胜宏科技(300476)基本面研究报告

2020-09-30 爱股网
公司概况
最新业绩TTM
  • 每股收益
    0.68(元)
  • 每股净资产
    4.62(元)
  • 每股现金流
    0.39(元)
  • 净资产收益率
    14.66(%)
  • 总资产收益率
    6.11(%)
  • 毛利率
    25.54(%)
  • 利润增长率
    30.80(%)
  • 资产负债比
    58.32(%)
  • 市盈率
    29.18(倍)
  • 市净率
    4.28(倍)
  • 市盈增长比率
    0.95(倍)
  • EV / EBIT
    34.3(倍)
  • 市销率
    3.09(倍)
  • 市值(亿)
    154.12(亿元)

注：以上数据是基于胜宏科技(300476)的2020-09-30报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成

该股票的主营业务数据正在完善中，请稍后...

财务分析
胜宏科技(300476)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2020-09-30TTM 41.68 0.00
2019-12-31 47.56 46.72
2018-12-31 55.13 36.67
2017-12-31 65.93 33.02
2016-12-31 61.30 31.71
2015-12-31 62.94 30.39
2014-12-31 45.58 34.90
2013-12-31 49.20 33.73
2012-12-31 41.55 35.15
2011-12-31 40.15 39.62
历史平均 52.72 34.40
行业平均 46.62 20.55
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
胜宏科技(300476)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2020-09-30TTM 0.83 58.32
2019-12-31 0.81 52.44
2018-12-31 1.08 44.87
2017-12-31 1.91 34.07
2016-12-31 1.64 38.70
2015-12-31 1.78 37.06
2014-12-31 1.10 54.42
2013-12-31 1.28 50.80
2012-12-31 1.11 58.45
2011-12-31 1.01 59.85
历史平均 1.36 47.28
行业平均 1.39 54.11
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 胜宏科技(300476)（以下简称“本公司”）当前流动比率0.83低于历史平均水平1.36，说明本公司短期偿债能力正在下降； 当前流动比率0.83低于行业平均水平1.39，说明本公司短期偿债能力处于行业下游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 胜宏科技(300476)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.58高于历史平均水平0.47，说明本公司经营风险正在上升； 当前资产负债比率0.58高于行业平均水平0.54，说明本公司经营风险处于行业上游。
胜宏科技(300476)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2020-09-30TTM 25.54 10.58 14.66 6.11
2019-12-31 25.75 11.91 13.91 6.62
2018-12-31 27.56 11.52 12.79 7.05
2017-12-31 25.97 11.54 10.45 6.89
2016-12-31 27.32 12.77 16.03 9.83
2015-12-31 24.37 9.85 10.14 6.38
2014-12-31 23.55 9.49 17.61 8.03
2013-12-31 23.89 9.03 16.64 8.19
2012-12-31 21.11 8.12 17.47 7.26
2011-12-31 23.71 8.42 16.21 6.51
历史平均 24.69 10.09 14.67 7.52
行业平均 19.24 6.19 8.05 4.91
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 胜宏科技(300476)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.26高于历史平均水平0.25，说明本公司业务竞争力正在上升； 当前毛利率0.26高于行业平均水平0.19，说明本公司业务竞争力处于行业上游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 胜宏科技(300476)（以下简称“本公司”）当前净利润率0.11高于历史平均水平0.10，说明本公司盈利能力正在上升； 当前净利润率0.11高于行业平均水平0.06，说明本公司盈利能力处于行业上游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 胜宏科技(300476)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率0.15低于历史平均水平0.15，说明本公司运用资产的能力正在下降； 当前净资产收益率0.15高于行业平均水平0.08，说明本公司运用资产的能力处于行业上游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
胜宏科技(300476)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2020-09-30TTM 3.67 0.00 1.39 0.58
2019-12-31 4.66 1.19 1.17 0.56
2018-12-31 6.09 1.67 1.11 0.61
2017-12-31 5.27 1.81 0.91 0.60
2016-12-31 6.57 2.43 1.26 0.77
2015-12-31 7.14 2.13 1.03 0.65
2014-12-31 6.81 2.42 1.86 0.85
2013-12-31 7.26 2.69 1.84 0.91
2012-12-31 5.06 2.54 2.15 0.89
2011-12-31 4.21 1.95 1.93 0.77
历史平均 6.05 2.21 1.51 0.76
行业平均 4.83 3.46 1.53 0.71
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 胜宏科技(300476)（以下简称“本公司”）当前存货周转率3.67低于历史平均水平6.05，说明本公司存货运营效率正在下降； 当前存货周转率3.67低于行业平均水平4.83，说明本公司存货运营效率处于行业下游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 胜宏科技(300476)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率1.39低于历史平均水平1.51，说明本公司所有者权益的获利能力正在下降； 当前股东权益周转率1.39低于行业平均水平1.53，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 胜宏科技(300476)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.58低于历史平均水平0.76，说明本公司整体资产的营运能力正在下降； 当前总资产周转率0.58低于行业平均水平0.71，说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游。
胜宏科技(300476)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2020-09-30TTM 528 3602 305
2019-12-31 463 3326 345
2018-12-31 380 2976 556
2017-12-31 282 2697 415
2016-12-31 232 1448 381
2015-12-31 127 1248 223
2014-12-31 103 586 75
2013-12-31 89 532 150
2012-12-31 77 444 121
2011-12-31 59 366 74
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
胜宏科技(300476)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2020-09-30TTM 0.96 28.03
2019-12-31 1.03 28.28
2018-12-31 1.42 33.72
2017-12-31 1.25 45.52
2016-12-31 0.61 22.56
2015-12-31 0.00 0.00
2014-12-31 0.00 0.00
2013-12-31 0.00 0.00
2012-12-31 0.00 0.00
2011-12-31 0.00 0.00
历史平均 1.09 33.93
行业平均 0.86 30.20
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
胜宏科技(300476)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2020-09-30TTM 4.28 29.18
2019-12-31 3.82 27.46
2018-12-31 3.03 23.67
2017-12-31 3.80 36.34
2016-12-31 5.91 36.89
2015-12-31 6.60 65.14
2014-12-31 0.00 0.00
2013-12-31 0.00 0.00
2012-12-31 0.00 0.00
2011-12-31 0.00 0.00
历史平均 4.83 40.51
行业平均 3.52 36.29
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
胜宏科技(300476)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2020-09-30TTM 21.67 0.68
2019-12-31 16.31 0.59
2018-12-31 11.70 0.49
2017-12-31 23.95 0.66
2016-12-31 22.85 0.62
2015-12-31 55.11 0.85
2014-12-31 0.00 0.94
2013-12-31 0.00 0.80
2012-12-31 0.00 0.70
2011-12-31 0.00 0.54
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

胜宏科技(300476)的前一交易日收盘价为19.78元， 我们给予的估值为8.42元， 安全边际率为-57.43%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予胜宏科技(300476)高估评级。

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