全志科技(300458)基本面研究报告

2020-09-30 爱股网
公司概况
最新业绩TTM
  • 每股收益
    0.48(元)
  • 每股净资产
    6.9(元)
  • 每股现金流
    4.26(元)
  • 净资产收益率
    6.96(%)
  • 总资产收益率
    6.21(%)
  • 毛利率
    33.79(%)
  • 利润增长率
    -7.03(%)
  • 资产负债比
    11.11(%)
  • 市盈率
    151.0(倍)
  • 市净率
    10.51(倍)
  • 市盈增长比率
    -21.41(倍)
  • EV / EBIT
    151.26(倍)
  • 市销率
    16.3(倍)
  • 市值(亿)
    239.69(亿元)

注:以上数据是基于全志科技(300458)的2020-09-30报告并采用TTM方式(过去四个季度)编制。

主营业务构成

该股票的主营业务数据正在完善中,请稍后...

财务分析
全志科技(300458)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)
固定资产比率
(%)
2020-09-30TTM 88.89 5.18
2019-12-31 85.66 5.38
2018-12-31 87.19 6.13
2017-12-31 88.12 7.30
2016-12-31 85.52 5.82
2015-12-31 85.86 4.53
2014-12-31 83.45 6.29
2013-12-31 84.52 1.68
2012-12-31 79.78 1.40
2011-12-31 77.39 3.03
历史平均 83.98 4.52
行业平均 46.62 20.55
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
全志科技(300458)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)
资产负债比率
(%)
2020-09-30TTM 7.67 11.11
2019-12-31 6.26 14.34
2018-12-31 7.12 12.81
2017-12-31 7.85 11.88
2016-12-31 6.63 14.48
2015-12-31 6.77 14.14
2014-12-31 5.58 16.55
2013-12-31 5.84 15.48
2012-12-31 4.31 20.22
2011-12-31 4.01 22.61
历史平均 6.01 16.02
行业平均 1.39 54.11
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 全志科技(300458)(以下简称“本公司”)当前流动比率7.67高于历史平均水平6.01,说明本公司短期偿债能力正在上升; 当前流动比率7.67高于行业平均水平1.39,说明本公司短期偿债能力处于行业上游
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 全志科技(300458)(以下简称“本公司”)当前资产负债比率0.11低于历史平均水平0.16,说明本公司经营风险正在下降; 当前资产负债比率0.11低于行业平均水平0.54,说明本公司经营风险处于行业下游
全志科技(300458)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)
净利润率
(%)
净资产收益率
(%)
总资产收益率
(%)
2020-09-30TTM 33.79 10.83 6.96 6.21
2019-12-31 32.61 9.05 6.12 5.15
2018-12-31 34.20 7.90 5.57 4.34
2017-12-31 39.12 -0.14 0.86 -0.07
2016-12-31 41.10 11.53 7.25 5.81
2015-12-31 37.39 10.58 8.35 7.17
2014-12-31 30.44 8.88 11.04 9.22
2013-12-31 41.32 25.39 43.06 36.40
2012-12-31 56.60 42.64 87.89 70.12
2011-12-31 45.30 22.57 50.07 38.75
历史平均 40.68 16.17 26.76 21.47
行业平均 19.24 6.19 8.05 4.91
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 全志科技(300458)(以下简称“本公司”)当前毛利率0.34低于历史平均水平0.41,说明本公司业务竞争力正在下降; 当前毛利率0.34高于行业平均水平0.19,说明本公司业务竞争力处于行业上游
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 全志科技(300458)(以下简称“本公司”)当前净利润率0.11低于历史平均水平0.16,说明本公司盈利能力正在下降; 当前净利润率0.11高于行业平均水平0.06,说明本公司盈利能力处于行业上游
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 全志科技(300458)(以下简称“本公司”)当前净资产收益率0.07低于历史平均水平0.27,说明本公司运用资产的能力正在下降; 当前净资产收益率0.07低于行业平均水平0.08,说明本公司运用资产的能力处于行业下游
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
全志科技(300458)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)
固定资产周转率
(次)
股东权益周转率
(次)
总资产周转率
(次)
2020-09-30TTM 2.68 11.06 0.64 0.57
2019-12-31 2.40 10.60 0.67 0.57
2018-12-31 2.01 8.96 0.63 0.55
2017-12-31 2.93 6.99 0.58 0.51
2016-12-31 3.31 8.66 0.59 0.50
2015-12-31 4.95 14.97 0.79 0.68
2014-12-31 4.01 16.48 1.24 1.04
2013-12-31 3.29 85.57 1.70 1.43
2012-12-31 5.29 117.74 2.06 1.64
2011-12-31 4.28 56.61 2.22 1.72
历史平均 3.76 39.50 1.23 1.01
行业平均 4.83 3.46 1.53 0.71
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 全志科技(300458)(以下简称“本公司”)当前存货周转率2.68低于历史平均水平3.76,说明本公司存货运营效率正在下降; 当前存货周转率2.68低于行业平均水平4.83,说明本公司存货运营效率处于行业下游
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 全志科技(300458)(以下简称“本公司”)当前固定资产周转率11.06低于历史平均水平39.50,说明本公司固定资产利用效率正在下降; 当前固定资产周转率11.06高于行业平均水平3.46,说明本公司固定资产利用效率处于行业上游
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 全志科技(300458)(以下简称“本公司”)当前股东权益周转率0.64低于历史平均水平1.23,说明本公司所有者权益的获利能力正在下降; 当前股东权益周转率0.64低于行业平均水平1.53,说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 全志科技(300458)(以下简称“本公司”)当前总资产周转率0.57低于历史平均水平1.01,说明本公司整体资产的营运能力正在下降; 当前总资产周转率0.57低于行业平均水平0.71,说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游
全志科技(300458)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)
净资产
(百万元)
现金流
(百万元)
2020-09-30TTM 159 2281 1410
2019-12-31 135 2200 1629
2018-12-31 118 2123 1251
2017-12-31 17 2021 1310
2016-12-31 149 2050 1432
2015-12-31 128 1533 1361
2014-12-31 110 999 785
2013-12-31 419 973 634
2012-12-31 571 650 419
2011-12-31 59 118 85
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有,并可以自由支配的资产,即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
全志科技(300458)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)
股息支付率
(%)
2020-09-30TTM 0.41 62.48
2019-12-31 0.94 73.67
2018-12-31 0.13 7.01
2017-12-31 0.53 288.44
2016-12-31 0.21 21.52
2015-12-31 0.00 0.00
2014-12-31 0.00 0.00
2013-12-31 0.00 0.00
2012-12-31 0.00 0.00
2011-12-31 0.00 0.00
历史平均 0.29 105.66
行业平均 0.86 30.20
  • 股息率是指股息与股票价格(年底收盘价)之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
全志科技(300458)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)
市盈率
(倍)
2020-09-30TTM 10.51 151.00
2019-12-31 4.81 78.56
2018-12-31 3.12 56.11
2017-12-31 4.68 546.32
2016-12-31 7.43 102.45
2015-12-31 12.42 148.78
2014-12-31 0.00 0.00
2013-12-31 0.00 0.00
2012-12-31 0.00 0.00
2011-12-31 0.00 0.00
历史平均 6.91 213.42
行业平均 3.52 36.29
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
全志科技(300458)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)
每股收益
(元)
2020-09-30TTM 36.69 0.48
2019-12-31 31.99 0.41
2018-12-31 20.00 0.36
2017-12-31 28.46 0.05
2016-12-31 91.43 0.89
2015-12-31 119.00 0.80
2014-12-31 0.00 0.92
2013-12-31 0.00 3.49
2012-12-31 0.00 4.76
2011-12-31 0.00 0.98
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

全志科技(300458)的前一交易日收盘价为72.5元, 我们给予的估值21.5元, 安全边际率-70.34%。

注:估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予全志科技(300458)高估评级。

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