澄天伟业(300689) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
流动资产
货币资金	154	87	141	60	129	167	151	99	123	167
交易性金融资产	0	0	19	126	99	92	158	184	187	127
应收票据	0	0	2	0	1	0	0	4	8	10
应收账款	71	113	113	75	113	118	73	90	77	80
预付款项	1	2	1	1	1	9	1	2	1	3
其他应收款	4	2	2	1	1	3	0	0	1	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	21	29	31	39	51	63	44	47	38	65
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	8	7	5
其他流动资产	130	179	16	20	4	5	12	15	16	19
流动资产合计	381	411	325	324	399	459	440	456	468	485
非流动资产
可供出售金融资产	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0
长期股权投资	0	0	0	1	0	0	0	0	3	3
投资性房地产	0	11	10	20	19	18	21	33	30	30
固定资产	193	190	233	208	210	219	235	229	212	211
在建工程	0	11	79	87	68	54	24	0	13	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	14	11	29	26	25	24	23	18	18	18
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	7	8	20	16	11	8	5	5	8	7
递延所得税资产	1	3	3	5	7	9	12	13	13	14
其他非流动资产	5	8	2	6	1	3	3	3	1	2
非流动资产合计	221	247	381	375	360	353	343	334	331	322
资产总计	602	657	706	700	759	812	783	790	799	808
流动负债
短期借款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	8	8	10	6	6	4	0	1	0	0
应付账款	36	53	70	44	71	83	50	58	52	64
预收款项	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	6	6	6	5	5	6	6	5	6	7
应交税费	5	6	5	3	3	6	6	6	4	2
应付利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	4	4	3	6	11	13	13	15	17	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0	4	5	3	4	4	6
其他流动负债	0	0	0	0	0	0	0	4	4	7
流动负债合计	61	78	94	65	100	121	80	95	88	103
非流动负债
长期借款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	7	7	8	17	21	15	11	14	17	14
负债合计	68	86	102	81	122	135	91	109	105	117
股东权益
股本	68	68	68	68	116	116	116	116	116	116
资本公积	247	247	247	247	195	200	202	203	209	211
盈余公积	7	14	16	17	22	24	27	30	31	31
库存股	0	0	7	15	7	5	3	20	22	22
未分配利润	213	243	278	301	312	343	346	350	364	361
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	535	572	601	614	633	672	687	677	695	692
少数股东权益	0	0	3	4	4	5	4	4	-1	-2
股东权益合计	535	572	604	618	638	677	691	682	694	691
负债和股东权益总计	602	657	706	700	759	812	783	790	799	808

利润表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
营业总收入	295	355	349	349	423	535	394	360	414	412
营业收入	295	355	349	349	423	535	394	360	414	412
营业总成本	237	301	323	335	411	494	394	358	407	417
营业成本	191	249	254	264	341	424	326	299	339	342
营业税金及附加	2	2	2	2	2	4	5	4	3	3
销售费用	5	5	10	2	2	2	2	1	2	2
管理费用	38	31	42	42	42	46	52	45	45	47
财务费用	2	-3	-3	9	1	-3	-3	-4	1	2
资产减值损失	1	3	-0	-0	0	-1	-3	1	-3	-4
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	-0	1	-0	1	2
投资收益	0	8	4	1	4	4	5	4	2	2
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	59	65	57	28	20	49	10	12	17	6
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	3	0	0	0	0	0	0	3	0	1
营业外支出	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	62	65	57	27	20	49	10	15	17	7
所得税	9	10	11	2	2	7	2	3	3	2
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	53	55	46	25	17	43	9	12	14	5
归属于母公司所有者的净利润	53	55	48	24	17	42	9	12	15	7
少数股东损益	0	0	-2	1	1	0	-0	0	-1	-2
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0
其他综合收益	0	0	0	-3	-1	-1	5	-1	0	1
综合收益总额	0	0	0	22	16	42	14	11	0	-5
归属于母公司所有者的综合收益总额	53	54	48	21	16	42	14	11	13	4
归属于母少数股东的综合收益总额	0	0	-1	1	0	0	-0	0	-1	-2

现金流量表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	318	346	374	399	424	573	458	332	401	370
收到的税费返还	7	10	9	10	8	11	9	12	18	17
收到其他与经营活动有关的现金	6	4	24	26	8	3	10	9	5	10
经营活动现金流入小计	331	360	406	435	440	586	478	352	425	396
购买商品、接受劳务支付的现金	194	217	233	264	310	414	291	223	292	282
支付给职工以及为职工支付的现金	53	63	65	56	56	58	59	50	49	51
支付的各项税费	16	17	18	17	13	17	28	23	18	16
支付其他与经营活动有关的现金	17	20	35	25	25	29	29	25	17	22
经营活动现金流出小计	281	317	350	362	403	518	406	321	376	372
经营活动产生的现金流量净额	51	42	56	73	36	69	71	31	49	25
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	45	610	779	241	577	903	659	781	1099	1111
取得投资收益收到的现金	0	8	4	1	4	4	5	4	3	4
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1	1	10	1	1	2	3	3	1	6
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	8	0	0	0	5	1	44	0	0	0
投资活动现金流入小计	54	620	793	243	586	911	711	788	1103	1121
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	32	50	152	43	5	33	19	27	15	16
投资支付的现金	173	662	623	349	612	836	724	807	1106	1072
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	4	2	0	44	0	0	-2
投资活动现金流出小计	205	712	775	396	619	869	788	834	1121	1086
投资活动产生的现金流量净额	-151	-92	18	-153	-33	43	-77	-46	-18	34
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	226	0	4	0	0	0	0	0	0	0
取得借款收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	28	8	10	21	57	8	2	7	10	10
筹资活动现金流入小计	253	8	14	21	57	8	2	7	10	10
偿还债务支付的现金	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	0	17	11	0	0	10	4	5	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	26	8	28	16	52	12	12	34	13	8
筹资活动现金流出小计	44	25	39	17	52	22	16	39	13	8
筹资活动产生的现金流量净额	209	-18	-25	4	5	-14	-13	-32	-3	2
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0	-0	-2	0	4	-3	-2	-3	-5
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	108	-67	49	-78	9	101	-22	-49	25	56
期初现金及现金等价物余额	43	152	84	133	55	64	165	143	93	118
期末现金及现金等价物余额	152	84	133	55	64	165	143	93	118	174

使用说明

本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。

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