激智科技(300566)基本面研究报告

2020-09-30 爱股网
公司概况
最新业绩TTM
  • 每股收益
    0.69(元)
  • 每股净资产
    4.95(元)
  • 每股现金流
    1.51(元)
  • 净资产收益率
    13.84(%)
  • 总资产收益率
    5.32(%)
  • 毛利率
    27.14(%)
  • 利润增长率
    0.56(%)
  • 资产负债比
    63.40(%)
  • 市盈率
    38.72(倍)
  • 市净率
    5.36(倍)
  • 市盈增长比率
    64.12(倍)
  • EV / EBIT
    42.84(倍)
  • 市销率
    3.08(倍)
  • 市值(亿)
    41.17(亿元)

注:以上数据是基于激智科技(300566)的2020-09-30报告并采用TTM方式(过去四个季度)编制。

主营业务构成

该股票的主营业务数据正在完善中,请稍后...

财务分析
激智科技(300566)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)
固定资产比率
(%)
2020-09-30TTM 36.60 20.00
2019-12-31 34.94 22.76
2018-12-31 33.43 24.51
2017-12-31 41.29 24.11
2016-12-31 40.97 25.03
2015-12-31 25.14 28.75
2014-12-31 28.48 26.28
2013-12-31 30.87 30.36
2012-12-31 37.47 3.87
2011-12-31 21.97 6.14
历史平均 33.36 26.51
行业平均 46.62 20.55
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
激智科技(300566)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)
资产负债比率
(%)
2020-09-30TTM 1.03 63.40
2019-12-31 0.99 65.06
2018-12-31 0.93 66.57
2017-12-31 1.00 58.71
2016-12-31 1.27 59.03
2015-12-31 1.01 74.86
2014-12-31 0.88 71.52
2013-12-31 1.08 69.13
2012-12-31 1.49 62.53
2011-12-31 1.05 78.03
历史平均 1.03 66.64
行业平均 1.39 54.11
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 激智科技(300566)(以下简称“本公司”)当前流动比率1.03高于历史平均水平1.03,说明本公司短期偿债能力正在上升; 当前流动比率1.03低于行业平均水平1.39,说明本公司短期偿债能力处于行业下游
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 激智科技(300566)(以下简称“本公司”)当前资产负债比率0.63低于历史平均水平0.67,说明本公司经营风险正在下降; 当前资产负债比率0.63高于行业平均水平0.54,说明本公司经营风险处于行业上游
激智科技(300566)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)
净利润率
(%)
净资产收益率
(%)
总资产收益率
(%)
2020-09-30TTM 27.14 8.58 13.84 5.32
2019-12-31 26.13 6.23 9.54 3.43
2018-12-31 25.09 4.58 6.87 2.19
2017-12-31 27.63 8.34 9.53 3.83
2016-12-31 29.32 9.69 10.56 4.33
2015-12-31 33.58 12.13 22.29 5.60
2014-12-31 33.55 12.96 24.83 7.07
2013-12-31 34.23 15.97 32.68 10.09
2012-12-31 36.23 20.06 44.47 16.66
2011-12-31 21.57 4.20 14.68 3.23
历史平均 30.57 10.61 17.79 5.52
行业平均 19.24 6.19 8.05 4.91
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 激智科技(300566)(以下简称“本公司”)当前毛利率0.27低于历史平均水平0.31,说明本公司业务竞争力正在下降; 当前毛利率0.27高于行业平均水平0.19,说明本公司业务竞争力处于行业上游
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 激智科技(300566)(以下简称“本公司”)当前净利润率0.09低于历史平均水平0.11,说明本公司盈利能力正在下降; 当前净利润率0.09高于行业平均水平0.06,说明本公司盈利能力处于行业上游
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 激智科技(300566)(以下简称“本公司”)当前净资产收益率0.14低于历史平均水平0.18,说明本公司运用资产的能力正在下降; 当前净资产收益率0.14高于行业平均水平0.08,说明本公司运用资产的能力处于行业上游
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
激智科技(300566)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)
固定资产周转率
(次)
股东权益周转率
(次)
总资产周转率
(次)
2020-09-30TTM 3.90 3.10 1.69 0.62
2019-12-31 3.44 2.42 1.58 0.55
2018-12-31 2.84 1.95 1.43 0.48
2017-12-31 3.14 1.91 1.11 0.46
2016-12-31 3.77 1.78 1.09 0.45
2015-12-31 3.71 1.61 1.84 0.46
2014-12-31 3.48 2.08 1.92 0.55
2013-12-31 3.13 2.08 2.05 0.63
2012-12-31 4.05 21.45 2.22 0.83
2011-12-31 5.06 12.53 3.50 0.77
历史平均 3.35 1.90 1.57 0.51
行业平均 4.83 3.46 1.53 0.71
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 激智科技(300566)(以下简称“本公司”)当前存货周转率3.90高于历史平均水平3.35,说明本公司存货运营效率正在上升; 当前存货周转率3.90低于行业平均水平4.83,说明本公司存货运营效率处于行业下游
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 激智科技(300566)(以下简称“本公司”)当前固定资产周转率3.10高于历史平均水平1.90,说明本公司固定资产利用效率正在上升; 当前固定资产周转率3.10低于行业平均水平3.46,说明本公司固定资产利用效率处于行业下游
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 激智科技(300566)(以下简称“本公司”)当前股东权益周转率1.69高于历史平均水平1.57,说明本公司所有者权益的获利能力正在上升; 当前股东权益周转率1.69高于行业平均水平1.53,说明本公司所有者权益的获利能力处于行业上游
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 激智科技(300566)(以下简称“本公司”)当前总资产周转率0.62高于历史平均水平0.51,说明本公司整体资产的营运能力正在上升; 当前总资产周转率0.62低于行业平均水平0.71,说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游
激智科技(300566)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)
净资产
(百万元)
现金流
(百万元)
2020-09-30TTM 106 768 234
2019-12-31 65 678 149
2018-12-31 43 620 71
2017-12-31 60 634 77
2016-12-31 59 561 155
2015-12-31 57 257 54
2014-12-31 51 204 23
2013-12-31 45 139 21
2012-12-31 45 101 10
2011-12-31 3 23 4
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有,并可以自由支配的资产,即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
激智科技(300566)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)
股息支付率
(%)
2020-09-30TTM 0.19 7.30
2019-12-31 0.20 12.00
2018-12-31 0.76 36.43
2017-12-31 0.36 27.45
2016-12-31 0.00 0.00
2015-12-31 0.00 0.00
2014-12-31 0.00 0.00
2013-12-31 0.00 0.00
2012-12-31 0.00 0.00
2011-12-31 0.00 0.00
历史平均 0.56 31.94
行业平均 0.86 30.20
  • 股息率是指股息与股票价格(年底收盘价)之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
激智科技(300566)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)
市盈率
(倍)
2020-09-30TTM 5.36 38.72
2019-12-31 5.63 59.05
2018-12-31 3.30 48.06
2017-12-31 7.32 76.79
2016-12-31 9.07 85.83
2015-12-31 0.00 0.00
2014-12-31 0.00 0.00
2013-12-31 0.00 0.00
2012-12-31 0.00 0.00
2011-12-31 0.00 0.00
历史平均 6.56 70.23
行业平均 3.52 36.29
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
激智科技(300566)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)
每股收益
(元)
2020-09-30TTM 25.26 0.69
2019-12-31 24.60 0.42
2018-12-31 13.20 0.27
2017-12-31 37.30 0.49
2016-12-31 63.90 0.74
2015-12-31 0.00 0.96
2014-12-31 0.00 0.85
2013-12-31 0.00 0.78
2012-12-31 0.00 1.71
2011-12-31 0.00 0.15
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

激智科技(300566)的前一交易日收盘价为26.53元, 我们给予的估值9.0元, 安全边际率-66.08%。

注:估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予激智科技(300566)高估评级。

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