欣天科技(300615)基本面研究报告

2020-09-30 爱股网
公司概况
最新业绩TTM
  • 每股收益
    0.07(元)
  • 每股净资产
    3.28(元)
  • 每股现金流
    0.95(元)
  • 净资产收益率
    2.27(%)
  • 总资产收益率
    1.86(%)
  • 毛利率
    27.51(%)
  • 利润增长率
    -22.48(%)
  • 资产负债比
    12.54(%)
  • 市盈率
    141.11(倍)
  • 市净率
    3.21(倍)
  • 市盈增长比率
    -6.71(倍)
  • EV / EBIT
    131.18(倍)
  • 市销率
    6.94(倍)
  • 市值(亿)
    15.44(亿元)

注：以上数据是基于欣天科技(300615)的2020-09-30报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成

该股票的主营业务数据正在完善中，请稍后...

财务分析
欣天科技(300615)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2020-09-30TTM 87.46 0.00
2019-12-31 87.60 20.86
2018-12-31 85.58 21.19
2017-12-31 86.66 20.68
2016-12-31 65.01 22.97
2015-12-31 69.87 18.45
2014-12-31 61.32 19.55
2013-12-31 59.04 18.75
2012-12-31 60.78 24.08
2011-12-31 56.19 24.11
历史平均 71.25 20.27
行业平均 46.62 20.55
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
欣天科技(300615)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2020-09-30TTM 6.36 12.54
2019-12-31 5.99 12.40
2018-12-31 5.17 14.42
2017-12-31 5.56 13.34
2016-12-31 2.05 34.99
2015-12-31 2.42 30.13
2014-12-31 1.87 38.68
2013-12-31 1.88 40.96
2012-12-31 1.86 39.22
2011-12-31 1.81 43.81
历史平均 3.16 28.75
行业平均 1.39 54.11
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 欣天科技(300615)（以下简称“本公司”）当前流动比率6.36高于历史平均水平3.16，说明本公司短期偿债能力正在上升； 当前流动比率6.36高于行业平均水平1.39，说明本公司短期偿债能力处于行业上游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 欣天科技(300615)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.13低于历史平均水平0.29，说明本公司经营风险正在下降； 当前资产负债比率0.13低于行业平均水平0.54，说明本公司经营风险处于行业下游。
欣天科技(300615)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2020-09-30TTM 27.51 4.60 2.27 1.86
2019-12-31 27.99 7.39 3.60 3.12
2018-12-31 31.00 6.57 3.33 2.85
2017-12-31 36.37 13.33 6.95 5.94
2016-12-31 47.81 23.71 27.37 17.64
2015-12-31 46.60 25.26 29.90 20.63
2014-12-31 52.36 31.47 51.92 31.41
2013-12-31 51.57 30.64 41.06 23.74
2012-12-31 50.72 29.85 49.75 29.75
2011-12-31 50.92 28.28 53.61 30.12
历史平均 44.29 21.83 26.75 17.04
行业平均 19.24 6.19 8.05 4.91
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 欣天科技(300615)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.28低于历史平均水平0.44，说明本公司业务竞争力正在下降； 当前毛利率0.28高于行业平均水平0.19，说明本公司业务竞争力处于行业上游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 欣天科技(300615)（以下简称“本公司”）当前净利润率0.05低于历史平均水平0.22，说明本公司盈利能力正在下降； 当前净利润率0.05低于行业平均水平0.06，说明本公司盈利能力处于行业下游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 欣天科技(300615)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率0.02低于历史平均水平0.27，说明本公司运用资产的能力正在下降； 当前净资产收益率0.02低于行业平均水平0.08，说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
欣天科技(300615)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2020-09-30TTM 3.27 0.00 0.46 0.40
2019-12-31 4.54 2.02 0.48 0.42
2018-12-31 3.71 2.04 0.51 0.43
2017-12-31 4.66 2.15 0.51 0.45
2016-12-31 4.43 3.24 1.14 0.74
2015-12-31 6.43 4.43 1.17 0.82
2014-12-31 4.60 5.10 1.63 1.00
2013-12-31 3.90 4.13 1.31 0.77
2012-12-31 5.41 4.14 1.64 1.00
2011-12-31 3.76 4.42 1.90 1.07
历史平均 4.62 3.52 1.04 0.70
行业平均 4.83 3.46 1.53 0.71
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 欣天科技(300615)（以下简称“本公司”）当前存货周转率3.27低于历史平均水平4.62，说明本公司存货运营效率正在下降； 当前存货周转率3.27低于行业平均水平4.83，说明本公司存货运营效率处于行业下游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 欣天科技(300615)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率0.46低于历史平均水平1.04，说明本公司所有者权益的获利能力正在下降； 当前股东权益周转率0.46低于行业平均水平1.53，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 欣天科技(300615)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.40低于历史平均水平0.70，说明本公司整体资产的营运能力正在下降； 当前总资产周转率0.40低于行业平均水平0.71，说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游。
欣天科技(300615)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2020-09-30TTM 11 481 140
2019-12-31 17 476 165
2018-12-31 16 468 158
2017-12-31 31 453 233
2016-12-31 57 210 71
2015-12-31 53 176 82
2014-12-31 84 162 85
2013-12-31 52 127 79
2012-12-31 40 81 41
2011-12-31 27 51 22
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
欣天科技(300615)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2020-09-30TTM 0.61 86.66
2019-12-31 0.19 42.57
2018-12-31 0.31 51.37
2017-12-31 1.57 127.09
2016-12-31 0.00 0.00
2015-12-31 0.00 0.00
2014-12-31 0.00 0.00
2013-12-31 0.00 0.00
2012-12-31 0.00 0.00
2011-12-31 0.00 0.00
历史平均 0.94 89.23
行业平均 0.86 30.20
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
欣天科技(300615)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2020-09-30TTM 3.21 141.11
2019-12-31 8.02 222.42
2018-12-31 5.47 164.36
2017-12-31 5.64 81.11
2016-12-31 0.00 0.00
2015-12-31 0.00 0.00
2014-12-31 0.00 0.00
2013-12-31 0.00 0.00
2012-12-31 0.00 0.00
2011-12-31 0.00 0.00
历史平均 5.55 122.74
行业平均 3.52 36.29
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
欣天科技(300615)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2020-09-30TTM 18.97 0.07
2019-12-31 20.14 0.09
2018-12-31 17.38 0.11
2017-12-31 31.91 0.39
2016-12-31 0.00 0.96
2015-12-31 0.00 0.88
2014-12-31 0.00 1.41
2013-12-31 0.00 0.87
2012-12-31 0.00 0.67
2011-12-31 0.00 3.11
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

欣天科技(300615)的前一交易日收盘价为10.52元， 我们给予的估值为0.0元， 安全边际率为-100.00%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予欣天科技(300615)高估评级。

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