智动力(300686)基本面研究报告

2020-09-30 爱股网
公司概况
最新业绩TTM
  • 每股收益
    0.6(元)
  • 每股净资产
    4.09(元)
  • 每股现金流
    1.29(元)
  • 净资产收益率
    14.60(%)
  • 总资产收益率
    6.89(%)
  • 毛利率
    23.78(%)
  • 利润增长率
    -2.93(%)
  • 资产负债比
    58.51(%)
  • 市盈率
    24.75(倍)
  • 市净率
    3.61(倍)
  • 市盈增长比率
    -6.6(倍)
  • EV / EBIT
    24.41(倍)
  • 市销率
    1.55(倍)
  • 市值(亿)
    30.57(亿元)

注:以上数据是基于智动力(300686)的2020-09-30报告并采用TTM方式(过去四个季度)编制。

主营业务构成

该股票的主营业务数据正在完善中,请稍后...

财务分析
智动力(300686)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)
固定资产比率
(%)
2020-09-30TTM 41.49 27.40
2019-12-31 46.34 30.11
2018-12-31 56.19 33.11
2017-12-31 75.36 20.03
2016-12-31 61.05 21.99
2015-12-31 57.16 14.42
2014-12-31 71.27 11.67
2013-12-31 61.98 11.60
2012-12-31 41.07 9.77
2011-12-31 38.55 14.90
历史平均 61.23 21.89
行业平均 46.62 20.55
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
智动力(300686)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)
资产负债比率
(%)
2020-09-30TTM 1.01 58.51
2019-12-31 1.00 53.66
2018-12-31 1.06 43.81
2017-12-31 2.55 24.64
2016-12-31 1.46 38.95
2015-12-31 1.61 42.84
2014-12-31 2.94 28.73
2013-12-31 2.21 38.02
2012-12-31 1.51 58.93
2011-12-31 1.36 61.45
历史平均 1.77 38.77
行业平均 1.39 54.11
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 智动力(300686)(以下简称“本公司”)当前流动比率1.01低于历史平均水平1.77,说明本公司短期偿债能力正在下降; 当前流动比率1.01低于行业平均水平1.39,说明本公司短期偿债能力处于行业下游
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 智动力(300686)(以下简称“本公司”)当前资产负债比率0.59高于历史平均水平0.39,说明本公司经营风险正在上升; 当前资产负债比率0.59高于行业平均水平0.54,说明本公司经营风险处于行业上游
智动力(300686)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)
净利润率
(%)
净资产收益率
(%)
总资产收益率
(%)
2020-09-30TTM 23.78 8.01 14.60 6.89
2019-12-31 22.37 9.29 17.08 9.03
2018-12-31 19.22 1.05 1.10 0.62
2017-12-31 23.84 7.40 6.80 5.13
2016-12-31 23.52 8.69 17.64 10.51
2015-12-31 23.71 8.42 17.10 9.22
2014-12-31 30.56 14.56 25.75 17.59
2013-12-31 32.42 17.51 45.58 28.25
2012-12-31 37.02 18.97 58.31 23.95
2011-12-31 36.95 19.57 60.84 23.45
历史平均 23.87 8.24 14.24 8.68
行业平均 19.24 6.19 8.05 4.91
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 智动力(300686)(以下简称“本公司”)当前毛利率0.24低于历史平均水平0.24,说明本公司业务竞争力正在下降; 当前毛利率0.24高于行业平均水平0.19,说明本公司业务竞争力处于行业上游
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 智动力(300686)(以下简称“本公司”)当前净利润率0.08低于历史平均水平0.08,说明本公司盈利能力正在下降; 当前净利润率0.08高于行业平均水平0.06,说明本公司盈利能力处于行业上游
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 智动力(300686)(以下简称“本公司”)当前净资产收益率0.15高于历史平均水平0.14,说明本公司运用资产的能力正在上升; 当前净资产收益率0.15高于行业平均水平0.08,说明本公司运用资产的能力处于行业上游
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
智动力(300686)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)
固定资产周转率
(次)
股东权益周转率
(次)
总资产周转率
(次)
2020-09-30TTM 5.07 3.14 2.07 0.86
2019-12-31 5.96 3.23 2.10 0.97
2018-12-31 3.84 1.78 1.05 0.59
2017-12-31 5.15 3.46 0.92 0.69
2016-12-31 4.73 5.50 1.98 1.21
2015-12-31 3.85 7.60 1.92 1.10
2014-12-31 3.13 10.35 1.70 1.21
2013-12-31 3.98 13.90 2.60 1.61
2012-12-31 3.04 12.92 3.07 1.26
2011-12-31 2.13 8.04 3.11 1.20
历史平均 4.44 5.32 1.61 0.96
行业平均 4.83 3.46 1.53 0.71
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 智动力(300686)(以下简称“本公司”)当前存货周转率5.07高于历史平均水平4.44,说明本公司存货运营效率正在上升; 当前存货周转率5.07高于行业平均水平4.83,说明本公司存货运营效率处于行业上游
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 智动力(300686)(以下简称“本公司”)当前固定资产周转率3.14低于历史平均水平5.32,说明本公司固定资产利用效率正在下降; 当前固定资产周转率3.14低于行业平均水平3.46,说明本公司固定资产利用效率处于行业下游
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 智动力(300686)(以下简称“本公司”)当前股东权益周转率2.07高于历史平均水平1.61,说明本公司所有者权益的获利能力正在上升; 当前股东权益周转率2.07高于行业平均水平1.53,说明本公司所有者权益的获利能力处于行业上游
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 智动力(300686)(以下简称“本公司”)当前总资产周转率0.86低于历史平均水平0.96,说明本公司整体资产的营运能力正在下降; 当前总资产周转率0.86高于行业平均水平0.71,说明本公司整体资产的营运能力处于行业上游
智动力(300686)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)
净资产
(百万元)
现金流
(百万元)
2020-09-30TTM 124 846 267
2019-12-31 129 757 151
2018-12-31 7 621 111
2017-12-31 42 618 291
2016-12-31 59 334 81
2015-12-31 48 279 74
2014-12-31 59 231 64
2013-12-31 91 199 34
2012-12-31 63 108 44
2011-12-31 32 52 22
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有,并可以自由支配的资产,即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
智动力(300686)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)
股息支付率
(%)
2020-09-30TTM 0.42 10.46
2019-12-31 0.05 1.60
2018-12-31 0.57 189.61
2017-12-31 0.00 0.00
2016-12-31 0.00 0.00
2015-12-31 0.00 0.00
2014-12-31 0.00 0.00
2013-12-31 0.00 0.00
2012-12-31 0.00 0.00
2011-12-31 0.00 0.00
历史平均 0.31 95.60
行业平均 0.86 30.20
  • 股息率是指股息与股票价格(年底收盘价)之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
智动力(300686)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)
市盈率
(倍)
2020-09-30TTM 3.61 24.75
2019-12-31 5.62 32.91
2018-12-31 3.67 334.11
2017-12-31 4.60 67.64
2016-12-31 0.00 0.00
2015-12-31 0.00 0.00
2014-12-31 0.00 0.00
2013-12-31 0.00 0.00
2012-12-31 0.00 0.00
2011-12-31 0.00 0.00
历史平均 4.63 144.89
行业平均 3.52 36.29
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
智动力(300686)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)
每股收益
(元)
2020-09-30TTM 21.91 0.60
2019-12-31 20.81 0.63
2018-12-31 11.03 0.03
2017-12-31 22.70 0.34
2016-12-31 0.00 0.63
2015-12-31 0.00 0.51
2014-12-31 0.00 0.63
2013-12-31 0.00 0.97
2012-12-31 0.00 8.26
2011-12-31 0.00 6.36
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

智动力(300686)的前一交易日收盘价为14.78元, 我们给予的估值0.0元, 安全边际率-100.00%。

注:估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予智动力(300686)高估评级。

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