光莆股份(300632)基本面研究报告

2020-09-30 爱股网
公司概况
最新业绩TTM
  • 每股收益
    0.77(元)
  • 每股净资产
    10.32(元)
  • 每股现金流
    7.44(元)
  • 净资产收益率
    7.50(%)
  • 总资产收益率
    6.11(%)
  • 毛利率
    36.20(%)
  • 利润增长率
    35.62(%)
  • 资产负债比
    20.26(%)
  • 市盈率
    18.73(倍)
  • 市净率
    1.4(倍)
  • 市盈增长比率
    0.51(倍)
  • EV / EBIT
    18.97(倍)
  • 市销率
    2.84(倍)
  • 市值(亿)
    26.51(亿元)

注:以上数据是基于光莆股份(300632)的2020-09-30报告并采用TTM方式(过去四个季度)编制。

主营业务构成

该股票的主营业务数据正在完善中,请稍后...

财务分析
光莆股份(300632)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)
固定资产比率
(%)
2020-09-30TTM 79.74 8.51
2019-12-31 62.91 14.30
2018-12-31 52.05 16.14
2017-12-31 74.74 28.64
2016-12-31 60.72 42.14
2015-12-31 63.72 53.24
2014-12-31 59.59 30.31
2013-12-31 58.08 35.23
2012-12-31 57.92 41.42
2011-12-31 48.92 33.91
历史平均 61.22 32.68
行业平均 46.62 20.55
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
光莆股份(300632)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)
资产负债比率
(%)
2020-09-30TTM 4.38 20.26
2019-12-31 2.13 37.09
2018-12-31 1.61 47.95
2017-12-31 2.68 25.26
2016-12-31 1.54 39.28
2015-12-31 1.81 36.28
2014-12-31 1.54 40.41
2013-12-31 1.96 41.92
2012-12-31 1.36 42.08
2011-12-31 1.30 51.08
历史平均 1.83 38.78
行业平均 1.39 54.11
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 光莆股份(300632)(以下简称“本公司”)当前流动比率4.38高于历史平均水平1.83,说明本公司短期偿债能力正在上升; 当前流动比率4.38高于行业平均水平1.39,说明本公司短期偿债能力处于行业上游
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 光莆股份(300632)(以下简称“本公司”)当前资产负债比率0.20低于历史平均水平0.39,说明本公司经营风险正在下降; 当前资产负债比率0.20低于行业平均水平0.54,说明本公司经营风险处于行业下游
光莆股份(300632)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)
净利润率
(%)
净资产收益率
(%)
总资产收益率
(%)
2020-09-30TTM 36.20 15.60 7.50 6.11
2019-12-31 36.98 18.02 21.69 13.79
2018-12-31 32.81 15.52 19.01 9.95
2017-12-31 28.77 10.55 10.17 7.60
2016-12-31 31.43 13.42 15.09 9.16
2015-12-31 31.99 11.93 12.85 8.19
2014-12-31 31.02 9.92 10.39 5.94
2013-12-31 31.28 11.16 13.56 7.75
2012-12-31 33.71 12.05 13.91 7.90
2011-12-31 39.54 21.43 32.48 17.63
历史平均 32.25 12.82 14.58 8.79
行业平均 19.24 6.19 8.05 4.91
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 光莆股份(300632)(以下简称“本公司”)当前毛利率0.36高于历史平均水平0.32,说明本公司业务竞争力正在上升; 当前毛利率0.36高于行业平均水平0.19,说明本公司业务竞争力处于行业上游
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 光莆股份(300632)(以下简称“本公司”)当前净利润率0.16高于历史平均水平0.13,说明本公司盈利能力正在上升; 当前净利润率0.16高于行业平均水平0.06,说明本公司盈利能力处于行业上游
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 光莆股份(300632)(以下简称“本公司”)当前净资产收益率0.07低于历史平均水平0.15,说明本公司运用资产的能力正在下降; 当前净资产收益率0.07低于行业平均水平0.08,说明本公司运用资产的能力处于行业下游
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
光莆股份(300632)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)
固定资产周转率
(次)
股东权益周转率
(次)
总资产周转率
(次)
2020-09-30TTM 5.87 4.61 0.49 0.39
2019-12-31 7.69 5.35 1.22 0.77
2018-12-31 6.91 3.97 1.23 0.64
2017-12-31 6.41 2.51 0.96 0.72
2016-12-31 4.71 1.62 1.12 0.68
2015-12-31 4.98 1.29 1.08 0.69
2014-12-31 3.76 1.98 1.01 0.60
2013-12-31 4.06 1.97 1.20 0.69
2012-12-31 2.84 1.58 1.13 0.66
2011-12-31 5.63 2.43 1.68 0.82
历史平均 5.17 2.53 1.12 0.68
行业平均 4.83 3.46 1.53 0.71
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 光莆股份(300632)(以下简称“本公司”)当前存货周转率5.87高于历史平均水平5.17,说明本公司存货运营效率正在上升; 当前存货周转率5.87高于行业平均水平4.83,说明本公司存货运营效率处于行业上游
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 光莆股份(300632)(以下简称“本公司”)当前固定资产周转率4.61高于历史平均水平2.53,说明本公司固定资产利用效率正在上升; 当前固定资产周转率4.61高于行业平均水平3.46,说明本公司固定资产利用效率处于行业上游
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 光莆股份(300632)(以下简称“本公司”)当前股东权益周转率0.49低于历史平均水平1.12,说明本公司所有者权益的获利能力正在下降; 当前股东权益周转率0.49低于行业平均水平1.53,说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 光莆股份(300632)(以下简称“本公司”)当前总资产周转率0.39低于历史平均水平0.68,说明本公司整体资产的营运能力正在下降; 当前总资产周转率0.39低于行业平均水平0.71,说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游
光莆股份(300632)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)
净资产
(百万元)
现金流
(百万元)
2020-09-30TTM 142 1888 1362
2019-12-31 173 799 451
2018-12-31 119 623 404
2017-12-31 52 514 220
2016-12-31 43 285 49
2015-12-31 31 242 28
2014-12-31 22 208 22
2013-12-31 25 186 60
2012-12-31 22 159 15
2011-12-31 47 144 68
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有,并可以自由支配的资产,即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
光莆股份(300632)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)
股息支付率
(%)
2020-09-30TTM 1.73 32.31
2019-12-31 0.17 4.34
2018-12-31 0.43 7.81
2017-12-31 0.00 0.00
2016-12-31 0.00 0.00
2015-12-31 0.00 0.00
2014-12-31 0.00 0.00
2013-12-31 0.00 0.00
2012-12-31 0.00 0.00
2011-12-31 0.00 0.00
历史平均 0.30 6.07
行业平均 0.86 30.20
  • 股息率是指股息与股票价格(年底收盘价)之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
光莆股份(300632)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)
市盈率
(倍)
2020-09-30TTM 1.40 18.73
2019-12-31 5.52 25.46
2018-12-31 3.44 18.08
2017-12-31 5.02 49.39
2016-12-31 0.00 0.00
2015-12-31 0.00 0.00
2014-12-31 0.00 0.00
2013-12-31 0.00 0.00
2012-12-31 0.00 0.00
2011-12-31 0.00 0.00
历史平均 4.66 30.98
行业平均 3.52 36.29
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
光莆股份(300632)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)
每股收益
(元)
2020-09-30TTM 25.81 0.77
2019-12-31 24.11 0.95
2018-12-31 14.24 0.79
2017-12-31 22.30 0.45
2016-12-31 0.00 0.50
2015-12-31 0.00 0.36
2014-12-31 0.00 0.25
2013-12-31 0.00 0.29
2012-12-31 0.00 0.26
2011-12-31 0.00 3.36
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

光莆股份(300632)的前一交易日收盘价为14.49元, 我们给予的估值0.0元, 安全边际率-100.00%。

注:估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予光莆股份(300632)高估评级。

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