耐威科技(300456)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)
每股收益
(元)
2020-09-30TTM 30.20 0.43
2019-12-31 24.62 0.19
2018-12-31 22.12 0.33
2017-12-31 45.08 0.26
2016-12-31 50.93 0.32
2015-12-31 103.20 0.57
2014-12-31 0.00 0.86
2013-12-31 0.00 0.88
2012-12-31 0.00 0.79
2011-12-31 0.00 0.74
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

耐威科技(300456)的前一交易日收盘价为25.48元, 我们给予的估值15.29元, 安全边际率-39.99%。

注:估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予耐威科技(300456)高估评级。

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