国科微(300672)基本面研究报告

2020-09-30 爱股网
公司概况
最新业绩TTM
  • 每股收益
    0.61(元)
  • 每股净资产
    10.17(元)
  • 每股现金流
    3.38(元)
  • 净资产收益率
    6.00(%)
  • 总资产收益率
    2.64(%)
  • 毛利率
    44.53(%)
  • 利润增长率
    37.56(%)
  • 资产负债比
    56.82(%)
  • 市盈率
    291.32(倍)
  • 市净率
    17.48(倍)
  • 市盈增长比率
    7.76(倍)
  • EV / EBIT
    412.29(倍)
  • 市销率
    32.22(倍)
  • 市值(亿)
    200.70(亿元)

注:以上数据是基于国科微(300672)的2020-09-30报告并采用TTM方式(过去四个季度)编制。

主营业务构成

该股票的主营业务数据正在完善中,请稍后...

财务分析
国科微(300672)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)
固定资产比率
(%)
2020-09-30TTM 43.18 2.78
2019-12-31 59.52 3.75
2018-12-31 61.80 4.50
2017-12-31 88.37 7.18
2016-12-31 83.65 9.65
2015-12-31 85.80 12.21
2014-12-31 54.64 3.25
2013-12-31 76.88 2.01
历史平均 75.19 6.47
行业平均 46.62 20.55
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
国科微(300672)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)
资产负债比率
(%)
2020-09-30TTM 1.35 56.82
2019-12-31 1.94 40.48
2018-12-31 1.47 38.20
2017-12-31 6.56 11.63
2016-12-31 4.61 16.35
2015-12-31 5.15 14.20
2014-12-31 1.53 45.36
2013-12-31 3.13 23.12
历史平均 3.74 24.81
行业平均 1.39 54.11
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 国科微(300672)(以下简称“本公司”)当前流动比率1.35低于历史平均水平3.74,说明本公司短期偿债能力正在下降; 当前流动比率1.35低于行业平均水平1.39,说明本公司短期偿债能力处于行业下游
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 国科微(300672)(以下简称“本公司”)当前资产负债比率0.57高于历史平均水平0.25,说明本公司经营风险正在上升; 当前资产负债比率0.57高于行业平均水平0.54,说明本公司经营风险处于行业上游
国科微(300672)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)
净利润率
(%)
净资产收益率
(%)
总资产收益率
(%)
2020-09-30TTM 44.53 11.06 6.00 2.64
2019-12-31 46.86 12.42 5.96 3.59
2018-12-31 41.66 11.21 5.48 2.76
2017-12-31 40.40 11.14 5.44 4.22
2016-12-31 50.28 10.13 7.19 5.84
2015-12-31 47.51 10.14 6.39 4.91
2014-12-31 56.53 19.02 24.73 11.61
2013-12-31 46.41 7.14 8.70 3.94
历史平均 47.13 11.46 9.65 5.55
行业平均 19.24 6.19 8.05 4.91
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 国科微(300672)(以下简称“本公司”)当前毛利率0.45低于历史平均水平0.47,说明本公司业务竞争力正在下降; 当前毛利率0.45高于行业平均水平0.19,说明本公司业务竞争力处于行业上游
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 国科微(300672)(以下简称“本公司”)当前净利润率0.11低于历史平均水平0.11,说明本公司盈利能力正在下降; 当前净利润率0.11高于行业平均水平0.06,说明本公司盈利能力处于行业上游
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 国科微(300672)(以下简称“本公司”)当前净资产收益率0.06低于历史平均水平0.10,说明本公司运用资产的能力正在下降; 当前净资产收益率0.06低于行业平均水平0.08,说明本公司运用资产的能力处于行业下游
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
国科微(300672)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)
固定资产周转率
(次)
股东权益周转率
(次)
总资产周转率
(次)
2020-09-30TTM 0.85 8.58 0.55 0.24
2019-12-31 1.67 7.70 0.49 0.29
2018-12-31 2.03 5.46 0.40 0.25
2017-12-31 2.48 5.28 0.43 0.38
2016-12-31 1.72 5.98 0.69 0.58
2015-12-31 2.18 3.97 0.56 0.48
2014-12-31 6.68 18.78 1.12 0.61
2013-12-31 15.07 27.47 0.72 0.55
历史平均 5.03 11.16 0.65 0.47
行业平均 4.83 3.46 1.53 0.71
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 国科微(300672)(以下简称“本公司”)当前存货周转率0.85低于历史平均水平5.03,说明本公司存货运营效率正在下降; 当前存货周转率0.85低于行业平均水平4.83,说明本公司存货运营效率处于行业下游
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 国科微(300672)(以下简称“本公司”)当前固定资产周转率8.58低于历史平均水平11.16,说明本公司固定资产利用效率正在下降; 当前固定资产周转率8.58高于行业平均水平3.46,说明本公司固定资产利用效率处于行业上游
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 国科微(300672)(以下简称“本公司”)当前股东权益周转率0.55低于历史平均水平0.65,说明本公司所有者权益的获利能力正在下降; 当前股东权益周转率0.55低于行业平均水平1.53,说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 国科微(300672)(以下简称“本公司”)当前总资产周转率0.24低于历史平均水平0.47,说明本公司整体资产的营运能力正在下降; 当前总资产周转率0.24低于行业平均水平0.71,说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游
国科微(300672)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)
净资产
(百万元)
现金流
(百万元)
2020-09-30TTM 69 1148 382
2019-12-31 68 1143 473
2018-12-31 56 1026 420
2017-12-31 53 968 522
2016-12-31 51 711 311
2015-12-31 42 650 85
2014-12-31 40 161 83
2013-12-31 10 112 65
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有,并可以自由支配的资产,即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
国科微(300672)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)
股息支付率
(%)
2020-09-30TTM 0.09 26.19
2019-12-31 0.15 16.41
2018-12-31 0.41 29.85
2017-12-31 0.00 0.00
2016-12-31 0.00 0.00
2015-12-31 0.00 0.00
2014-12-31 0.00 0.00
2013-12-31 0.00 0.00
历史平均 0.41 29.85
行业平均 0.86 30.20
  • 股息率是指股息与股票价格(年底收盘价)之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
国科微(300672)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)
市盈率
(倍)
2020-09-30TTM 17.48 291.32
2019-12-31 6.40 107.42
2018-12-31 3.96 72.25
2017-12-31 7.49 137.72
2016-12-31 0.00 0.00
2015-12-31 0.00 0.00
2014-12-31 0.00 0.00
2013-12-31 0.00 0.00
历史平均 5.72 104.98
行业平均 3.52 36.29
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
国科微(300672)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)
每股收益
(元)
2020-09-30TTM 59.00 0.61
2019-12-31 40.66 0.38
2018-12-31 36.31 0.50
2017-12-31 64.87 0.47
2016-12-31 0.00 0.61
2015-12-31 0.00 0.50
2014-12-31 0.00 1.32
2013-12-31 0.00 0.33
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

国科微(300672)的前一交易日收盘价为177.71元, 我们给予的估值15.81元, 安全边际率-91.10%。

注:估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予国科微(300672)高估评级。

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