天邑股份(300504) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	36	43	33	100	149	317	303	695	606	430
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	401	401
应收票据	4	0	2	1	1	1	3	26	92	157
应收账款	71	56	110	120	202	312	404	674	479	586
预付款项	10	9	9	5	4	8	9	7	4	11
其他应收款	7	2	4	4	10	4	7	8	7	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	138	172	220	304	428	745	1060	899	669	531
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	0	0	0	1	3	3	10	419	10	0
流动资产合计	265	283	378	535	795	1390	1796	2728	2267	2123
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	33	58	71	76	81	118	134	167	158	151
在建工程	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	16	16	20	19	19	23	22	21	43	62
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	0	13	13	13
长期待摊费用	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0
递延所得税资产	1	1	2	3	3	11	11	14	14	16
其他非流动资产	0	3	1	1	4	1	6	7	13	11
非流动资产合计	51	80	95	99	107	153	172	222	241	256
资产总计	316	363	474	634	902	1543	1968	2950	2508	2379
流动负债
短期借款	0	47	60	50	70	170	145	110	0	0
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	0	0	0	27	67	65	85	150	44	86
应付账款	100	97	121	216	268	584	758	800	559	365
预收款项	0	1	8	11	12	12	11	4	8	0
应付职工薪酬	5	10	13	20	30	51	64	64	61	35
应交税费	3	8	6	5	25	21	40	43	10	19
应付利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	81	13	2	3	7	12	15	21	11	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流动负债合计	189	176	211	332	479	914	1117	1192	694	516
非流动负债
长期借款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	11	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	0	0	0	0	0	11	3	3	3	3
负债合计	189	176	211	332	479	925	1120	1194	696	519
股东权益
股本	60	64	72	72	72	74	201	267	267	267
资本公积	41	83	118	118	118	157	31	760	760	760
盈余公积	3	4	7	11	22	37	60	75	85	85
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	23	35	65	101	209	346	554	651	696	744
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	127	187	262	303	424	618	848	1756	1811	1860
少数股东权益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
股东权益合计	127	187	262	303	424	618	848	1756	1811	1860
负债和股东权益总计	316	363	474	634	902	1543	1968	2950	2508	2379

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	267	357	372	556	1087	1788	2355	2775	2138	1835
营业收入	267	357	372	556	1087	1788	2355	2775	2138	1835
营业总成本	237	310	333	510	948	1608	2073	2615	2045	1756
营业成本	188	238	256	416	791	1316	1758	2317	1731	1452
营业税金及附加	2	2	3	4	6	8	8	12	13	11
销售费用	20	30	29	39	70	117	139	108	114	105
管理费用	25	39	38	42	70	140	144	57	58	58
财务费用	0	1	3	4	5	12	5	6	3	-10
资产减值损失	2	1	4	5	5	15	19	24	-11	-8
公允价值变动净收益	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
投资收益	-3	0	0	0	0	0	0	10	15	12
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	27	47	39	46	139	180	282	175	118	110
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	9	1	1	1	4	9	5	0	0	1
营业外支出	1	0	0	1	1	12	21	2	3	5
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	35	48	39	47	142	177	267	172	116	106
所得税	7	8	6	7	22	25	37	20	8	15
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	28	39	33	40	120	152	230	152	108	91
归属于母公司所有者的净利润	28	39	33	40	120	152	230	152	108	91
少数股东损益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	28	39	33	40	120	152	230	152	108	91
归属于母少数股东的综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	266	398	328	600	1030	1741	2388	2705	2502	1927
收到的税费返还	0	0	0	0	1	2	0	0	1	6
收到其他与经营活动有关的现金	47	13	5	18	15	49	64	16	54	60
经营活动现金流入小计	314	411	333	618	1046	1792	2452	2721	2558	1993
购买商品、接受劳务支付的现金	213	257	232	342	718	1212	1872	2020	1840	1492
支付给职工以及为职工支付的现金	36	63	67	89	138	195	213	273	281	253
支付的各项税费	23	24	31	34	51	93	85	126	156	92
支付其他与经营活动有关的现金	31	48	55	66	95	176	204	149	141	97
经营活动现金流出小计	304	391	384	530	1003	1677	2375	2568	2418	1934
经营活动产生的现金流量净额	9	20	-51	88	42	115	77	153	139	59
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	18	0	0	0	0	0	0	0	1457	1356
取得投资收益收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	10	15	12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	52	0	0	0	0	0	0	10	1472	1369
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14	33	13	16	21	58	56	51	55	51
投资支付的现金	0	0	0	0	0	0	0	419	1444	1357
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	8	0	-7
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	14	33	13	16	21	58	56	479	1499	1401
投资活动产生的现金流量净额	38	-33	-13	-16	-21	-58	-56	-468	-27	-32
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	90	20	42	0	0	23	0	796	0	0
取得借款收到的现金	140	47	60	58	90	185	155	119	0	0
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0
筹资活动现金流入小计	230	67	102	58	90	208	155	924	0	0
偿还债务支付的现金	190	0	47	68	70	95	193	181	110	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9	1	3	4	5	7	8	47	54	56
支付其他与筹资活动有关的现金	81	47	0	0	0	0	0	10	0	0
筹资活动现金流出小计	280	48	50	72	75	102	200	239	164	56
筹资活动产生的现金流量净额	-50	19	53	-14	15	106	-46	686	-164	-56
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	-0	-0	-0	0	1	0	-2	-1	-1
其他原因对现金的影响	0	0	0	1	1	20	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-2	6	-11	58	37	164	-25	368	-54	-30
期初现金及现金等价物余额	36	33	39	29	87	124	288	262	630	577
期末现金及现金等价物余额	33	39	29	87	124	288	262	630	577	547

使用说明

本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。

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