太辰光(300570) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	21	37	105	102	146	829	470	553	760	582
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	2	1	2	12	15	3	1	1	0	0
应收账款	41	62	60	69	97	74	66	219	77	133
预付款项	1	1	0	1	6	2	1	1	1	3
其他应收款	1	1	1	1	1	2	2	1	2	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	46	57	58	64	72	72	94	163	170	175
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	4	6	9	7	12	4	361	240	166	214
流动资产合计	115	165	235	257	350	985	995	1178	1177	1112
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资性房地产	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1
固定资产	48	49	47	44	42	46	64	222	217	208
在建工程	1	2	1	2	4	67	129	4	19	19
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	0	0	0	65	64	62	61	59	57	56
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	1	0	1	1	1	1	0	0	0	0
递延所得税资产	2	3	5	6	8	7	8	12	11	7
其他非流动资产	0	0	0	0	0	1	5	4	3	6
非流动资产合计	51	53	55	119	121	186	269	302	309	297
资产总计	166	218	290	376	471	1171	1264	1480	1486	1409
流动负债
短期借款	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2
应付票据	0	0	0	0	0	0	10	29	15	6
应付账款	12	16	24	41	32	36	57	121	73	76
预收款项	3	0	0	0	0	0	3	1	2	0
应付职工薪酬	12	17	29	33	42	31	30	60	55	34
应交税费	4	7	5	5	7	5	6	12	4	3
应付利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	2	4	4	9	10	33	15	14	8	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流动负债合计	33	47	62	89	91	105	122	237	158	127
非流动负债
长期借款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他非流动负债	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	0	2	1	1	3	2	19	19	14	14
负债合计	33	49	63	90	94	108	141	256	173	141
股东权益
股本	53	53	53	96	96	128	230	230	230	230
资本公积	66	66	66	23	23	615	512	512	512	512
盈余公积	1	6	13	22	33	44	54	71	88	93
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	12	44	94	146	225	278	319	404	472	419
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	133	169	226	287	377	1064	1115	1217	1303	1254
少数股东权益	0	0	0	0	0	0	8	6	11	14
股东权益合计	133	169	226	287	377	1064	1123	1224	1313	1267
负债和股东权益总计	166	218	290	376	471	1171	1264	1480	1486	1409

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	163	239	348	411	502	421	490	794	753	503
营业收入	163	239	348	411	502	421	490	794	753	503
营业总成本	118	185	263	313	368	306	389	626	589	435
营业成本	93	157	217	270	318	268	314	521	502	351
营业税金及附加	2	2	4	4	5	5	8	8	9	3
销售费用	4	5	8	8	9	9	10	14	16	15
管理费用	15	20	30	33	44	37	42	52	50	38
财务费用	3	-0	2	-3	-10	-15	13	-23	-28	-11
资产减值损失	0	1	2	1	2	1	3	18	-9	-14
公允价值变动净收益	0	0	0	-1	1	0	0	0	-2	-2
投资收益	0	0	0	0	0	0	15	8	14	4
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	46	53	85	98	135	115	117	182	193	83
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	1	2	2	2	3	3	0	0	1	0
营业外支出	0	0	0	0	0	0	1	4	0	1
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	47	55	86	99	137	118	116	178	193	82
所得税	8	8	13	15	21	16	16	27	27	11
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	39	47	73	84	116	101	100	151	166	71
归属于母公司所有者的净利润	39	47	73	84	116	101	100	153	168	75
少数股东损益	0	0	0	0	0	0	-0	-1	-2	-4
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	39	47	73	84	116	101	100	153	168	75
归属于母少数股东的综合收益总额	0	0	0	0	0	0	-0	-1	-2	-4

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	162	192	296	348	427	445	507	636	916	518
收到的税费返还	1	1	2	6	8	14	15	29	18	7
收到其他与经营活动有关的现金	4	2	2	4	42	12	5	14	23	22
经营活动现金流入小计	166	195	300	358	477	471	527	679	957	547
购买商品、接受劳务支付的现金	84	94	98	136	193	143	223	425	473	302
支付给职工以及为职工支付的现金	33	51	69	94	118	128	122	148	174	158
支付的各项税费	10	8	21	20	26	22	23	33	43	20
支付其他与经营活动有关的现金	12	8	12	49	12	21	25	31	30	8
经营活动现金流出小计	139	161	200	299	349	315	393	637	720	488
经营活动产生的现金流量净额	28	34	100	60	128	156	134	41	237	59
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0	0	0	550	882	796	514
取得投资收益收到的现金	0	0	0	0	0	0	15	8	15	6
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	425	1098	1014	375
投资活动现金流入小计	0	0	0	0	0	0	989	1989	1825	895
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	24	15	11	80	25	64	88	61	44	25
投资支付的现金	0	0	0	0	0	0	900	762	734	594
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	794	732	1160	580
投资活动现金流出小计	24	15	11	80	25	64	1788	1556	1939	1199
投资活动产生的现金流量净额	-24	-15	-11	-80	-25	-64	-798	434	-113	-304
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	16	0	0	0	0	629	3	0	6	6
取得借款收到的现金	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	2	4	1	5	4	1	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	23	8	1	5	4	630	3	0	6	6
偿还债务支付的现金	11	1	4	0	0	0	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9	11	16	24	26	38	49	51	83	106
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	1	1	0	2	2	0	0	0
筹资活动现金流出小计	20	12	21	25	26	40	51	51	83	106
筹资活动产生的现金流量净额	4	-3	-20	-20	-22	589	-48	-51	-77	-100
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1	-0	-1	-0	0	1	-10	14	-0	-13
其他原因对现金的影响	0	0	0	-38	38	0	-1	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	6	16	68	-40	82	683	-723	438	46	-358
期初现金及现金等价物余额	14	21	37	105	64	146	829	106	544	591
期末现金及现金等价物余额	21	37	105	64	146	829	106	544	591	232

使用说明

本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。

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