华测导航(300627)基本面研究报告

2020-09-30 爱股网
公司概况
最新业绩TTM
  • 每股收益
    0.72(元)
  • 每股净资产
    4.24(元)
  • 每股现金流
    1.94(元)
  • 净资产收益率
    17.06(%)
  • 总资产收益率
    9.96(%)
  • 毛利率
    57.22(%)
  • 利润增长率
    65.04(%)
  • 资产负债比
    40.20(%)
  • 市盈率
    61.24(倍)
  • 市净率
    10.45(倍)
  • 市盈增长比率
    0.94(倍)
  • EV / EBIT
    58.22(倍)
  • 市销率
    8.47(倍)
  • 市值(亿)
    109.09(亿元)

注:以上数据是基于华测导航(300627)的2020-09-30报告并采用TTM方式(过去四个季度)编制。

主营业务构成

该股票的主营业务数据正在完善中,请稍后...

财务分析
华测导航(300627)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)
固定资产比率
(%)
2020-09-30TTM 59.80 2.94
2019-12-31 63.68 3.99
2018-12-31 63.35 2.68
2017-12-31 68.13 1.98
2016-12-31 61.52 2.93
2015-12-31 60.11 2.45
2014-12-31 48.05 2.30
2013-12-31 38.74 1.47
2012-12-31 29.11 1.61
历史平均 52.72 2.20
行业平均 46.62 20.55
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
华测导航(300627)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)
资产负债比率
(%)
2020-09-30TTM 2.50 40.20
2019-12-31 2.83 36.32
2018-12-31 2.73 36.65
2017-12-31 3.23 31.87
2016-12-31 2.74 38.48
2015-12-31 3.25 39.89
2014-12-31 2.42 51.95
2013-12-31 1.90 61.26
2012-12-31 1.47 70.89
历史平均 2.53 47.28
行业平均 1.39 54.11
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 华测导航(300627)(以下简称“本公司”)当前流动比率2.50低于历史平均水平2.53,说明本公司短期偿债能力正在下降; 当前流动比率2.50高于行业平均水平1.39,说明本公司短期偿债能力处于行业上游
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 华测导航(300627)(以下简称“本公司”)当前资产负债比率0.40低于历史平均水平0.47,说明本公司经营风险正在下降; 当前资产负债比率0.40低于行业平均水平0.54,说明本公司经营风险处于行业下游
华测导航(300627)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)
净利润率
(%)
净资产收益率
(%)
总资产收益率
(%)
2020-09-30TTM 57.22 13.80 17.06 9.96
2019-12-31 56.04 12.40 14.00 8.91
2018-12-31 54.27 11.33 12.16 7.78
2017-12-31 55.92 19.08 16.70 11.24
2016-12-31 55.15 21.32 33.22 20.46
2015-12-31 51.99 14.68 23.70 14.25
2014-12-31 49.36 10.49 23.45 11.16
2013-12-31 47.78 -6.64 -18.68 -7.24
2012-12-31 49.63 3.34 14.45 4.20
历史平均 52.01 10.51 15.00 8.84
行业平均 19.24 6.19 8.05 4.91
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 华测导航(300627)(以下简称“本公司”)当前毛利率0.57高于历史平均水平0.52,说明本公司业务竞争力正在上升; 当前毛利率0.57高于行业平均水平0.19,说明本公司业务竞争力处于行业上游
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 华测导航(300627)(以下简称“本公司”)当前净利润率0.14高于历史平均水平0.11,说明本公司盈利能力正在上升; 当前净利润率0.14高于行业平均水平0.06,说明本公司盈利能力处于行业上游
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 华测导航(300627)(以下简称“本公司”)当前净资产收益率0.17高于历史平均水平0.15,说明本公司运用资产的能力正在上升; 当前净资产收益率0.17高于行业平均水平0.08,说明本公司运用资产的能力处于行业上游
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
华测导航(300627)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)
固定资产周转率
(次)
股东权益周转率
(次)
总资产周转率
(次)
2020-09-30TTM 2.11 24.56 1.21 0.72
2019-12-31 2.95 18.02 1.13 0.72
2018-12-31 2.69 25.61 1.08 0.69
2017-12-31 2.92 29.82 0.87 0.59
2016-12-31 2.70 32.77 1.56 0.96
2015-12-31 2.10 39.68 1.62 0.97
2014-12-31 1.54 46.26 2.21 1.06
2013-12-31 1.58 73.95 2.81 1.09
2012-12-31 1.55 78.07 4.33 1.26
历史平均 2.15 46.59 2.07 0.95
行业平均 4.83 3.46 1.53 0.71
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 华测导航(300627)(以下简称“本公司”)当前存货周转率2.11低于历史平均水平2.15,说明本公司存货运营效率正在下降; 当前存货周转率2.11低于行业平均水平4.83,说明本公司存货运营效率处于行业下游
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 华测导航(300627)(以下简称“本公司”)当前固定资产周转率24.56低于历史平均水平46.59,说明本公司固定资产利用效率正在下降; 当前固定资产周转率24.56高于行业平均水平3.46,说明本公司固定资产利用效率处于行业上游
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 华测导航(300627)(以下简称“本公司”)当前股东权益周转率1.21低于历史平均水平2.07,说明本公司所有者权益的获利能力正在下降; 当前股东权益周转率1.21低于行业平均水平1.53,说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 华测导航(300627)(以下简称“本公司”)当前总资产周转率0.72低于历史平均水平0.95,说明本公司整体资产的营运能力正在下降; 当前总资产周转率0.72高于行业平均水平0.71,说明本公司整体资产的营运能力处于行业上游
华测导航(300627)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)
净资产
(百万元)
现金流
(百万元)
2020-09-30TTM 178 1044 477
2019-12-31 139 991 459
2018-12-31 105 865 410
2017-12-31 129 773 421
2016-12-31 102 307 128
2015-12-31 53 223 117
2014-12-31 31 133 61
2013-12-31 -15 80 62
2012-12-31 6 43 29
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有,并可以自由支配的资产,即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
华测导航(300627)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)
股息支付率
(%)
2020-09-30TTM 0.67 41.07
2019-12-31 0.92 35.17
2018-12-31 0.78 31.65
2017-12-31 0.00 0.00
2016-12-31 0.00 0.00
2015-12-31 0.00 0.00
2014-12-31 0.00 0.00
2013-12-31 0.00 0.00
2012-12-31 0.00 0.00
历史平均 0.78 31.65
行业平均 0.86 30.20
  • 股息率是指股息与股票价格(年底收盘价)之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
华测导航(300627)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)
市盈率
(倍)
2020-09-30TTM 10.45 61.24
2019-12-31 5.34 38.12
2018-12-31 4.91 40.42
2017-12-31 7.06 42.31
2016-12-31 0.00 0.00
2015-12-31 0.00 0.00
2014-12-31 0.00 0.00
2013-12-31 0.00 0.00
2012-12-31 0.00 0.00
历史平均 5.98 41.37
行业平均 3.52 36.29
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
华测导航(300627)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)
每股收益
(元)
2020-09-30TTM 28.03 0.72
2019-12-31 21.68 0.57
2018-12-31 17.24 0.43
2017-12-31 44.31 1.05
2016-12-31 0.00 1.14
2015-12-31 0.00 0.59
2014-12-31 0.00 0.50
2013-12-31 0.00 -0.25
2012-12-31 0.00 0.41
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

华测导航(300627)的前一交易日收盘价为44.29元, 我们给予的估值0.0元, 安全边际率-100.00%。

注:估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予华测导航(300627)高估评级。

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